Дебетовое сальдо на 19 счете

[Magnoly]

подскажите пжлста новичку:
выше описана ситуация с возмещением НДС, а уменя просто НДС

правильно ли я понимаю, что если по Д19 сч есть сумма, то это не правильно. Должна списываться в Д68.02. А если это не происходит? В 1С списывается автоматом или нужно выполнить какие-то условия.

[glad]

Остаток по 19 счету бывает крайне редко. При наличии сч-ф мы со счёта 19 должны отнести сумму на счёт 68/2 - всё верно! В 1С:7.7 я оформляю ежемесячно операцией "Формирование записей книги покупок". Если по данному договору стоит Галка "Использовать документы для автоматического формирования" - то сумма по счету 19 должна списываться на основании всё той-же операции "Формирование записей книги покупок". Проверьте галки! Можно списать в ручную: на основании операции ("Услуги сторонних организаций"-например) ввести "Запись книги покупок" - то-же должно списаться со счета 19.

[glad]

Если по договору и раньше не стояло Галки "Автоматического формирования", то имеет смысл списать в ручную "Запись книги покупок", иначе может в кривь и в кось потом счет 19-ый пойти. Т.е. надо придерживаться единства для списания по конкретному договору, начали автоматически -значит и дальше так списывайте и наоборот.

[ledi_V]

Magnoly, сделайте перепроведение счетов-фактур. всё что должно уйти - уйдет.

[glad]

ledi_V, ты счета-фактуры от поставщиков вносишь? Я не вношу. Какой операцией у тебя списывается счет 19?

[Magnoly]

Спасибо огромное за ответы и помощь! :-)

[ledi_V]

Сообщение от Balyakina

ledi_V, ты счета-фактуры от поставщиков вносишь?

бухгалтер вносит.

Сообщение от Balyakina

Я не вношу

а как?

Сообщение от Balyakina

Какой операцией у тебя списывается счет 19?

проведением счет-фактуры, либо принятие к учету ОС.

[ledi_V]

Сообщение от Magnoly

Спасибо огромное за ответы и помощь! :-)

главное чтоб помогло.

[glad]

Сообщение от ledi_V

проведением счет-фактуры, либо принятие к учету ОС.

"Поступление ОС" у меня делает проводку в Д-т сч.19. А уже списание на 68 счет делаю "Формированием записей книги покупок". В этот документ суммы НДС попадают на основании "Услуг сторонних организаций", "Поступлений ОС", "Поступление товаров" и т.п.

[ledi_V]

Сообщение от Balyakina

делаю "Формированием записей книги покупок"

у меня такого нет. вообще я работаю в 8-ке. и она у меня очень круто настроена. никаких лишних движений.

Значит, пусть Magnoly определиться как у него(неё) и сделает правильно.

[Veselenochka]

ledi_V, интересно стало - а каким документом в восьмерке формируется книга покупок?

[ledi_V]

Veselenochka, книга покупок формируется автоматически при занесении счет-фактуры. При внесении счет-фактуры при приобретении ОС она не попадает в книгу покупок, а только при принятии к учету ОС, т.к. вычет привязан к документу "принятие к учету". В документе "счет-фактура" есть возможность поставить галочку в поле "не делать вычет НДС", "не включать в книгу покупок". У всех так?

[Б_С_К]

Сообщение от ledi_V

книга покупок формируется автоматически при занесении счет-фактуры

Это как? Что у Вас за программа?
У меня 8-ка. Сч. фактуры заносятся доп.вкладкой в документ поступление.
А чтобы сформировать книгу покупок нужно создать документ Формирование записей в книгу покупок и регистрация оплат.
А документ Сч.фактура полученный формируется только при получении Авансовых сч.фактур.

[ledi_V]

Сообщение от Б_С_К

У меня 8-ка. Сч. фактуры заносятся доп.вкладкой в документ поступление.

это так. речь не идет про то как заносится сч/факт.

Сообщение от Б_С_К

А чтобы сформировать книгу покупок нужно создать документ Формирование записей в книгу покупок и регистрация оплат.

повторю. у меня такого нет.
Делаю вывод, что у меня всё как-то по особенному. У нас большой холдинг. Всё специфично.

Сообщение от Б_С_К

А документ Сч.фактура полученный формируется только при получении Авансовых сч.фактур.

это тоже так.

[ledi_V]

Б_С_К, у меня вот такая версия: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

[Б_С_К]

Сообщение от ledi_V

1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) Но эти цифры мне говорят очень мало... видимо есть отличительные черты или у Вас программа настроена под ваши потребности.

[Mari up]

Добрый день!
Нужна помощь.Ситуация следующая,кинули на амбразуру без опыта, выяснять почему в карточке счета сч 19 дебетовое текущее сальдо с минусом!!!!
Одну ошибку я нашла,поверила все сч/ф и их провидение,посоветуйте что еще стоит проверить и где искать ошибку???голову уже сломала...

[Харламова]

Сообщение от Mari up

Добрый день!
Нужна помощь.Ситуация следующая,кинули на амбразуру без опыта, выяснять почему в карточке счета сч 19 дебетовое текущее сальдо с минусом!!!!
Одну ошибку я нашла,поверила все сч/ф и их провидение,посоветуйте что еще стоит проверить и где искать ошибку???голову уже сломала...

с головой надо бережнее))))раскройте оборотку по сч19 и проанализируйте все поступление...возможно перенесён остаток некорректно

[Veselenochka]

минусово сальдо означает что зачли больше чем поступило, проверяйте с/ф входящую и сколько по ней зачлось НДС

[Mari up]

Спасибо большое!