Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите разобраться, кто знает. У нас корпоративный тариф услуг связи на несколько сотрудников. Оплачиваем по безналу, в конце месяца документы закрывающие оплату. Сложилась ситуация что на К60.1 висит сумма из-за того, что работники дополнительно клали себе деньги, не предоставляя при этом чеки для авансового отчета. Что-то не соображу что с этой суммой делать, как закрыть? Копии чеков в МТС сотрудникам получить будет проблематично, тем более некоторые уже уволились.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Примечание. "Мобильные" проводки
В бухгалтерском учете на всю сумму счета к оплате, представленного телекоммуникационной компанией, за корпоративную мобильную связь будет оформляться проводка Дебет 26 Кредит 76. В случае заключения договора, в котором фирма является агентом между телекоммуникационной компанией и сотрудником, сумму счета в рамках установленного лимита организация включает в общехозяйственные расходы и оформляет проводкой Дебет 26 Кредит 76. При превышении лимита переговоров на сумму превышения возникает задолженность сотрудников, которая оформляется проводкой Дебет 73 Кредит 76. Погашается задолженность за счет собственных средств работника. Оформляется проводка Дебет 70 Кредит 73 - сумма, подлежащая перечислению оператору сотовой связи, удержана из заработной платы сотрудников; либо Дебет 50, 51 Кредит 73, где отражено внесение в кассу или на расчетный счет фирмы суммы, подлежащей перечислению за услуги оператору сотовой связи. Ю.Трошина Подписано в печать 20.07.2007
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бывший главбух
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]()
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо что откликнулись. У меня услуги связи на 60-ом (мне удобно). Вы меня поняли правильно. Я так понял что без авансовых отчетов здесь все таки не обойтись или можно как-то иначе убрать с К60 эту небольшую сумму (все это тянется уже полгода точно, я еще здесь не работал)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бывший главбух
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Тогда просто запросите акт сверки с МТС и на его основании (а задолженности у вас перед МТС по их данным не должно быть, поскольку сотрудники сами оплачивали наличными свои счета) спишите кредиторку: Дт 60 Кт 91.1 (списание задолженности в доход, по которой не истек срок исковой давности). Из дохода налоговики никогда ничего не выкинут. А вам геммороя меньше. Для пущей правильности привяжите это все к инвентаризации (например годовой).
![]()
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте!
Номер тел. зарегистирован на Компанию, со всеми необх. документами. Ежемесячно мы получали от оператора сотовой связи докумнеты - счет, сч/фактуру, детализацию. На основании счета делали платежку. И вот тупик: ген. директору срочно необх. было телефон оплатить...оплатил, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ. А тот даже чека не выдал. Связались с центрофисом, те выслали по почте чек, соотвтсвенно не оригинал. ЧТО делать??? Снять деньги с р/с текущей датой и провести как авансовый отчет ??? Хотя знаю что это не правильно, а что делать....И подтверждающий документ - далеко не оригинал... ????? С П А С И Б О -)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
бывший главбух
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
сумма в размере 8 000 руб. не такая уж и маленькая -))
а что касается документа, дык нам его по электроннй почте отправили -))) Что делать то??? спасибо-)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
бывший главбух
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Ну я думаю, может написать туда запрос (задней датой, если нужно), сходить к ним, попросить, что бы выдали заверенный документ (ну или что то в этом роде) об оплате. Короче его надо постараться "сделать как можно более подтвержденным" и приложить таки все что "нарыли" к ав. отчету. Ну должны же они пойти навстречу! По крайней мере, я бы сделала так
![]()
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Спасибо!!! Поеду в центофис на тверскую...буду "плакаться". Вель у меня и так есть нарушение - деньги под ав/отчет снимаю не заранее, а после свершения факта оплаты ((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бывший главбух
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Просветите теперь Вы меня. Это нарушение перед банком за несвоевременное снятие ден. средств? Просто я думала, что можно накопить так отчетов несколько и под них периодически получать деньги в банке(если лимит по кассе 0). Так нельзя?
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
По законодательству, в разрезе кассовой дисциплины, сначала мы идем в банк и по чек. книжке снимаем деньги под аванс сотруднику. Далее сотрудник тратит денюшку по назначению. Потом, приходя в бухгалтерию, отчитывается документально. Если денег не хватило, то мы доснимаем и выдаем по РКО. Если после покупок деньги остались-приходуем в кассу (если лимит позволяет).
ИТОГ: сначала снять деньги, потом потратить. А не наоборот-)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бывший главбух
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
У нас было много ситуаций, когда сотрудник сначала тратил свои деньги, потом ему выдавали из кассы. И было это не день в день. Особенно строго было когда банк разрешал деньги из выручки тратить только на з/п. А теперь когда можно и на хоз. нужды, то вообще не парились. Банк неоднократно проверял и никаких замечаний не делал. Главное, чтобы не перелимитили. Меня волнует другой вопрос. Сейчас у меня лимит 0 руб. И что же теперь за каждой потраченной десяткой день в день в банк бежать?
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
если лимит 0, то это означает что на конец каждого дня в кассе компании не должно быть ни копеечки-))
а что касается снятия денег, то это не бред... сняли - выдали в подотчет - сотрудник отчитался - авановый отчет закрыт |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Хотелось бы узнать, как Вы вышли из создавшейся ситуации. Я нахожусь в такой же сейчас. Директор в отпуске заплатил за связь через личный кабинет банковской картой.... Аж 10000. Теперь ломаю голову, как компенсировать грамотно...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Магда, если банковской картой, то, возможно, он может из личного кабинета в банке распечатать повторно чек. Если распечатает чек, то через авансовый отчет проведите.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
Пришла тут сверка от МТС, лишние 1000 руб. в оплате, кто-то оплатил на корпоративный номер через терминал. Никто не признается. Что посоветуете?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
каковы последствия? | zoloto | Расчеты наличными | 21 | 23.01.2009 15:10 |
НДС. КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ... | OMEGA-DV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 17.10.2008 16:41 |
Услуги связи с физ. лицом. НДФЛ? | пушистик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 21.12.2007 15:49 |
Карты оплаты междугородней телефонной связи | Женюра | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 17.07.2007 13:42 |