Проверка предприятия Банком

[natanik3185]

Подскажите, пожалуйста. У нас плановая проверка банком правильности ведения кассовых операций.
Сначала они нам дали бумажку. Без адреса, без указания кому. просто написали что нужно принести и подпись оператора.
Мы затребовали официальное письмо. Прислали.
Теперь у моего руководителя вопрос.
1) Как в период подготовки отчетности можно отдать первичку на несколько дней
2) Кто отвечает, если вдруг потеряются или пропадут документы?
3) Почему налоговая не может проверять первичку (только при выездной проверке), а банк может??

[Катастрофа]

1) Из первички у вас только касса и авансовые отчеты за последние 2 мес

Сообщение от natanik3185

Кто отвечает, если вдруг потеряются или пропадут документы

2) Еще такого с моими документами не было, можете написать сопроводительное писмо что и в каком количестве предоставляете, что бы они на нем расписались что все получили.

[kalina]

Сообщение от natanik3185

1) Как в период подготовки отчетности можно отдать первичку на несколько дней

они у вас требуют два или три последних закрытых месяца. Т.е. первичку из-под рук не вытаскивают. А если надо что глянуть, так у вас на руках книга кассира остается.

Сообщение от natanik3185

Кто отвечает, если вдруг потеряются или пропадут документы?

такого на моей памяти еще не случалось. На крайний случай, если вы не доверяете, просите выездную проверку.

Сообщение от natanik3185

Почему налоговая не может проверять первичку (только при выездной проверке), а банк может??

не знаю, ни каких рекомендаций по порядку проведения проверок не нашла.

[natanik3185]

Спасибо за ответы.
У меня директор - юрист (во всяком случае она так думает). Поэтому непременно хочется ей отстоять свою точку зрения. В какой-то степени я с ней согласна. Они требую и кассовую книгу, и первичку по кассе и журналы-ордера.

[kalina]

Сообщение от natanik3185

Они требую и кассовую книгу, и первичку по кассе и журналы-ордера.

Обычный перечень. Кстати, проверки обычно проходят доброжелательно, без особых проблем.

[natanik3185]

Спасибо всем большое. Успокоили...