Сотовая связь

[Sandra_s]

наида, не совсем поняла, что значит просили снять эту сумму в актах сверки? У нас есть определенный остаток денег на конец месяца на лицевом счете, приход денег наличными отражен в документах оператора. Т.е. эти 500 руб., которые сотрудник положил на телефон ни куда не "закопать". Вопрос в том, как грамотно это отразить в учете.

[наида]

Сообщение от Sandra_s

наида, не совсем поняла, что значит просили снять эту сумму в актах сверки? У нас есть определенный остаток денег на конец месяца на лицевом счете, приход денег наличными отражен в документах оператора. Т.е. эти 500 руб., которые сотрудник положил на телефон ни куда не "закопать". Вопрос в том, как грамотно это отразить в учете.

Обыкновенно...мы оплачиваем оператору за сотовую связь по безналу( юрлицо)...Д 60 К 51 Тут один из работников самолично вносит через терминал на свой номер деньги... ( бухгалтерия об этом ничего не знает)...Но у оператора то это оплата прошла...И вот приходит акт сверки и по данным оператора у нас оплата не 1000 рублей , а 1100 ( плюс 100 рублей физлица)...но мы то эту сумму учесть не можем...она ведь по банку не прошла...вот и просим оператора снять эту сумму...

[Sandra_s]

наида, спасибо за ответ. Все таки уточню. Т.е. оператор полностью убирает эту сумму из всех документов? И меняет остаток ден.ср. на лицевом счете в сторону уменьшения? Я правильно понимаю?

[наида]

Сообщение от Sandra_s

.е. оператор полностью убирает эту сумму из всех документов? И меняет остаток ден.ср. на лицевом счете в сторону уменьшения? Я правильно понимаю?

именно так...мы еще дополнительно отправляем им письмо с просьбой...

[Takaya]

Сообщение от наида

мы звонили оператору..и просили снять эту сумму....в актах сверки...

у нас оператор сказал, что это невозможно

[Takaya]

Сообщение от Sandra_s

наида, оператор полностью убирает эту сумму из всех документов? И меняет остаток ден.ср. на лицевом счете в сторону уменьшения? Я правильно понимаю?

получается мы делаем тоже самое, только убираем сумму у себя в документах, так как оператор на это не идет.

[SonNata]

Это не реклама, а информация. У Билайна есть тариф, когда телефоны сотрудников относятся к корпоративному тарифу, на каждый номер телефона индивидуально устанавливается лимит разговоров. Принцип действия такой- все разговоры в пределах лимита оплачивает организация, все остальное оплачивают сами сотрудники как им удобно уже Билайну. При этом на организацию выставляются счета и все документы, только в пределах установленных лимитов. На остальные разговоры дается расшифровка и пр. на каждого сотрудника индивидуально. Очень удобно!!!

[наида]

Сообщение от Takaya

только убираем сумму у себя в документах,

не совсем понимаю, что означает убираете сумму в СВОИХ документах...ведь в своих документах у вас этой суммы так и так нет...эта сумма фигурирует в актах сверки от поставщика услуг(оператора связи).

Сообщение от Takaya

у нас оператор сказал, что это невозможно

у нас оператор Уралсвязьинформможет, поэтому идет навстречу

[Sandra_s]

У нас ситуация такая. Сумма, которую сотрудник положил наличными, отражена в документах оператора (в расшифровке платежей), что соответственно сказывается на остатке на счете. Оператор - МТС, ни чего из документов не убирает и не прибавляет. Чека от сотрудника естественно нет. Выхода из ситуации пока не нашла

[Валерия]

Сообщение от Sandra_s

У нас ситуация такая. Сумма, которую сотрудник положил наличными, отражена в документах оператора (в расшифровке платежей), что соответственно сказывается на остатке на счете. Оператор - МТС, ни чего из документов не убирает и не прибавляет. Чека от сотрудника естественно нет. Выхода из ситуации пока не нашла

А если попросить у МТС квитанцию к приходному кассовому ордеру. По-моему если в течение 3-х месяцев проверка не нагрянет то ответсвенности за неимение фискального чека нет.

[SonNata]

Sandra_s, у меня раньше была такая же ситуация. Я брала объяснительную от работника, где он указывал, что сумма была внесена на счет, а чек утерян, прилагал акт сверки с оператором связи, где видно было, что сумма прошла, и просил учесть этот расход без чека, но по другим документам, подтверждающим расход. После этого делали распоряжение директора на принятие данных расходов. Нор это, если разовая ситуация. У аудиторов прошло, а вот проверки еще не было, поэтому не знаю, как они на это посмотрят.

[наида]

Сообщение от SonNata

указывал, что сумма была внесена на счет, а чек утерян, прилагал акт сверки с оператором связи, где видно было, что сумма прошла, и просил учесть этот расход без чека, но по другим документам, подтверждающим расход. После этого делали распоряжение директора на принятие данных расходов. Нор это, если разовая ситуация. У аудиторов прошло, а вот проверки еще не было, поэтому не знаю, как они на это посмотрят.

SonNata, и какими проводками вы учитывали эту оплату??

[наида]

Через кассу по всей видимости???

[SonNata]

Ну да, через кассу и подотчет.

[Takaya]

Сообщение от наида

не совсем понимаю, что означает убираете сумму в СВОИХ документах...ведь в своих документах у вас этой суммы так и так нет...эта сумма фигурирует в актах сверки от поставщика услуг(оператора связи).

мы уменьшаем сумму проводимой счет-фактуры. если человек проговорил на 1100, а из них 100 положил наличкой, в базе у себя мы отражаем только 1000. то есть мы не принимаем к затратам, тот объем услуг, который сотрудник оплатил из своего кармана

[наида]

Сообщение от Takaya

мы уменьшаем сумму проводимой счет-фактуры. если человек проговорил на 1100, а из них 100 положил наличкой, в базе у себя мы отражаем только 1000. то есть мы не принимаем к затратам, тот объем услуг, который сотрудник оплатил из своего кармана

понятно... но таким образом пойдет только конечное сальдо ...
вариант...конечно...но если поставщик идет навстречу, то думаю наш вариант все же удобней

[Takaya]

Сообщение от наида

если поставщик идет навстречу

ну а нам и важно только конечное, обороты мы не сверяем. оператору главное только чтобы в срок оплачивали :smile:

[Главан]

По материалам сайта Консультант Плюс:

Для документального подтверждения расходов на услуги связи не
нужно ежемесячно составлять акт об оказании услуг
Письмо Минфина России от 16.04.2009 N 03-03-06/1/247
Услуги связи, как правило, оказываются в течение длительного срока,
а документы об их оказании составляются по окончании действия договора
или в конце года. В некоторых случаях для упрощения расчетов
составляются также ежемесячные акты об оказании услуг. Однако Минфин
указал, что НК РФ не установлен отдельный порядок признания расходов на
услуги связи, поэтому ежемесячное составление такого акта не является
обязательным для документального подтверждения расходов по налогу на
прибыль. Как указало финансовое ведомство, если по условиям договора или
действующему законодательству ежемесячное составление акта об оказании
услуг связи не нужно, то для документального подтверждения расходов оно
также не требуется.

[Sandra_s]

опять вопрос по доходам/расходам по сотовой связи.

Сотрудник положил на свой лицевой счет 1 000 руб и чек мне предоставил. Лицевой счет оформлен на организацию. Я могу провести этот расход через подотчет, но я ни как не могу составить бух.проводки. Ведь получается что сотрудник положил деньги в счет будущих расходов, т.е. это выданный аванс. Помогите составить бух проводки!
Заранее благодарю!

[Валерия]

Дт 60.02 Оператор связи Кт 71 Сотрудник 1 000 руб

Разве не так?