Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Всем здравствуйте!
я бух учёт только начинаю вникать, поэтому мало чего знаю. но поступил вопрос, на который попросили меня ответить. организация занимается розничной торговлей. система налогооблажения - общая. учёт ведётся в 1С БП 8 вопрос в том, что при проведении документа "Закрытие месяца" счёт 91 не закрывается. с чем это может быть связано, подскажите |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Беглый взгляд на документ внутри: - либо не пометили закрытие счета, либо нечего считать
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Насколько я понимаю,суммы по счету 91,2 накапливаются в течение года и только по результатам года при реформации баланса делается проводка 91,9-91,2.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Проверьте справочник "Прочие доходы и расходы", возможно там не заполнено поле "Отнесение расходов к деятельности, облагаемой ЕНВД"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Судя по коду документа "Закрытие месяца" проводки делаются по двум счетам 99.01.1 и 99.01.2. И только если сальдо = 0, никаких проводок не делается. А если не определено поле "Отнесение расходов к деятельности .....", то должно быть сообщение об ошибке
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
А справочник затратных счетов проверте на предмет заполнения всех субконто. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Б_С_К, что-то смотрю в оборотке и вижу,что сумма по счету 91.2 так и остается в дебете 91.2 на конец месяца,но по Закрытию месяца делается проводка 99.1-91,9 на сумму по счету 91.2.Поэтому и написала,что конкретно счет 91,2 не закрывается по концу месяца.Или у меня что-то не так формируется.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Вы конечно же правы, 91 счет закрывается в разрезе своих же субсчетов, т.е. в целом по счету сальдо нет, а по субсчетам есть.
Возможно это я не правильна поняла вопрос... Так что если Вас wertklop, волнует именно закрытие Субсчета то он не закрывается до конца года . |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Однако, закрытие можно делать ежемесячно и даже скорее всего нужно. Рабочей базы у меня нет, читаю только по коду. Но при закрытии 91 счета делаются проводки Дт,Кр 91.09 - Кр,Дт 99.01, в зависимости от оборотов по счетам 91.01 и 99.02. И период выбирается месяц, а если месяц пропустить, то сомневаюсь, что правильно будет закрываться счет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Или я трактовала вопрос так,как мне было понятнее
![]() ![]() ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 28.07.2010 в 14:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
на скрине показан сам документ "Операция". Мне посоветовали, проставить субконто. Это решение проблемы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
А какие проблемы проверить?
![]() ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&НачалоМес яца, &КонецМесяца, , Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), &ВидСубконто91, Организация = &Организация, , ) |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|