Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте!
У меня при закрытии месяца не списываются расходы по РКО с 91.09 на 99.01.1. В выписке провожу платежным ордером на списание денежных средств, счет расчетов 91.02, без НДС. Сумма РКО упорно зависает на кредите 91.09. Все остальное списывается. Может в настройках что-то? Может кто-нибудь, что-нибудь еще подскажет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
![]()
У меня не списывается расчетно кассовое обслуживание банка, т.е. РКО. Кто работает в восьмерке, подскажите. Может в настройках что-то?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.02.2010
Адрес: Москва, Речной вокзал
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Он закроется в конце года при реформации
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
![]()
А когда я формирую форму № 2 (отчет о прибылях и убытках) у меня сумма (именно только по РКО) не идет в графу 100 "прочие расходы". Эта сумма вообще не учитывается в этом отчете. Как быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.02.2010
Адрес: Москва, Речной вокзал
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
поставьте в ручную.
Главное чтобы по самому счету 91 не было остатков,а на субсчетах они будут до конца года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
|
![]()
1111122, у вас у субконто 91.09 элемент справочника "Прочие доходы и расходы" настройки какие? Реквизит "Вид. проч. дох. и расх" - Расходы на услуги банка, и "Принятие к НУ" - Принимать к НУ ?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
![]()
Спасибо. Я, к счастью, разобралась. У меня из клиетнт-банка РКО загружалось, как оплата поставщику, а надо платежный ордер на списание ден. средств и там ставить расходы банка. С начала года все поудаляла и набила заново. Возни на весь день.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток! Мне, право неловко за свою бухгалтерскую безграмотность, но я совсем не бухгалтер. Но на начальном этапе работы ИП приходится крутиться самостоятельно. Прошу совета вот в каком вопросе: УСН 15%, 1С 8 1) При выгрузке из клиент-банка в 1С комиссия за перечисление средств по платежному документу и комиссия за ведение счета встают на 60 (их надо на 91.02 ?), 2) насколько я поняла почитав форум-это расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы ( в сторону уменьшения-ведь так?), в КДиР они в колонку "расходы" встают, а в "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" - нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
![]()
a0104, Здравствуйте! В Вашем случае я бы относила эти расходы на счет 90.4. Они должны войти в книгу расходов. Если нужна будет помощь заходите ко мне:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 391
Спасибо: 1
|
![]()
когда делаете проведение документа: платежный ордер на списание средств - прочие списание безналичных ден ср-в - там в этом окошке в верхней строчке поищите буковки КДиР - заходите туда и ставите сумму проводки в РАСХОДЫ принимаемые
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте! В упрощенке этот счет (90.4) называется "расходы принимаемые для НУ", в семерке этот счет есть. Если у Вас упрощенка 8 версии, найдите какой счет соответствует этому названию "расходы принимаемые для НУ", у меня 8 только общая система.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|