Проводки. Допольнительный вклад в УК.

[женя111]

Ситуация: от учредителей поступили деньги в кассу как взнос в УК.Вэтот же день деньги выданы подотчетн лицу, что б тот внес их на расчетный счет.
1. дт 50 кт 75 -8400 - внесены деньги в кассу от учред
2. дт 71 кт 50-8400 - выданы подотч лицу
3. дт26 кт 71-8400 - аванс отчет
4. дт51 кт71 -8400 - подотч лицо внесло деньги в кассу
5. дт 75 кт80 - 8400,
с такими проводками у меня не закрывается 71 счет, др бухгалтер мне говорит что 4 проводку надо делать дт 51 кт 75, тогда по кт 75 получается 8400, что здесь не правильно? может аванс отчет делать не надо? из документов у меня имеется квитанция и ордер

[Larky]

женя111, а без подотчетного лица? Если кассир сдаст деньги на счет объявлением на взнос наличными? У Вас будет одна проводка - Дт51-Кт50...

[Наталия98]

П/о не закрывается, потому что Дт26- Кт71 -это затраты, которые произвел п/о лицо, а не аванс как отражено у Вас. Все просто:
Дт75 Кт80 8400
Дт 50 Кт75 8400
Дт51 Кт50 8400 и все.

[женя111]

Сообщение от Larky

женя111, а без подотчетного лица? Если кассир сдаст деньги на счет объявлением на взнос наличными? У Вас будет одна проводка - Дт51-Кт50...

я очень извиняюсь что не ответила, мне просто надо было срочно, а здесь ответили спустя несколько часов, главный бухгалтер мне сказал что б через авансовый отчет, почему я не знаю, в итоге я просто авансовый отчет не провела и у меня вроде все закрылось

[Larky]

Сообщение от женя111

в итоге я просто авансовый отчет не провела

Значит, он тут как пятое колесо к телеге...

[Tasy-Soloveva]

Спрошу в этой теме!
При взносе УК в кассу учредителю выдается корешок ПКО,правильно? Вопрос в следующем-нужно ли ставить печать на корешке?

[Larky]

На корешке место печати предусмотрено? Значит, нужно ставить...