Оборотно-сальдовая ведомость

[Аланда]

olesya1513, счета- фактуры на аванс не имеют отношения к 60 счету.
сделайте документ вотчетах-Специализированные -Инвентаризация расчетов с контрагентами по 60 счету.У вас не должно нигде быть сумм с минусом.Если они есть,возможно ,что аванс поставщику( т.е. товар еще не получен) был проведен по выписке по 60.1 счету,а нужно по 60,.2.или наоборот,оплачивался уже оприходованный товар по счету 60,2.Надо все подчистить.

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

olesya1513, вы как-то слишком уж вольно изменяете проводки в прошлом закрытом уже периоде... вы последствия ваших действий представляете?

Так это все в прошлом периоде было???

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

вы последствия ваших действий представляете?

у же говорю, я в ручную считала все отчеты, декларации...

[Veselenochka]

Аланда, ну я так поняла что да.. потому что речь вроде шла о 3 и 4 кварталах...

[Veselenochka]

Сообщение от olesya1513

у же говорю, я в ручную считала все отчеты, декларации...

у вас остатки поплывут, а 44 счет будете исправлять - еще и прибыль может поплыть

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

у же говорю, я в ручную считала все отчеты, декларации

В таком случае надо просто аккуратно вводить, проверять все документы,введенные в базу и смотреть,что получится в результате,какие будут отклонения от отчетов и деклараций.

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

В таком случае надо просто аккуратно вводить, проверять все документы,введенные в базу и смотреть,что получится в результате,какие будут отклонения от отчетов и деклараций.

да!
я сделала акт, вот что получилось:
ЗАО"....." 60.2 -13500(ВСЕГО) -13500 (подтвержденная дебиторами)
это что мне нужно счет поменять вместо 60.2 нужно 60.1 ? или как?

[olesya1513]

в журнале проводок висит: поступление товаров Дт 60.1 Кт 60.2 сумма 13500
как мне в ОСВ этот "-"убрать

[Аланда]

olesya1513, проверьте ,чтобы по одному и тому же договору были и аванс (оплаченный поставщику ), в выписке из банка ( если была предоплата),и оприходование товара.Если товар пришел раньше,чем была оплата,тогда в выписке должен быть счет 60.1
Пишу про аванс,потому что вижу зачет аванса при поступлении товара.
А может быть ,и ошибаюсь.

[olesya1513]

у меня в выписке стоит счет 60.1, но предоплата и 02.11, а товар пришел 05.11. тогда какой счет будет?

[Аланда]

olesya1513, я уже писала ,что предоплата поставщику-на счет 60,2.

[olesya1513]

Аланда, спасибо вам огромное, очень помогли!!!

[olesya1513]

Подскажите подзабыла, у меня в счете 62.1 в оборотке стоит с минусом, там в начале была отгрузка затем оплата, там какой счет нужно поставить?

[olesya1513]

отвечу сама на 62.2

[olesya1513]

подскажите такой вопрос: в оборотке по сч. 51 висит сумма с минусом, все перепроверила не понимаю откуда этот минус, помогите разобраться

[Аланда]

В любой программе можно посмотреть план счетов и у каждого счета по кнопке Подробно почитать его описание,в частности, когда используются счета 62.2 и 60,2.
Авансы -это предоплата,полученная от покупателя или оплаченная Поставщику.Соответственно,если сначала была отгрузка ,а потом оплата ,это НЕ аванс,а оплата отгрузки,значит счет в выписке должен быть 62.1.Для того ,чтобы оплата "закрыла" отгрузку нужно обязательно совпадение договора,по которому прошла отгрузка и оплата в выписке.Перепроведите оба документа.

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

в оборотке по сч. 51 висит сумма с минусом

сделайте анлиз счета 51 и посмотрите,когда этот минус появился,а потом разбирайтесь.Возможно,ошибка появилась в день,когда снимались деньги на зарплату,тогда проверьте,проведен ли у вас приходный ордер в этот день на получение наличных из банка в кассу.

[olesya1513]

перепровела, но минусы не исчезли

[olesya1513]

в анализе счета 60.1 :
сальдо на начало периода- в дебет счетов 3127,12
"19" 31036,61 в дебет счетов
"41" 172425,64
"51" 321808,16 с кред. счетов
обороты за период 321808,16 с кред. счетов, 203462,25 в дебет счетов
сальдо на конец периода -115218,79 в дебет счетов

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

перепровела, но минусы не исчезли

Это про 51 счет или 62?