Нет реализации и не закрывается 40 счет.

[Putnik1981]

Так называемые межсезонные расходы то есть то что вы относите на 97 счет в регистры по налоговому учету для расчета налога на прибыль у вас не попадут,соответственно согласно ПБУ 18 у вас возникнут временные разницы,а эти расходы вы потом спишите на текущие во время работы вашего предприятия с реализацией продукции и включите эти расходы в регистры по налоговому учету для рассчетан налога на прибыль

[Анжелина]

Убрала V со счета 97 в БУ. Теперь в БУ все нормально, 20 закрыт, на 97 сальдо. Все правильно. А в НУ не совсем. Во-первых, по Н04 (РБП) обороты закрыты, если в БУ на 97 сальдо, а БУ приближен к НУ, то и на Н04 тоже должно быть сальдо. Во-вторых, в Д-т Н07 дважды попадает з/п руководителя + налоги от ФОТ, с Н04 (на основании бух.справки), но сначала формируется проводка Д-т Н 07.04 К-т Н 15 (на основании переноса начисленной з/п и программы "З/п и кадры" в 1С (автоматически) и это правильная операция. А далее бух.справкой (предпоследним документом) программа делает проводку Д-т Н 04.09 К-т 07.04 и в итоге двойная сумма в Д-те 07.04 (косвенные расходы и выпадает сальдо. Видимо еще какая-то галочка.

[Главан]

попробуйте зайти в бухсправку и удалить все операции со страницы НУ, перепроведите ее, посмотрите, что получится

[Анжелина]

Убрала в бух.справке НУ. Теперь з/п руководителя + налоги он собрал на 07 счете(косвенные расходы), а з/п служащих + налоги на 01 (формирование ст-ти учета объекта), но не закрывает эти суммы, а оставляет как сальдо. Когда делаю бух.справку программа входит в справочник РБП и там 3 закладки: общие сведения, БУ, НУ. В БУ должна поставить счет распределения РБП, ставлю 20 (хотя не совсем понимаю почему), в НУ отношу з/п руководителя к косвенным расходам, з/п служащих к прямым. По крайней мере так положено, но в моем случае не совсем знаю так ли положено. А при закрытии месяца в БУ убрала v на 97 счете и корректировке, а в НУ требует убрать v на Н 01.06 (но там же должна быть з/п служащих). И в итоге не закрыты счета Н01, Н07. Не совсем понимаю, но может так нужно и это правильно. А когда будет реализация эти суммы закроются может быть.

[Главан]

Анжелина, попробуйте построить декларацию и посмотрите, как сформируются ваши суммы там, если все верно, то оставьте НУ в покое...:smile:

[Катя23]

Всем привет,очень прошу помогите! ООО ,зарег.в июне 2010 г. УСН(15%),за отчетный период отсутствует выручка,но есть расходы на 26,куда их списать,если я сделаю проводки Д20К26,Д97К20,будут ли они корректны?