% по договору займа

[Angell]

Подскажите, пожалуйста.
Мы занимаем деньги у юр лица.
В 1с-8 делаю п/п входящие, проводку ставлю Д51 К66 100000р.(без НДС)
Спустя месяц отдаю долг 100500р.
По идее делаю проводку Д91/2 К66 500р. (в 1с-8 мне сделать операцию проводкой или есть специальная операция для этого???)
Потом когда оплачиваю делаю п/п исходящее и ставлю проводку Д66 К51 100500р.
Правильно???

[sous]

вообще-то субконто разные, 66,1 расчеты по займу, 66,2 -расчеты по %

[Angell]

Тогда как??

[leonid-lv]

гашение основного долга:
Дт66.займы Кт51

% по займу:
Дт91.2 Кт66.%по займам - в расходы
Дт66.% по займам Кт51 - перечисляете %

в 1с8 кроме платежек все операции по кредитам вручную.

[Angell]

Дело в том, что я сумму основного долга и % перечислила одной платежкой....
Как же мне теперь разделить сч 66 по субсчетам в 1с ????

[leonid-lv]

Сообщение от Angell

Дело в том, что я сумму основного долга и % перечислила одной платежкой....
Как же мне теперь разделить сч 66 по субсчетам в 1с ????

бухгалтерской справкой.
а разбивать % на принимаемые и не принимаемые все-равно придется вручную

[Angell]

А в моем случае они не принимаемые?

[leonid-lv]

Сообщение от Angell

А в моем случае они не принимаемые?

почитайте 269 статью НК
если проценты по договору не больше 11,55%, то все принимается, если больше, то не принимается все, что больше 11,55%
11,55=10,5%*1,1
10,5% ставка рефинансирования

[Angell]

У меня % по ставке рефинансирования , на сегодня она 10%
т.е. у меня принимаемые?
А на будущее мне, вы можете написать какие проводки будут у принимаемых и не принимаемых, в чем отличие?
Спасибо заранее... )

[Главан]

если по ставке рефинансирования, то принимаемые, если ставка % превышает 1,1*ставку рефинансирования, то сумма этого превышения относится вами на отдельный субсчет 91.2 "Не принимаемые для налогообложения расходы"