Сбой 1С 7.7.????? Задвоение выплаты!

[ЮлияНБ]

Подскажите, что я делаю не так!
сначала
***начисление з/п - получение в банке суммы (сч 70 по кассе) - выплата з/п (там же где начисление) - закрытие месяца.
У меня почему-то задваивается сумма. Та, что указывается при выплате почему-то плюсуется. В итоге, до того как я делала выплаты - все нормально в оборотно-сальдовой, а когда выплаты сделаю, выскакивает в стороке сч.70 -55 т.р., по кассе - 83 т.р.
По какой причине это могло произойти.

[Главан]

Сообщение от ЮлияНБ

получение в банке суммы (сч 70 по кассе

получение в банке суммы - это Д50К51

[ЮлияНБ]

я сначала разношу банк, ок. потом отражаю в кассе какие суммы на что были сняты (тут же и з/п уходит на 70) по чековой книжке. Потом захожу в "начисление з/п", выбираю "выплата з/п".

[ЮлияНБ]

Но если я не "выдаю з/п" все нормально, как только выдам, получаются МИНУСЫ и не маленькие. Возможно ли от того, что з/п выплачивалась не вовремя, и иногда снималась например 27.08.08, а начисление было 30.08.08 (я имею ввиду в системе) Может тогда переделать начисление от 27.08.08???

[Элен-УСН]

ЮлияНБ, а вы галочку в РКО снимаете при выплате з/п (формировать проводки)?

[ЮлияНБ]

ок, надо посмотреть.

[ЮлияНБ]

Возможно из-за этой галочки задвоение идет?

[Элен-УСН]

ЮлияНБ, когда вы выплачиваете з/п через кассу и делаете РКО и к этому же расходнику платежную ведомость, то получается, что з/п выплачивается 2 раза. Поэтому надо снимать галочку в РКО, тогда з/п задваиваться не будет.
Если вы об этом конечно.... )))

[Элен-УСН]

Сообщение от ЮлияНБ

Но если я не "выдаю з/п" все нормально, как только выдам, получаются МИНУСЫ и не маленькие. Возможно ли от того, что з/п выплачивалась не вовремя, и иногда снималась например 27.08.08, а начисление было 30.08.08 (я имею ввиду в системе) Может тогда переделать начисление от 27.08.08???

переделайте начисление на 27.08

[Элен-УСН]

ЮлияНБ, А вообще ваши действие таковы: (пример)
30.01.2009 - начисление з/п
15.02.2009 - ПКО - снятие наличных из банка Д50К51
15.02.2009 - РКО - выплата з/п из кассы Д70К50 (снять галочку в РКО)
15.02.2009 - Платежная ведомость (выплата з/п) Д70К50

Теперь понимаете, почему задваивается счет 70? (см. проводки)

[ЮлияНБ]

ок. сама только начинаю доходить. Оно то и не может же быть выдано раньше чем начисленно, в другом случае только позже. Возможно из-за этого.

[ЮлияНБ]

Еще раз спасибо, сегодня вечером буду пробовать.

[ЮлияНБ]

Добрый день! Вчера пробовала. Действительно стояла галочка в РКО. В з/п я ее убрала, тогда минусовая сумма начала уходить. Переделала начисление,т.к. было выдача 27.08.08, начисленно 30.08.08 и т.д. Тоже нормально.
В Оборотно-сальдовой в сч. 70 теперь все подчистилось))) УРА! )))).
в сч.50 (касса) было -83 т.р. в дебете (после снятия галочек в РКО) стало 77 т.р. в том же дебете.
Я еще галочки поснимала и с РКО возврат займа. там у нас было 30 т.р. и 50 т.р.
Правильно же? Если мне все равно эти займы надо через кассу выдавать!
Только теперь другой вопрос: как на займы эти оформить плат.ведомость. Через "начисление з/п" - там же начисление и выплата з/п. Займ это ж не з/п.

[Главан]

Сообщение от ЮлияНБ

Займ это ж не з/п.

поэтому для займа этого делать не надо, никакой платежной ведомости, только РКО и галочки не снимать

[Элен-УСН]

ЮлияНБ, Полностью согласна с
Главан,

[ЮлияНБ]

получить возврат займа человек может по РКО, расписавшись там. Это РКО мы потом куда прикрепляем? В кассовой книге?

[Элен-УСН]

ЮлияНБ, да, именно там. не забывайте про лимит кассы и отчеты кассира.

[ЮлияНБ]

Вот про отчет можно по подробней....
Слышала, но как делается не знаю. Лимит кассы в банке взяла (заявление)

[Элен-УСН]

ЮлияНБ, ну раз про лимит кассы вы знаете.... отчеты кассира можно распечатывать в конце года за весь год, а можно каждый раз, как по кассе проходила хоть одна операция... Выбираете Журналы - Касса - и в самом низу справа кнопочка Кассовая книга - выбираете период (или день) - ставите галочки на пересчитывать номера листо и выводить основания КО - обычный (если в течение месяца), последний в месяце (если на эту дату последняя операция в текущем месяце), последний в году (когда за текущий год операций по кассе больше не будет, обычно выводят 31.12 или в начале января) - сформировать - распечатать. Получится по 2 копии за каждый день, только одна называется Вкладной лист кассовой книги, которую вы формируете и в конце года прошнуровываете и опечатываете, а другая Отчет кассира (вверху написано Копия). Так вот эту копию прикладываете к ПКО и РКО на определенную дату (сперва идет отчет кассира-копия, потом ваши пко и рко как указано в отчете по датам).
например:
отчет кассира на 05.02.2009 получение наличных из банка ПКО №1, выплата з/п за январь РКО №5.
отчет кассира на 10.02.2009 получение наличных из банка ПКО №2, выдано под отчет РКО №6.
У вас в папке "касса" очередность будет такая, начиная с конца:

РКО №5
ПКО №1
Отчет кассира за 05.02.09
РКО №6
ПКО №2
Отчет кассира за 10.02.09

[ЮлияНБ]

Что бы я без вас делала???
Сегодня будет очередная работа перед сном.
Так хочется на работе (где сейчас сижу) это сразу смотреть. А пока домой муж ноутбук привезет....
Потом вопросы, которые появляются себе выписываю и тут обсуждаю
Спасибо!
Я ж еще в кассе по возврату займа сняла галочки по РКО, буду сегодня возвращать на места