авансовый отчет

[Tatyanka]

Сообщение от Евлампия

Tatyanka
У меня сделано так:
1. Поступило О.С Дт 08.4 Кт 60.2
2. Авансовый отчет Дт 60.2 Кт 71.1 второй строкой программа делает 71.1 71.2
3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.1 Кт 08.4

Проводки у меня такие же. Только зачем счет 71.2? Вы валютой рассчитываетесь?

[Евлампия]

Norma
А какой расходник? Материалы списываются не расходниками, а перемещением. Помоему так.

[Евлампия]

Tatyanka
Нет, я на УСН, а в программе 71.1 расчеты не принимаемые к НУ, 71.2 принимаемые к НУ.

[Tatyanka]

Евлампия, вот тут я не смогу помочь - я на ОСНО, у меня 71.21 б/с - это расчеты с подотчетником в валюте)))))) УСН, к сожалению, знаю только в теории, на практике пока не сталкивалась....

[Инна-кнопочка]

Подскажите пожалуйста !!! НУЖЕН ОТВЕТ ОПЫТНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ИЛИ АУДИТОРОВ!!! По Авансовым отчётам делаю такие проводки:
60.1 - 71.1 К ав. отчёту прилагаю кассовый чек
10 - 60.1 Делаю поступление мат-ла ( и прилагаю товарный чек)

И нигде не могу найти информацию о том что это правильно!
Работала во многих фирмах, где имеено так формировались проводки по 71сч. Никаких нареканий не было никогда!!! Как мне доказать свою правоту!!!

Глав.бух. мне доказывает что так нельзя делать проводки, что только
10 -71.1
и товарный чек должен быть строго в авансовом отчёте вместе с кассовым чеком.
СПАСИТЕ!!!

Наверно не в том разделе спросила у меня ОСН

[Евлампия]

На сколько я знаю, что для авансового отчета должны быть подтверждающие документы- это кассовый чек и товарый. Я думаю Ваш гл. бух прав.

[ГЛБ]

Инна-кнопочка,

Сообщение от Инна-кнопочка

60.1 - 71.1 К ав. отчёту прилагаю кассовый чек

Прилагать к ав.отч.надо и товарный чек, ваш гл.бух прав.

Сообщение от Инна-кнопочка

10 - 60.1 Делаю поступление мат-ла

Все правильно делаете. Распечатываете приходный ордер на приход материала.

Сообщение от Инна-кнопочка

Глав.бух. мне доказывает что так нельзя делать проводки, что только
10 -71.1

Нет это совсем не обязательно. У меня прога такую проводку воспринимает как не корректную, потому что ав.отч.это кассовый док-т, который закрывает оплату поставщику, а не док-т для поступления МПЗ. Поэтому я делаю тоже Д10 К60 поступили МПЗ, затем ав.отч. Д60.К71 оплачены поступившие МПЗ.

[Innoch]

ГЛБ, полностью с вами согласна!

[Инна-кнопочка]

Сообщение от ГЛБ

Инна-кнопочка,

Прилагать к ав.отч.надо и товарный чек, ваш гл.бух прав.

Все правильно делаете. Распечатываете приходный ордер на приход материала.

Нет это совсем не обязательно. У меня прога такую проводку воспринимает как не корректную, потому что ав.отч.это кассовый док-т, который закрывает оплату поставщику, а не док-т для поступления МПЗ. Поэтому я делаю тоже Д10 К60 поступили МПЗ, затем ав.отч. Д60.К71 оплачены поступившие МПЗ.

А чем это подтвердить можно? Не на словах?!!!