Перешла с 8.2 на 8.3, вопросы возникающие по ходу пьесы....

[Малюска]

Добрый день!
Перешла с 8.2 на 8.3 (Бухгалтерия БАЗОВАЯ).
Теперь разбираюсь в программе, есть множество вопросов, которые "вылазят" по ходу пьесы. У кого есть готовые решения, пояснения, помогите, пожалуйста!

[Малюска]

1. На сегодня вопрос:
У меня ООО совмещение режимов, ЕНВД+УСН(доходы).
Прога все операции по Эквайрингу засовывает в КУДиР, хотя это розничная торговля и относится к ЕНВД, где необходимо галочку? поставить???
На УСН у меня только аренда нежилого помещения...

[Ян@]

1. Давайте проверим в Главное/ План счетов/ Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения - частенько здесь бывает пусто, нужно заполнить все счета для ЕНВД 90.01.2, 90.02.2, 90.07.2, 90.08.2.
2. Операции по эквайрингу поступают как правило на следующий день после совершения такой оплаты. Значит в программе будет введенный док. Отчет о розничных продажах. Если предварительно продажа прошла по 90.01.2, то дохода УСН при получении денег не будет.

[Малюска]

Ян@, спасибо за помощь и разъяснения. Но вот вопрос, почему у меня не попали зачисления по эквайрингу за июль-сентябрь....а с октября опять все попало в КУДиР? Очень странно...
счета заполнены....

[Ян@]

Надо смотреть остатки по сч.57 эквайринг и Универс.отчетом регистр "Прочие расчеты" по этому же контрагенту (банку) - они должны идти синхронно, где-то разногласие пошло ..

[Просто человек]

Малюска, важно сначала правильно указать системы налогообложения в справочнике Организации. Нужно правильно указать дату начала применения ЕНВД. У вас должно быть указано две системы налогообложения Упрощенная (доходы) и ЕНВД в справочнике Организации.

[Просто человек]

Малюска, После правильного указания систем налогообложения Заходите в документ Поступление на расчетный счет - Вид операции Поступление по платежным картам - Расчеты Без закрывающих документов, Налоговый учет - выбираете ЕНВД.

[Малюска]

Ян@, я вообще в Бухгалтерии никогда не заводила Отчет о розничных продажах.
У меня КАССА (РКО и ПКО) и теперь я вношу "Операции по платежным картам" из Z-отчета. Вот вопрос, почему июль-сентябрь Эквайринг из Банковских выписок не попал в КУДиР, а октябрь опять попал?
Перепровела все с ручной корректировкой....

[Ян@]

Поняла, значит у вас склад НТТ (Неавтоматизированная торговая точка) - в нём нужно установить галку "Особый порядок налогообложения", тогда документ Оплата по платежным картам будет формировать проводку на выручку ЕНВД 90.01.2, а у вас сейчас скорее 90.01.1 - потому и при поступлении денег встает в доход УСН.

[Малюска]

После ручной корректировки сделала перепроведение всех документов....
Весь эквайринг попал в КУДиР

[Ян@]

Если вы не хотите отслеживать полноту поступления выручки с терминала (т.е. закрытие сч.57.03), то можно действительно не заносить документы Оплата по платежным картам, а в банк.выписке ставить отметку "Без закрывающих документов" как предложил Просто человек и ДоходЕНВД.
Тогда сразу при поступлении денег будут проводки:
- Дт51 Кт57.03 поступившая сумма
- Дт91.02 Кт 57.03 комиссия банка
- Дт57.03 Кт90.01.2 выручка

Либо проверьте в ваших документах какой счет по выручке сейчас?

[Малюска]

Сообщение от Ян@

банк.выписке ставить отметку "Без закрывающих документов" как предложил Просто человек и ДоходЕНВД.

Простите, может я туплю, но не могу найти, где надо ставить отметку "Без закрывающих документов" и Доход ЕНВД?

[Ян@]

На скрине выделила..

[Малюска]

Вот такие проводки формирует "Операция по платежным картам"
Т.е. там автоматически стоит 90.02.2
Но указано, что расчет с эквайром по деятельности ЕНВД...
Блин, ничего не понимаю...

[Малюска]

[Малюска]

Сообщение от Ян@

На скрине выделила..

у меня нет таких вкладок....

[Ян@]

Сообщение от Малюска

у меня нет таких вкладок....

Какой релиз у вас? 3.0. ххх
Странно, но у меня даже операция документа называется по-другому "Поступление по платежным картам", а у вас "Поступление по платежным картам и банковским кредитам"
Можно попробовать ещё в разделе Администрирование/ Функциональность - включить полную.

[Малюска]

Сообщение от Ян@

Какой релиз у вас? 3.0. ххх

у меня как то странно все получилось...
Есть три базы, у всех разный релиз почему то....
3.0.44.177
3.0.63.15
3.0.74.58
На последнем релизе все как у Вас.

[Ян@]

оооо 3.0.44.177 - от 20.10.2016
Очень странно, что вам после 2.0 поставили такой древний релиз. По-хорошему обновить бы его.

[Малюска]

Сообщение от Ян@

оооо 3.0.44.177 - от 20.10.2016
Очень странно, что вам после 2.0 поставили такой древний релиз. По-хорошему обновить бы его.

Это я сама поставила, вернее релиз 2.0 был ооочень старый, не обновлялась, т.к. база ИП, на ЕНВД, я ее особо не вела, а тут решила, что надо и ИП более-менее вести в программе.
Сейчас обновлюсь на более новые релизы