Открытие нового счета

[Naaata]

Вместо одного счета в сбербанке по внебюджетной деятельности, появилось два новых счета: в Казначействе -наши доходы от предпринимательской деятельности, и в Сбербанке - средства, поступившие во временное распоряжение... Какими проводками сделать перечисление средств на эти счета? Я пыталась с 201.01.2 отправить на 201.03(средства в пути) и потом поставить на место, но программа ругается... А как правильно?

[ЛенаЛюб]

Средства, поступившие во временное распоряжение используются только при проведении аукционов, конкурсов, организации нам их перечисляют, после того, как контракт заключен - мы эти деньги возвращаем им. Это не наши деньги. Проводки по ним следующие - 201.02.3 - 304.01.3 - поступление денег. обратная проводка - соответственно выбытие. Внебюджетные деньги проводятся как и раньше через счет банка 201.01.2.

[Naaata]

Да, я пользуюсь именно этими проводками. Трудности возникли при закрытии 407 счета в Сбербанке и открытии 403 счета. Какой проводкой перечислить остаток ден. средств с одного счета на другой?

[ЛенаЛюб]

А зачем вообще проводки делать? Ведь изменение номера счета не отражается на бухучете. Или я чего-то не понимаю. Может использовать счет 210.03 (его используем на заявку на наличные), что-то типа денег в пути.

[Log_in]

201 01 / 201 01
как программа "ругается"? какая программа "ругается"?