Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Я новичок в бухгалтерском учете, разбираюсь сам в поставленных задачах 1С 8.30.52.39.
Второй день не могу решить такую проблему. Не сходится моя ОСВ (снизу во вложении) с эталонной ОСВ (сверху во вложении). Связано с тем, что на 76.АВ не нулевое сальдо. И как заставить систему 1С Бух отразить НДС к оплате на счете 68.02 я пока не понял. На скриншоте показал, где различия, почему у меня не сходятся цифры. Помогите плз, какие действия с моей стороны должны быть, чтоб данный недостаток пропал. Помощником по учету НДС пользовался, книги покупки/продаж сформировал. В экспрес-проверке по данному факту ошибок вроде как нет (только ошибки с закрытием месяца, я это не делал). |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Sovet, здравствуйте. 76.АВ не должно сходиться с 68.02.
Надо так в 2018г проверять 62.02 : 118 х 18 = 76.АВ. Это если у вас все авансы с НДС. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Sovet (17.12.2018) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Отчеты - Оборотно сальдовая ведомость по счету - Счет 62.02 и также 76.АВ.
Каждое сальдо по счету 62.02 : 118 х 18 = сальдо по счету 76.АВ. Вот тут должно быть все зеркально. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
уточню
Сальдо оборотов по кредиту 62.2*18/118 = сальдо оборотов по дебету 76.АВ и наоборот Сальдо оборотов по дебету 62.2*18/118 = сальдо оборотов по кредиту 76.АВ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Sovet (22.12.2018) |
![]() |
#6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Sovet, надо выполнять обязательные регламентные операции по НДС, их делают каждый квартал.
Называется Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Сейчас исправил, все сошлось. Спасибо за помощь ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2018
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Получается, что книги нужно формировать исключительно последним днем прошлого месяца? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Sovet, если у вас простой учет, то все книги формируете 1 раз в квартал в последний день месяца. Потому что декларация сдается поквартально. Если учет сложный и нужно каждый месяц понимать сальдо по счету 68.02, то делаете 1 раз в месяц.
Вывод - книги формировать или 1 раз в квартал последним днем месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) или 1 раз в месяц последним днем месяца (январь, февраль, март...). И когда внесли в программу все первичные документы, все проверили и сверили по ОСВ по каждому счету. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Данные записи должны быть самыми последними в дне. Сначала запись книги продаж. Потом запись книги покупок. После этого закрываем месяц. Это важно для самой программы. Ну вот так она устроена.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|