НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhgalte

[sne]

Добрый день! Недобросовестные бухгалтера оставили нам "наследство" в 1С, при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года, приходится в ручную "чистить". Документов более 100 штук, суммы большие, что с ними делать не знаем. Подскажите как правильно выйти из это ситуации?

[Среда]

А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?

[sne]

Сообщение от Среда

А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?

Может и должны, но т.к. это 2016-2018 год и мы не знаем как закрывался период другим главбухом, мы удаляем их. Но это не может вечно продолжаться. Как посоветуете поступить правильно?

[Среда]

Начать с анализа предыдущих периодов и отчетности

[Таинственная Незнакомка]

sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после

Сообщение от Среда

анализа предыдущих периодов и отчетности

[Entry]

Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.

[sne]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после

Это еще как-то понять нужно. Поэтому обратился к Вам.

[sne]

Сообщение от Entry

Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.

Просто взять и сформировать по ним отделенный документ "Книга покупок"?

[Б_С_К]

Сообщение от sne

при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года

а на 19 счете они есть? возможно их действительно не брали в зачет по каким то причинам?

[sne]

Как проверить?

[sne]

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

[Таинственная Незнакомка]

В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.

[sne]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.

Т.к. этот хвост тянется постоянно, проверили первый квартал 2019, отчет Анализ состояния бухучета не показал проблемные документы.

[Б_С_К]

Сообщение от sne

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

Так они сами там не появятся если Вы их в ручную убираете

Сообщение от sne

приходится в ручную "чистить"

И Вы не ответили к сожалению

Сообщение от Б_С_К

а на 19 счете они есть? возможно их действительно не брали в зачет по каким то причинам?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от sne

Т.к. этот хвост тянется постоянно, проверили первый квартал 2019, отчет Анализ состояния бухучета не показал проблемные документы.

не поняла вас к сожалению.
У Вас все таки выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный» ? или нет?!!
Что у Вас по 19 счету?

[sne]

Сообщение от Б_С_К

Так они сами там не появятся если Вы их в ручную убираете

И Вы не ответили к сожалению

Ответил: "Как проверить?"
Каким отчетом?

[Среда]

sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?

А Вы вообще бухгалтер?

оборотно-сальдовая ведомость по счёту например

[sne]

Сообщение от Среда

sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?

А Вы вообще бухгалтер?

оборотно-сальдовая ведомость по счёту например

Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 16, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.

[sne]

Сообщение от sne

Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.

Опечатка была, счет 19

[Таинственная Незнакомка]

sne, Вы нас конечно извините, но ваш нынешний "добросовестный" бухгалтер должен сделать сверку бумажных книг покупок продаж/деклараций по НДС и электронных книг продаж покупок и деклараций по НДС в базе 1С, чтобы выявить хвосты после "недобросовестного" бухгалтера, а не переваливать свою проблему на администратора.
Вы сейчас дойдете до того, что вам надо сверить вашу базу по счету 19 с налоговым регистром накопления НДС, и там не просто придется чистить, а сверяться с фактом и чистить.