по ОСВ есть задолженность, по акту сверки нет. ПОЧЕМУ?

[Галина Вас.]

Здраствуйте, я делала возврат товара поставщику. в 1С выписала товарную накладную, счет-фактуру. В накладной в виде отгрузки поставила - возврта поставщику по данному документу. со склада товар ушел. Делаю акт сверки все чисто, никто никому не должен., Делаю ОСВ , там мне программа выдает задолженность за мной перед данным поставщиком. Почему так? может я что то не доделала или не так поставила. на конец у меня должно быть ноль.

[Главан]

посмотрите, какие проводки сформированы, возможно увидите, где ошибка

[www.beetry.ru]

Проверьте документ на основании которого отразили возврат, и загляните непосредственно в ДК этого документа. Возможно программа что то не подхватывает!

[Константин_1C]

Галина Вас.,Если в бухгалтерии, то возврат относится на счет 76.2 - Претензии, так что бух.справкой сделайте зачет 60 - 76.2

[Владимир Томчак]

Константин тему говорит, акт сверки подхватывает сразу несколько счетов, а ОСВ конкретный.

[Галина Вас.]

Константин_1C, у меня 1С предприятие. но вы правы по проводкам у меня пошло на 76.2.
Сейчас сделаю бух справку.
Только вот год назад тоже делала возврат таким же образом и у меня все встало нормально. Почему же сейчас то не получилось?

[vsv-boss]

Сообщение от Галина Вас.

Только вот год назад тоже делала возврат таким же образом и у меня все встало нормально. Почему же сейчас то не получилось?

А вы уверенны, что год назад вы делали точь-в-точь как и сейчас? Может алгоритм действий у вас поменялся или обновления какие-либо были в программе...:smile:

[Галина Вас.]

В действиях уверенна на все 100%......обновление программы конечно были, но по проводкам я посмотрела все тоже самое что и раньше, ничего лишнего нет.