Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Недобросовестные бухгалтера оставили нам "наследство" в 1С, при формировании книги покупок, вылезают документы за прошлые года, приходится в ручную "чистить". Документов более 100 штук, суммы большие, что с ними делать не знаем. Подскажите как правильно выйти из это ситуации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
А с чего вы взяли, что они не должны "вылезать"?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Начать с анализа предыдущих периодов и отчетности
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Азазелька
|
![]()
sne, у вас косяк программный или учетный?! Если программный, то тему надо перенести в раздел автоматизации, с указанием конфигурации 1С. Но в любом случае, это после
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Нужно регистр почистить. Видно списывали НДС не рег документом, а операцией вручную без регистров. Поэтому сейчас просто запись сделать, которой не хватает по всему "зависшему" НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Азазелька
|
![]()
В отчетах-анализ учета-экспресс проверку делали?! Там ссылка на ошибки по НДС должны вылезти с указаниями документов.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
И Вы не ответили к сожалению |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
У Вас все таки выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный» ? или нет?!! Что у Вас по 19 счету?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?
А Вы вообще бухгалтер? оборотно-сальдовая ведомость по счёту например
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 16, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.07.2019
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Азазелька
|
![]()
sne, Вы нас конечно извините, но ваш нынешний "добросовестный" бухгалтер должен сделать сверку бумажных книг покупок продаж/деклараций по НДС и электронных книг продаж покупок и деклараций по НДС в базе 1С, чтобы выявить хвосты после "недобросовестного" бухгалтера, а не переваливать свою проблему на администратора.
Вы сейчас дойдете до того, что вам надо сверить вашу базу по счету 19 с налоговым регистром накопления НДС, и там не просто придется чистить, а сверяться с фактом и чистить.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|