Банковская проверка.

[чип]

Банк назначил проверку кассы.Нужно предоставить кассовую книгу с первичными кассовыми документами.Как я понимаю-это кассовая книга и ПКО,РКО.А если я ПКО и РКО скрепляю с отчетами кассира,тогда эти отчеты тоже надо показывать?И нужны ли авансовые отчеты?И что вообще нужно?ПРОСЯТ ЗА ПЕРИОД С 1.11.2008 ПО 31.01.2009.А если у меня за 2008 год кассовая книга сшита?Что делать?
Поделитесь опытом,кто эту проверку уже проходил.Спасибо.

[kalina]

Сообщение от чип

Поделитесь опытом,кто эту проверку уже проходил.Спасибо

Эту проверку проходят практически все. Каждые два года. Позвоните в банк и конкретно спросите, какие документы они хотят видеть. Если вы им дадите кассу за год, не переживайте, в предыдущие периоды они и смотреть не будут. У них тоже работы много. Обычно с ними можно нормально общаться. Подскажут, что поправить, что бы пройти эту проверку безболезненно. Им тоже клиентов терять нельзя.

[SonNata]

чип, еще авансовые отчеты и оборотки по 50, 51, 71 счетам. Им по обороткам легче считать будет.

[чип]

Спасибо вам.

[Катюха]

Мы сдавили только РКО,ПКО и отчет кассира. Ни авансовых ни обороток. А еще лучше как советовала kalina, позвонить и уточнить.

[Innoch]

Сообщение от Катюха

Мы сдавили только РКО,ПКО и отчет кассира. Ни авансовых ни обороток.

Аналогично.

[SonNata]

Если не сдавать авансовые отчеты, то каким образом банк проверит правильность целей расходования средств из выручки? И была ли выдача подотчет денежных средств, сотруднику, не отчитавшемуся за полученные ранее деньги?

[Innoch]

SonNata, так тут вся суть в том, что у нас например авансовые отчеты на проверку просто не берут. Это про сбербанк. В коммерческом давно очень брали, помню.
Не знаю, почему.

[Наташа)]

Во-первых, от банка должно быть официальное письмо примерного содержания:
"О проверке соблюдения правил налично-денежного обращения и порядка ведения кассовых операций клиентами - юридическими лицами
На основании Положения Банка России от 05.01.1998 г. № 14-П и тра-та-та..... Для осуществления проверки а Банк необходимо представить оригиналы следующих документов:
- кассовая книга за последние три месяца (вкладной лист кассовой книги)
- отчет кассира за последние три месяца (отрывной лист кассовой книги)
- ПКО и РКО, а также оправдательные документы к ним (платежные ведомости на выдачу заработной платы, авансовые отчеты, договоры займа и т. д.)
- Расчет №0408020 (Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу)
- опись, передаваемых документов"

Желательно, как писали выше, предоставить карточки счетов 50, 51, 71 для уменьшения сроков проверки. Если у организации не было кассовых оборотов за некоторые месяцы, то они пропускаются. Самое главное, для Вас не превышать лимит остатка кассы на конец дня, т. к. у Банка есть прямое распоряжение таких юр. лиц передавать на встречную проверку в налоговую. Удачи!

[Катюха]

Сообщение от Innoch

В коммерческом давно очень брали, помню.

У нас не брали. Зачем им лишняя мукалатура. Если им надо, то я думаю они попросят. А еще совет проверьте результат проверки, у нас банк сделал с ошибкой, потом переделывал.

[SonNata]

Сообщение от Катюха

А еще совет проверьте результат проверки, у нас банк сделал с ошибкой, потом переделывал.

Хороший совет. У меня еще ни разу банк без ошибок акт не выдавал. То в цифрах ошибутся, то в названии, то еще что-нибудь

[чип]

Вроде бы все документы подготовила.А КМ-6,КМ-7 и Z-отчеты нужно показывать?

[Катюха]

Думаю не обязательно. Хотя КМ-6 у нас лежит вместе со всеми РКО и ПКО, и доставать их мы не стали.

[Таня85]

Наша организация проходила такую проверку, сдавались сшитые авансовые отчеты, карточка счета 71, отчеты кассира, с приколотыми расходными и приходными ордерами, карточка счета 50, вклыдыши в кассовую книгу сшитые. Нам были выданы документы, что мы прошли банковскую проверку, но банковский бухгалтер сделала замечания, где-то пропустили дата на приходном, роспись и т.д. Ничего страшного.:smile:

[чип]

А на титульном листе кассовой книги и на отчетах кассира надо печать ставить или нет?

[Катюха]

Сообщение от чип

А на титульном листе кассовой книги и на отчетах кассира надо печать ставить или нет?

Нет:smile:

[Таня85]

Я когда сдавала каждый месяц прошивала кассу, вкладные листы и авансовые отчеты, карточки каждого счета подшивала сверху, на оборотной стороне приклеивала листочек с надписью прошить, пронумеровано, подпись и печать организации

[Таня85]

Я когда сдавала каждый месяц прошивала кассу, вкладные листы и авансовые отчеты, карточки каждого счета подшивала сверху, на оборотной стороне приклеивала листочек с надписью прошито, пронумеровано, подпись и печать организации