Не закрываются 60 и 62 счета

[vladimirus]

Здравствуйте, помогите разобраться.
У меня 1С Предприятие 8.1 при отгрузке товаров покупателю открывается счет Дт62. Когда покупатель оплачивает товары и я провожу банковскую выписку с оплатой, обороты Дт 62 не закрываются или показывает Кон.сальдо Кт 62 минусом (красным), аналогичная ситуация с Кт 60, когда мы оплачиваем поставщику, все равно 1Ска показывает нашу задолженность т.е. не закрывает Кт 62 .
Самое удивительное (по крайней мере для меня), при формировании Оборотно-сальдовой ведомости все закрывается прекрастно!! А вот при формировании Оборотно-сальдовой ведомости по счету, вот тут то и показывает не верные остатки. При закрытии месяца все прошло нормально, но вот когда хотел сформировать баланс, вот тут то и не состыковка, суммы которые не закрылись по счетам 60 и 62 портят весь баланс (показывают не существующую дебеторку и кредиторку).
Помогите разобраться, может я не правильно реализацию делаю, может поступление товаров или же банк как то не правильно провожу.
Хотя все проводки верны, т.е все доки по которым не закрываются 60 и 62 проведены верно и проводки введены тоже верно.
Может где то какую то галочку нужно ставить или еще че?
Прогов рядом нет.

[Наташа)]

Счета учета и счета авансов в банковских доках правильно ставите? 60.01, 60.02 и 62.01, 62.02

[Наташа)]

А аналитика ведется по договорам? У меня такой аналитики не ведется, т. е. везде по умолчанию стоит договор Основной (с покупателем и с поставщиком). Может в этом причина?

[Annet Z]

Добрый вечер. Не могу закрыть 62 счет. Когда открываю ОСВ общую с развернутым сальдо 62, то Сальдо конечное по Д 62 не равняется сальдо кон. по Д 62.01, а К 62 не равняется К 62.02. До этого всегда сходилось. И вообще обязательно ли они должны сходится? Подскажи пожл, у кого опыт есть

[MarinaAnna]

Сообщение от Annet Z

Не могу закрыть 62 счет.

А вы уверены, что счет должен закрыться ? у вас на конец периода сальдо не должно быть вообще ?

Попробуйте перепровести документы отгрузки и оплаты, если отгрузки были в один день с оплатой, то в этих документах поменяйте время, чтобы отгрузка по времени была раньше (в документе предусмотрено изменение времени до секунд), а в документе оплаты поставьте время более позднее. Но это только по тем документам где была оплата и отгрузка в один день, ну а все остальные документы перепроведите, все должно встать как положено.
Ну и еще, выше Наташа сказала, что обратите внимание, если вы ведете в разрезе договоров, то смотрите, чтобы отгрузка и оплата соответствовала выбору договора, а то иногда бывает, отгрузку делают выбрав один договор, а выписку проводят, выбрав другой договор или по умолчанию.

[Annet Z]

Раньше всегда остатки совпадали. Перепроводили уже не несколько раз, последовательность восстанавливали. По договорам тоже все хорошо. Время не реально все проверить, очень большой оборот. Где видно ошибку конечно подправляем минуты.
Еще читала, что помогает тестирование базы. Кто что знает про это?

[Annet Z]

Остатки должны быть. Но только по Д 62.01 и только по К 62.02. И они есть. Но они не совпадают с 62 (без субсчетов)

[Annet Z]

Через общую ОСВ провалилась в ОСВ 62.01, и увидела там все недостатки. Дело действительно во времени отгрузки и оплаты. Спасибо большое, Вы мне очень помогли, MarinaAnna

[MarinaAnna]

Annet Z, Не за что.