Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[TytOnXamOn]

Вы так и не ответили на вопрос по поводу учетной политики
по сути вопроса я не знаю ответа на ваш вопрос давайте разберемся

Сообщение от Талола

У меня распределяются косвенные расходы по прямым затратам.

Имеется ввиду РС методы распределения ОПР и ОХР с базой распределения по прямым затратам?

Сообщение от Талола

недавно появились услуги по которым вообще нет прямых затрат

Чьи услуги, что вы понимаете под прямыми затратами?

Сообщение от Талола

как списать 25, 26 на себестоимость этих услуг?

списать что с 25, 26 счета? затраты или что?

[TytOnXamOn]

Я понимаю решение вашей проблемы так:
если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца,
иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная.

[Талола]

Сообщение от TytOnXamOn

Я понимаю решение вашей проблемы так:
если Директ-костинг то 25,26 закрывается док Закрытие месяца,
иначе 25, 26 на 20 док Требование-накладная.

наша фирма выполняет строительные работы согласно смете или калькуляции. Недавно была работа, где в калькуляции только работы, т.е. все материалы заказчик сам предоставил. Зарплата оклад счет 25, поэтому распределяется пропорционально прямым затратам по договорам (по заказам). Как распределить косвенные расходы на эти работы??? А то странно получается работы выполнили, а по бухгалтерскому учету себестоимость равна нулю.

[TytOnXamOn]

Вы хотите что бы вам помогли, но на вопросы упорно отвечать не хотите...

[TytOnXamOn]

Сообщение от Талола

Как распределить косвенные расходы на эти работы

заполнить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

[Талола]

Сообщение от TytOnXamOn

заполнить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

Извините пожалуйста. Методы распред у меня заполнены. просто база распределения равна нулю. Может надо вручную списать: 20 - 25, 20 - 26??? Но тогда сколько? Какую часть от общей суммы по дебету 25,26???

[TytOnXamOn]

Сообщение от Талола

Извините пожалуйста. Методы распред у меня заполнены. просто база распределения равна нулю. Может надо вручную списать: 20 - 25, 20 - 26??? Но тогда сколько? Какую часть от общей суммы по дебету 25,26???

Извиняться не за что.
с чего вы взяли что база распределения равна нулю?
читайте пост №82
при 1м варианте дт90.08 - кт25, 26
при 2м дт20,23 - кт25,26 и далее закрытие

мне кажется мы говорим на разных языках... откройте справку документа "Закрытие месяца" раздел Закрытие 20х счетов... в БУ абзац 2й в НУ абзац 3й

P.S. писал много пока писал выкинуло с форума, 2й раз писать лень сори

[TytOnXamOn]

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

[Dina.]

Дело в том что мы перешли на 8 с июля 2010г. А при закрытии счета он списывает все начиная с начала года. Сумма по зарплате это как раз за 9 мясецев. Не могу понять как сделать так чтобы списание шло только за 3-й квртал

[Талола]

Сообщение от TytOnXamOn

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Система никаких ошибок не выдает. Потому что в номенклатурной группе нет работ о которых я говорю, потому что нет прямых затрат: материалов нет, заработная плата учитывается на 25 счете. В итоге себестоимость на эти работы равна нулю. Как быть? Как часть косвенных расходов отнести на эти работы? И какую часть если сделать это вручную?

[Талола]

Сообщение от TytOnXamOn

хоть вы и не признались какая у вас учетная политика, из ваших сообщений я так понял директ-костинг вы не используете, ошибку что база распределения равна нулю выдает док. закрытие месяца?

Спасибо что пытаетесь разобраться в моей проблеме, я в бухгалтерии новичок

[wstrangerw]

Здравствуйте. Пишу с огромнейшей просьбой. Возникла проблема при закрытии месяца, 20 счет закрывается, но закрывается он на 20-ый же счет. И в итоге все проводки накручиваются 2 раза и по дебету и кредиту выходят двойные суммы. Проводки по документам проверяла не раз, всё должно быть верно, номенклатуру и группы проверила, всё в порядке. Но так и не могу разобраться. Документооборот небольшой, сфера деятельности - Жилищно-коммунальное хозяйство. Все документы по производству заношу через Реализацию товаров и услуг. Версия программы - 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) конфигурация: Айлант: Управление ЖКХ (базовая) 1.1.25.9 (1.1.25.9)
Очень прошу откликнуться. Если что не так формулирую в вопросах, простите, начинающий бухгалтер ещё. Хотя с 1C работала, с программой знакома, но не с такой конфигурацией. =((((

[Ян@]

Проверьте документы Реализации, возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20, поэтому на него и закрывает...

[wstrangerw]

Ян@, проверяла и не раз, проводки по всем услугам стандартные: Д-т 62.01 К-т 90.01, 20 указан, как счет расходов. =(

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

20 указан, как счет расходов. =(

Вот оно!!!
простите я поторопилась, описАлась

возможно где-то вместо счета доходов 90.01 указали затратный счет 20

конечно вместо счета расходов

Счет расходов у вас должен быть 90.02, тогда Закрытие месяца 20.01 закроет на 90.02

[wstrangerw]

Спасибо огромное, Яна, обязательно так и сделаю и напишу, что получилось. Я действительно в счет расходов поставила 20. =)

[wstrangerw]

Яночка, огромное спасибо, всё получилось, 20 закрылся. =)))) Ураааа.

Только ещё почему-то не закрыл 26 счет. Точнее закрыл, но не полностью, не закрыл то, что у меня проходило по авансовым отчётам, а именно почтовые расходы, и расходы на объявления. =( Я ведь правильно их на 26 отнесла?

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Только ещё почему-то не закрыл 26 счет.

вроде даже в этой ветке было про 26 счет...проверьте оборотку по 26-му, чтоб не было пустых субконто...что-нибудь пишет при закрытии?

[wstrangerw]

При закрытии не пишет ошибок никаких вообще. А в 26 пустых субконто нет, заполнила все возможные.

[Ян@]

Тогда я бы проверила еще методы распределения ОПР и ОХР (возможно там прописали базу распределения для конкретных
статей, а по почтовым и т.п нет)
НЕ директ-костинг?