Баланс и Отчет о прибылях и убытках

[monstrik150]

Здраствуйте!
Сформировал баланс и отчет о прибылях и убытках на 31 дек. 2009 г.
И обнаружил что в Балансе по строке 470 "Непокрытый убыток" = -38 (тыс.)
А в отчете о прибылях и убытках по строке 190 "Чистая прибыль/убыток отчетного периода" = -37 (тыс.)

Разница возникает видимо из за округления до тысяч и поэтому получаются расхождения.

Вопрос: как быть в такой ситуации?

[Nuli Karif]

Округлите что - нибудь в большую (меньшую) сторону.

[monstrik150]

Как то странно это, округлять то...

[Nuli Karif]

А что тут странного? Если мне не изменяет память, сие слово пришло к нам из французского, означающее "равновесие" (BALANSE). А у Вас какое равновесие?

[monstrik150]

Nuli Karif
Здесь люди задают вопросы и пытаются их решить.
А прикалываться вам лучше в другом разделе типа "флуд".

Что касается моего вопроса, то:
Проблема была не в округлении, а в корявом проведении документа "Закрытие месяца", что привело к остатку на счете 68.4.2 и непонятных сумм списанных с 68.4.2 на 09 счет.

Лечится очень просто... взял распровел за весь период документы "Закрытие месяца" от последнего к начальному, а потом в обратном порядке (от начального к последнему) провел снова.

Результат все со счета 68.4.2 списалось в 09 счет (т.к. у нас убыток)

[monstrik150]

Правда теперь получается, что баланс и отчет о прибылях и убытках за 3 квартал не совсем корректный сдался в налоговую...

Изменения следующие:

1. В балансе
Появилась строка 145 "отложенные налоговые активы" +19 тыс.
Уменьшилась строка 240 "Дебит. задолженность ...." -19 тыс.

2. В Отчете о прибылях и убытках
Появилась строка 141 "отложенные налоговые активы" +19 тыс.
Убралась строка 150 "текущий налог на прибыль" -19 тыс.

Все остальное без изменений.

Кто знает, в связи с этим нужно в налоговую подавать правильный вариант баланса и отчета о приб и убытках за 3 квартал или необязательно?

[Nuli Karif]

Начиная с 2009г. можно сдать "уточнёнки", налоговая их примет. Только у них граф нет, как у налоговых отчётов, поэтому у Вас будет два баланса и две Ф-2.

[Грамулька]

а я то надеялась что эти промежуточные балансы вообще отменят(((

[Nuli Karif]

Грамулька, по мне так наоборот, хорошо, что ввели. А то практически каждый раз получается, что сдашь баланс и Ф-2, а потом происходят какие-нить изменения. А так сдал ещё один раз бух. отчётность - и в следующем году правильные цЫфирьки переносишь.

[ledi_V]

Сообщение от monstrik150

Как то странно это, округлять то...

Хорошо, если у вас всё всегда сходилось. У меня частенько из-за округления "не идут" результаты. Приходиться "подогнать". Главное, объяснить. (для себя в первую очередь).