Задача на имущество и источники образования имущества.

[BAGIRE]

Здраствуйте! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в решении данного задания.
Возникли сложности с источниками образования имущества и в правильности определения нераспределенной прибыли.

Итак дано условие:
Используя данные таблицы произведите группировку средств организации по их составу и функциональной роли, а источников их образования — по формам и целевому назначению.
Подсчитайте итоги по каждой группе и по всему объему имущества организации.
Справка: при подсчете итога по источникам образования хозяйственных средств в расчет принимается только нераспределенная прибыль, которая равна прибыли отчетного года за минусом отчислений, произведенных организацией на свои нужды в течение года. Итоговая сумма имущества организации составила 26 850 тыс. руб.

ТАБЛИЦА
№ Хозяйственные средства Сумма,
п/п и источники их образования тыс. руб.

1 Уставный капитал 10 000
2 Основные материалы 800
3 Краткосрочный кредит банка 5000
4 Здания и сооружения 7000
5 Готовая продукция 670
6 Денежные средства в кассе 17
7 Задолженность персоналу по оплате труда 700
8 Денежные средства на расчетном счете 663
9 Незавершенное производство 430
10 Станки и оборудование 7570
11 Отчисления от прибыли отчетного года в уставный капитал 800
12 Вложения во необоротные активы 1500
13 Резервный капитал 3000
14 Целевое финансирование 500
15 Нераспределенная прибыль отчетного года ОПРЕДЕЛИТЬ
16 Задолженность перед бюджетом 400
17 Дебиторская задолженность АО «Металлист» 270
18 Нераспределенная прибыль прошлых лет 600
19 Кредиторская задолженность перед учредителями 100
20 Топливо 30
21 Покупные полуфабрикаты и комплектующиеизделия 80
22 Аванс, выданный работнику на хозяйственные расходы 15
23 Кредиторская задолженность заводу «Металлист» 350
24 Краткосрочные облигации 105
25 Акции АО «Газпром» 1700
26 Лицензия на право торговли металлом 500
27 Иностранная валюта в банке 250
28 Автоматизированная линия 5250
29 Право пользования зданием 800
30 Прибыль отчетного года 7000

[BAGIRE]

Для своего удобства имущество отделила на сумму вышла.

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, тыс. руб.
1 Основные материалы 800
2 Здания и сооружения 7000
3 Готовая продукция 670
4 Денежные средства в кассе 17
5 Денежные средства на расчетном счете 663
6 Незавершенное производство 430
7 Станки и оборудование 7570
8 Аванс, выданный работнику на хозяйственные расходы 15
9 Топливо 30
10 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 80
11 Вложения во внеоборотные активы 1500
12 Дебиторская задолженность АО «Металлист» 270
13 Краткосрочные облигации 105
14 Иностранная валюта в банке 250
15 Акции АО «Газпром» 1700
16 Целевое финансирование 500
17 Автоматизированная линия 5250
ИТОГО: 26850

А вот с источниками хуже.
№ п/п Наименование источников Сумма, тыс. руб.
1 Уставный капитал 10 000
2 Краткосрочный кредит банка 5000
3 Задолженность персоналу по оплате труда 700
4 Резервный капитал 3000
5 Кредиторская задолженность перед учредителями 100
6 Кредиторская задолженность заводу «Металлист» 350
7 Задолженность перед бюджетом 400
8 Нераспределенная прибыль ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ
9 Лицензия на право торговли металлом 500 ---- ЭТО НАДО?
10 Право пользования зданием 800 ---- ЭТО НАДО?
11 Отчисления от прибыли отчетного года в уставный капитал 800 ---- ЭТО НАДО?
ДОЛЖНО БЫТЬ ИТОГО: 26850

[Larky]

Целевое финансирование - источник...
Лицензия на право торговли металлом - имущество...
Право пользования зданием, надо полагать, за балансом, раз не вписывается в итог имущества...
Отчисления от прибыли отчетного года в уставный капитал - источник...
Прибыль отчетного года и нераспределенная прибыль прошлых лет - то же...
Ну, а определить неизвестное слагаемое, зная остальные слагаемые и сумму, арифметическая задачка для второго класса...

[BAGIRE]

Спасибо большое! Сейчас покручу.
Просто застряла на том, что приписка была в справке про эту нераспределенную... А ведь написано в справке: при подсчете итога по источникам образования хозяйственных средств в расчет принимается только нераспределенная прибыль, которая равна прибыли отчетного года за минусом отчислений, произведенных организацией на свои нужды в течение года. Это как в данном случае...
И прибыль отчетного года похоже не остается... 7000 слишком перевешивает

[BAGIRE]

№ п/п Наименование источников Сумма, тыс. руб.
1 Уставный капитал 10 000
2 Краткосрочный кредит банка 5000
3 Задолженность персоналу по оплате труда 700
4 Резервный капитал 3000
5 Кредиторская задолженность перед учредителями 100
6 Кредиторская задолженность заводу «Металлист» 350
7 Целевое финансирование 500
8 Нераспределенная прибыль 5400
9 Задолженность перед бюджетом 400
10 Отчисления от прибыли отчетного года в уставный капитал 800
11 Нераспределенная прибыль прошлых лет 600
ИТОГО: 26850

Только так тогда... Да?

[BAGIRE]

Если только рассчитать таким образом... Это чистый метод тыка....
7000-800-800= 5400
Т.е.
Нераспред. прибыль = Прибыль отчетного года - Отчисления от прибыли отчетного года в уставный капитал - Право пользования зданием
В данном случае право пользованием зданием и отчисления как расход...
Пойдет такая задумка?