Дебиторская задолженность по сч.62.11

[Weiden]

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться со сч.62.11. Товар на экспорт мы отгружали в июне.На конец июня нужно было сделать переоценку валюты,но предыдущий бух. не сделала и сдала отчетность.Я провела переоценку 1июля бух. справкой.Получилась курсовая разница положительной и попала на 91.1сч. Потом были выписки с валютного сч. после поступления денег от покупателей,и все пошли на 91.1 и на 91.2 сч. Всё закрылось,а вот сумма положительной разницы проведенная бух. справкой так и осталась висеть на сч. 62.11 как задолженность.Что теперь делать?Как исправить ситуацию,помогите плиз!

[Валерия]

Сообщение от Weiden

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться со сч.62.11. Товар на экспорт мы отгружали в июне.На конец июня нужно было сделать переоценку валюты,но предыдущий бух. не сделала и сдала отчетность.Я провела переоценку 1июля бух. справкой.Получилась курсовая разница положительной и попала на 91.1сч. Потом были выписки с валютного сч. после поступления денег от покупателей,и все пошли на 91.1 и на 91.2 сч. Всё закрылось,а вот сумма положительной разницы проведенная бух. справкой так и осталась висеть на сч. 62.11 как задолженность.Что теперь делать?Как исправить ситуацию,помогите плиз!

Может быть сделать операцию 01.07.2009г (1с 8.1) "Закрытие месяца"
Поставить галку только "Переоценка расчетов в условных еденицах" и при этом курс поставить не на 01.07.2009г а на 30.06.2009г.

Weiden я не знаю на сколько эта ситуация критична, но может быть провести переоценку 30.06.2009 и выровнять все по году.

[Weiden]

Я бы тоже сделала бы переоценку 30.06.09,(1С7.7)а как выравнивать все в конце года?Ума не приложу.Получается изменения будут в декларации по налогу на прибыль и в формах 1 и 2?

[Валерия]

Если сумма не существенная,то может быть не нужно подавть уточненки... По прибыли налоговый период - год, вот годовой декларацией и выровняете...

[Weiden]

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. В июне 2009г. были отгружены товары на экспорт.Выручка от иностранного покупателя на конец месяца не получена.Нужно ли было при закрытии месяца проводить документ Переоценка валюты?Предыдущий бухгалтер не провела этот документ и сдала отчетность за полугодие.А 1 июля она оформила бух. справку с переоценкой задолженности в валюте по курсу 31.2904 от 30 июня.Получилась разница 417,45 у.е. Дт 62.11 Кт 91.1 и Н08 Эта сумма попала на сч. 91.1 прочий доход,но и осталась висеть на сч. 62.11 как дебиторка.И вот висят эти 417,75 у.е. как задолженность .Но покупатели нам ничего не должны.То есть произошла ошибка.Я пробовала проводить документ Переоценка валюты от 01.07.09.Получается всё нормально. Сумма списывается в прочий доход.А вот с бух. Справкой произошла ошибка.В бух. отчетности эта сумма проходила как деб. задолженность и в налоговой отчетности как прочий доход. Не хотелось бы вносить изменения в отчетность.Посоветуйте пожалуйста как теперь её можно списать?