Как у себя провести отчет от агента?

[Lisa-Mari]

Добрый день. Очень прошу помочь разобраться. Никогда не работала с агентскими договорами. Ситуация: ООО на УСН 6%, принципал - гостиничные услуги. Нам выставляют отчет агента фирмы, через которые клиенты бронируют номера.
Например: стоимость услуг 10000, агентское вознаграждение 2000. Соответственно они нам перечислили 8000, а 2000 удержали. Как я понимаю, наш доход это 10000. Реализацию делаем на 8000 - столько по факту стоит номер.
Как провести этот отчет агента - каким документом это сделать в 1С, какие должны получиться проводки.
Просто с разными агентами разные условия. Кто-то перечисляет нам все, а потом мы ему его вознаграждение перечисляем сами по счету и акт тоже естественно предоставляет.

[ptihka]

В этом случае тоже они Вам должны выставлять документы на сумму вознаграждения.

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

В этом случае тоже они Вам должны выставлять документы на сумму вознаграждения.

Выставляют.

[Lisa-Mari]

Пытаюсь понять и разобраться с такой ситуацией. Может знающие люди помогут? Как вариант акта сверки у меня правильный?

[Lisa-Mari]

Я не понимаю, как мы у себя должны проводить отчёт от агента - каким документом в 1с, какие проводки должны получиться? Предыдущий бухгалтер никак не проводил...

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, Вы в настройках параметров учета поставили галку что у вас есть комиссионная торговля ? Ведется деятельность по договорам комиссии на продажу.

[MarinaAnna]

Если вы в настройках указали что есть комиссионная торговля, то Покупки и продажи то там должен быть документ Отчет комиссионера о продажах.

[MarinaAnna]

При заполнении документа нужно выбрать договор С комиссионером (агентом) на продажу.

[MarinaAnna]

Нужно выбрать статью затрат агентского вознаграждения это или 44 или 26, раз у вас услуги, то по всей видимости 26.

[MarinaAnna]

Прописать процент вознаграждения или какие то другие условия вознаграждения. что там у вас в договоре прописано.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Lisa-Mari, Вы в настройках параметров учета поставили галку что у вас есть комиссионная торговля ? Ведется деятельность по договорам комиссии на продажу.

Извините, а где это найти? Просто передо мной был другой бухгалтер и я не в курсе что и где он ставил, она просто ушла и всё.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

При заполнении документа нужно выбрать договор С комиссионером (агентом) на продажу.

Подскажите, а мой файл открыли? Какой из моих вариантов акта сверки верный? Я просто пытаюсь логику понять.

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, Я не работаю с агентскими договорами, просто погуглила как это делают в 1С 8.3. Например вот здесь : https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a70/1045496.html?ysclid=lzyntn7b9x21724527

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите, а мой файл открыли? Какой из моих вариантов акта сверки верный? Я просто пытаюсь логику понять.

Ваш второй. Вы им продали услуга на 40 тыс , они вам продали свою услугу (вознаграждение) 8000 руб + 6000 вознаграждение, по всей вероятности оплата от клиента им еще не пришла из гостиницы, когда им оплата придет, они должны будут вам перечислить разницу 24 тыс. Так как клиенту Сидорову услугу продали за 30 тыс. свое вознаграждение они уже получили. Или Сидоров вам эти 30 тыс оплатит, если это ваша гостиница.