не списывается 20 счет!

[женя111]

УСНО, авансовые отчеты все списываю на 20 счет, но при закрытиии месяца он не закрывается((( что может быть не так? когда завожу материал - весь справочник заполняю, вроде бы ничего не оставляю, а он все равно не списывается, может в УСНО 20 счет вручную надо списывать?

[Б_С_К]

А реализация есть ?

[женя111]

реализация чего? материалов?

[Б_С_К]

Реализация продукции , услуг - чем Вы занимаетесь?
20 счет списывается на 90, так вот если по нему оборотов нет, так и 20 счет списываться не будет.

[женя111]

услуги есть, но все равно не списывается(

[Б_С_К]

Для начала проверте справочник статей затрат на производство, все виды Расходов должны быть обязательно заполнены. и оборотку по субконто по 20 сч. если есть пустые то счет не спишется.

[женя111]

по оборотке все субконто заполнены, справочник "статьи затрат на производство" у меня нет, просто "статьи затрат", и далее перечисление статей, и амортизация тоже не списывается при закрытии месяца, иожет с настройками что нибудь ни так? у нас упрощенка с нового года только

[Б_С_К]

Ну тут я навероне не смогу помочь, это к програмистам наверное нужно обратится... А на расстоянии очень тяжело искать ошибку.

[женя111]

все равно спасибо!:smile: что откликнулис

[Zimischka]

женя111, у вас есть документ закрытия месяца? какие галочки у вас там стоят?

[женя111]

я делаю в 1 месяце 2 закрытия, 1 - ставлю галочку начисление налогов, а во втором закрытии месяца у всех ставлю кроме начисления налогов

[Аланда]

женя111 .
Во -первых Закрытие месяца должно быть обязательно последней операцией в месяце (проверить по Общему журналу).Поскольку сначала вы делаете закрытие по налогам, а после этого у вас есть еще какие-то операции,возможно Закрытие оказалось не последним в месяце.
Во -вторых ,мне показалось несколько странным проведение авансового отчета сразу на 20 счет , и, как вы пишете ,ввод материалов в справочник.Дело в том, что если в ав.отчете выбрать корр.счет 20,никакую номенклатуру выбрать невозможно.Номенклатура выбирается только тогда,когда вы выбираете 10 счет,а уже потом списываете на 20 (в производство).
Хотя даже в этом варианте списание суммы (только суммы) на 90.4 счет по закрытию месяца проходит.А вот в книгу доходов и расходов сумма не попадает.
И давайте уточним,что вы понимаете под "незакрытием 20 счета".
женя111,

[женя111]

под закрыитием месяца я понимаю что начисляется амортизация, налоги,списывается 20 счет на 90., а что еще возмоджно не знаю- потому что не делаю.
сегодня мне подсказали, что у меня неправильно (знакомый гл бух - я базу ей отправляла), например в авансовом отчете - почтов услуги, их списываю на 20, и я выбирала неверно вид деятельности - у меня был "текущая деятельность - выбитие материалов (хар- р деятельности)" и я поменяла выбытие материалов на оказание услуг , и у меня все закрылось после перепроведения закрытия месяца, амортизацию тоже закрыла, вид деятельности тоже был неверно указан (у меня было амортизация) а исправила на текущую деятельность - оказание услуг в закладке основного средства "бухгалтерский учет", так же банковские услуги исправила

[Аланда]

женя111,мало ,что поняла,но рада за Вас.
Спасибо,что написали про решение своей проблемы.:smile: