операция бухгалтерской справкой

[b-shape]

фирма занимается грузоперевозками и работает в 1с и программе "грузоперевозки". фирма х выставляла нам претензии на опр. суммы, потом были проведены взаимозачеты.. в проге "грузоперевозки" всё отобразилось и закрылось правильно, а вот в 1 с у нас перед фирмой х висит долг на сумму, ну пусть, 3 рубля, хотя мы им ничего не должны..
не знаю, как закрыть суммы в 1 с.
т.е. в 1с нужно бух.справкой какую проводку сделать, чтобы мы были по нулям?

[Tax_ist]

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Согласно Федеральному закону от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления. На практике в случае выявления ошибки всегда составляется бухгалтерская справка, в которой подробно описываются проблемы и способы исправления выявленных ошибок. Это будет первичный документ со всеми обязательными реквизитами, на основании которого будут внесены изменения.

[b-shape]

Если я сделаю Дт 90.1.1 Кт 62.1 той организации, которая, якобы нам должна, это будет правильно?
т.е. как бы за организацию первозок они нам должны...)))

[Larky]

Сообщение от b-shape

у нас перед фирмой х висит долг

Сообщение от b-shape

организации, которая, якобы нам должна

Так у кого перед кем, все-таки, долг? А найти по документам, проведенным в 1С:, где эта разница образовалась, никак? Если у вас в другой программе все нормально отражено...

[Log_in]

Larky, прав, зачем гадать и плодить новые ошибки?
нужно посмотреть обороты, найти неверный оборот, по сумме или корреспонденции, посмотреть период в котором проводка была дана, если возможно то исправить прямо ее, а если периоды разные, тогда дать либо обратную, либо сторнирующую проводку.