Правильное оформление авансового.

[Вера_84]

Коллеги прошу помощи...........Сложилась такая ситуация в марте выдали деньги в под отчет 4500,00, сотрудница принесла чеки на 6355,50 руб., перерасход получился на 1855,50 руб.,в кассу больше поступлений д/с не было,следовательно перерасход не был выдан, сегодня дир принес мне чекККМ+тов.чек на 4752 рубля
(покупка произведена была на его личные д/с), не знаю как оформить правильно данную операцию!?Спасибо за ранее

[osovch]

Вера_84, оформляете как обычный авансовый отчет, получается перерасход.
Снимаете с р/счета деньги и выдаете обоим подотчетникам их перерасходы.

[ledi_V]

А я еще распоряжение директора "состряпала", что работники могут тратить свои деньги на нужды предприятия, а организация при первом же удобном случае возместит.

[Вера_84]

osovch, Спасибо

[osovch]

Сообщение от ledi_V

А я еще распоряжение директора "состряпала", что работники могут тратить свои деньги на нужды предприятия, а организация при первом же удобном случае возместит.

полезное распоряжение, надо и себе такое же заиметь особенно мне нравится:

Сообщение от ledi_V

при первом же удобном случае

[osovch]

Вера_84, пожалуйста
И еще, не забудьте, что увас должен быть приказ на подотчетных лиц (т.е. кому можно подотчет выдавать и какие суммы)

[Устинья]

Мне кажеться лучше в аванс. отчете всё расписать подробно:
не товарный чек - 6000 руб,

а ручка - 300 руб,
тетрадб - 200 руб,
бумага - 1000 руб. и т.д.
И проводка будет со счета 71 на счет 10.1, а не с 60.1

Товары ведь вам поступили от подотчетного лица(сч.71),
а не от поставщиков (сч. 60)

[osovch]

Сообщение от Elli

Мне кажеться лучше в аванс. отчете всё расписать подробно:
не товарный чек - 6000 руб,

а ручка - 300 руб,
тетрадб - 200 руб,
бумага - 1000 руб. и т.д.
И проводка будет со счета 71 на счет 10.1, а не с 60.1

Так оно и получается.

[Вера_84]

Сообщение от osovch

Вера_84, пожалуйста
И еще, не забудьте, что увас должен быть приказ на подотчетных лиц (т.е. кому можно подотчет выдавать и какие суммы)

Да, я об этом тоже задумалась.... А можно один приказ сделать на несколько подочетников?
Скажите пожалуйста если в товарном чеке материалы указаны в том числе НДС,но мне счет-фактуру поставщик не предоставил это грубая ошибка?
Позвонила поставщику взамен на счет-фактуру требуют доверенность на получении ТМЦ,могу ли я выписать им эту доверенность или нет?
Спасибо !:smile:

[osovch]

Сообщение от Вера_84

А можно один приказ сделать на несколько подочетников?

Конечно можно, пропишете должность, ФИО, максимальную сумму, которую может получать подотчетнник, можно прописать сроки выдачи, или хотя бы дополнительно указать, что а/о предоставляются не позже чем через 3 дня после срока указанного руководителем в рецензии заявления.
Все подотченики ознакамливкаются с приказом под подпись.

[Tatyanka]

Вера_84, конечно вы можете выписать доверенность и получить с/ф! У меня бывают такие ситуации, когда с/ф нет возможности взять, я тогда приходую материал по полной стоимости (включая ндс), но не выделяю его....

[Вера_84]

osovch,
спасибо, сегодня займусь приказом

[Вера_84]

я один разок именно так сделала....т.к. постащик отказался на отрез предоставть с/фактуру
но начальница долго на меня ворчала говорит это грубая ошибка и еслм нологовики провярят будет мне штраф

[Tatyanka]

Вера_84, моя тоже ворчала, но сказала делать именно так))))

[osovch]

Сообщение от Вера_84

могу ли я выписать им эту доверенность или нет?

а нельзя выписать доверенность, но у себя ее нигде не регистрировать? Это грубо?
Просто я никогда не была плательщиком НДС и с такими вещами не сталкивалась никогда.

[Tatyanka]

osovch, по сути, учет выданных и закрытых доверенностей никто, кроме бухгалтера и не отслеживает. Я работала в двух организациях, в крупной - там было просто удобно отслеживать оплату и поступление документов на приход, на кого выписана доверенность, того и трясла))) Вела даже специальный журнал учета доверенностей, под роспись... А сейчас работаю в малом предприятии, здесь учет доверенностей так себе, его и нет практически. Запросил поставщик доверенноть - получите)))) И не регистрирую их нигде, кроме как в 1Ске..... И при проверках (на крупном предприятии) никто даже не поинтересовался выданными доверенностями... Вот при реализации спршивали, при каждой отрузке должна быть доверенность от покупателя... Или печать покупателя на накладной....

[Вера_84]

Сообщение от osovch

а нельзя выписать доверенность, но у себя ее нигде не регистрировать? Это грубо?
Просто я никогда не была плательщиком НДС и с такими вещами не сталкивалась никогда.

можно конечно выписать доверенность (скопировать с 1С в Microsoft Excel и править).Но когда поставщик мне предъявит Товарную накладную в которой укажет номер и дату доверенности +корешок от доверенности

А вы на упрощенке?

[Вера_84]

Да мароки больше с этими доверками, особенно когда корешки не приносят или документы
Если нет корешка или документов, доверенность больше не выпишу и делай что хочешь,у меня все строго по полочкам
Я несколько сотрудников хорошенько проучила,теперь все в порядке

[osovch]

Сообщение от Вера_84

А вы на упрощенке?

да, мы на упрощенке.

[Вера_84]

Девочки в чем может быть моя ошибка, сумма с предудущего аванса перерасход на сумму 1855 руб. не отражается в новом авансовом отчете (строка предыдущий аванс /перасход)