БАЛАНС

[Светлячёк]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры.
Посмотрите, пожалуйста, первый раз баланс делаю и что-то актив с пассивом не совп. Может глупая ошибка, но посмотрите, пожалуйста

[Светлана Дм]

Светлячёк,
а что за общехозяйственные расходы? Торговля? В торговле счет 44, и.о.
Почему с-до по счету 26?

[Светлячёк]

при закрытии месяца образовалось, а по сумме з/п + налоги без ндфл.
Вид деятельности-торговля.

[Светлана Дм]

Светлячёк,
все расходы в торговле собираются на сч. 44. Может, поэтому не закрылся сч 26. Он применяется в производстве.
Не будете же в голове все время держать, что на сч. 26. Попробуйте исправить.

[Светлячёк]

т.е налоги по з/п на 44 исправить? но они у меня автоматически на 26.02 лягли

[Светлана Дм]

Сообщение от Светлячёк

.е налоги по з/п на 44 исправить

исправить ВСЕ расходы на сч. 44.
Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлячёк

т.е налоги по з/п на 44 исправить? но они у меня автоматически на 26.02 лягли

При начислении зарплаты, если вы в сведениях о начислении поставите счет на 26.02, а 44, то и все налоги и зарплата лягут на 44 счет, только не забудьте перепровести закрытие м-ца. А в программе какой работаете ?
Если в 7-ке Стандартная бухгалтерия (или типовая), то в меню: Отчеты, в самом низу есть "Технологический анализ бухгалтерского учета" посмотрите там, сделать анализ бухгалтерских проводок, покажет ошибки.

[Светлячёк]

Спасибо. Переднлаю. А работаю в 1С 8.1 Проф

[Светлячёк]

При закрытии сентября пишет:
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца от 30.09.2010 23:59:59

Как можно это исправить?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлячёк

При закрытии сентября пишет:
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца от 30.09.2010 23:59:59

Как можно это исправить?

по 1С 8-ке задайте вопрос в разделе "Автоматизация"

[Светлячёк]

Спасибо всем огромное, я его сделала!

[Светлана Дм]

Светлячёк,