возврат поставщику ( теперь прибыль и ндс не идут...)

[Sima]

Подскажите пожалуйста с возвратом:
Поступил товар в сентябре - 8 позиций. Оприходовала на сч Д41 К 60 Д 19 К 60
Так же в сентябре 2 позиции вернули поставщику. Делаю документ возврат товара поставщику и выписываю сч-ф. Д 76.02 К 41 И Д 76.02 К 68.02

Сейчас стала делать отчет по НДС и Прибыль.
Программа пишет: что Доходы в налоговом учете ( разница сумм строк 010 и 020 Листа 02 и сумм строк 010 и 020 Листа 02 декларации за предыдущий квартал) и налоговая база по НДС ( сумма стр. 010-040 разд.3 + ( стр. 020+ стр 070) разд 4+сумма по гр 2 - разд 7 НД по НДС ) за текущий квартал должны быть равны.
Сумма разницы как раз составляет мой возврат поставщику ( без НДС)
ОЧЕНЬ ПРОШУ подскажите, что я не так сделала.....

[Entry]

Какое основание для возврата и как его оформляете в программе?
Бывают случаи, что как раз и не идут обороты и это нормально.

[Вес`на]

Сообщение от Sima

Так же в сентябре 2 позиции вернули поставщику. Делаю документ возврат товара поставщику и выписываю сч-ф. Д 76.02 К 41 И Д 76.02 К 68.02

если возвращается не актированный как брак, то в программе оформляется не возврат, а так называемая обратная реализация.

[Sima]

Товар нам просто не подошел. ( это не брак...) Мы написали письмо поставщику с просьбой принять его назад, т.к. он нам не подошел... Поставщик принял. Я в программа оформила документ, который так и назывался возврат поставщику.... и теперь ндс и прибыль....

[Sima]

Ведь если отправлю декларацию, где ндс и прибыль не идут.. то налоговая сразу пояснения попросит.... а я что-то совсем запуталась... Помогите пожалуйста.

[Вес`на]

Сообщение от Sima

Товар нам просто не подошел. ( это не брак...)

оформляете в программе не возврат поставщику, а обычный документ на реализацию.

Сообщение от Sima

Д 76.02

это брак и претензия поставщику. У вас ничего этого нет

[Sima]

Ясно... большое спасибо!