Запутался с авансовым отчетом и не только :)

[zvantsugov]

Здравствуйте товарищи у меня бухгалтерия 8.1
Возникло пару вопросов по оформлению авансового отчета.

1) Подотчетник купил материалы. В закладке товары в графе "Поставщик" нужно писать, того у кого он это купил? (например ООО или ИП такое-то)?

2) Далее там 2 графы. Первая - "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход" и "Счет-фактура", правильно ли я понимаю, что я должен заполнить одну из них, то есть если у меня кассовый и товарный чек я заполняю "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход", если же счет-фактура, то соответственно счет-фактуру?

3) В печатной форме отчета, есть графа "остаток внесен/перерасход выдан", допустим я выдал 10000, истратиили 9000, 1000 осталась, я делаю на неё ПКО, где мне в авансовом отчете это вписать, чтоб это попало в "остаток внесен"?

4) Внизу там строчка приложение - ** документов на ** листах. Это количетсво чеков? То есть если у меня 2 чека я пишу - 2 документа на 2 листах?

5) Ещё такой вопрос, когда я снимаю деньги с р/с по чеку в кассу, как мне в 1с это оформлять? Я делал банковской выпиской - прочее списание - типо перевод денег в кассу. Или правильнее оформлять это через ПКО? если я делаю и так и так, естественно сумма в кассе задваивается

Спасибо большое!

[Innoch]

Сообщение от zvantsugov

5) Ещё такой вопрос, когда я снимаю деньги с р/с по чеку в кассу, как мне в 1с это оформлять? Я делал банковской выпиской - прочее списание - типо перевод денег в кассу. Или правильнее оформлять это через ПКО? если я делаю и так и так, естественно сумма в кассе задваивается

Я делаю приход через ПКО.

Сообщение от zvantsugov

4) Внизу там строчка приложение - ** документов на ** листах. Это количетсво чеков? То есть если у меня 2 чека я пишу - 2 документа на 2 листах?

Я делаю именно так.

Сообщение от zvantsugov

1) Подотчетник купил материалы. В закладке товары в графе "Поставщик" нужно писать, того у кого он это купил? (например ООО или ИП такое-то)?

Я делаю так. Указываю поставщика.

Сообщение от zvantsugov

2) Далее там 2 графы. Первая - "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход" и "Счет-фактура", правильно ли я понимаю, что я должен заполнить одну из них, то есть если у меня кассовый и товарный чек я заполняю "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход", если же счет-фактура, то соответственно счет-фактуру?

Если есть счет-фактура - указываю счет-фактуру.

[zvantsugov]

Innoch, спасибо

По поводу листов, если у меня кассовый чек скреплен с товарным, на 1 товар. Это сколько листов получается?

[Innoch]

Сообщение от zvantsugov

По поводу листов, если у меня кассовый чек скреплен с товарным, на 1 товар. Это сколько листов получается?

Я считаю как два листа.

[Veselenochka]

мы эту тему уже обсуждали, там было 2 варианта как правильно делать
выскажу еще раз свой вариант - если у вас на руках есть накладная, счет-фактура и чек с ПКО, то нужно делать так - приход проводить как обычное оприходование материалов, а оплату - через авансовый отчет.

[Innoch]

Сообщение от Veselenochka

мы эту тему уже обсуждали, там было 2 варианта как правильно делать

Кстати да) Спорили-спорили тогда и решили, что оба варианта имеют право на жизнь )

[zvantsugov]

Veselenochka,
Innoch,

а ссылочки на тему нет? я вроде в поиске искал, но безуспешно..

[Innoch]

zvantsugov,

Сообщение от zvantsugov

а ссылочки на тему нет? я вроде в поиске искал, но безуспешно..

Честно говоря, нет времени сейчас перечитать эти темки, но вот что выдал поиск... то ли в этих темах мы спорили на эту тему, то ли нет... посмотрите, в общем)
http://glavbyh.ru/showthread.php?t=3313
http://glavbyh.ru/showthread.php?t=33906

[Vladisa]

если подотчетник купил у контрагента, с которым вы ведете взаиморасчеты по договорам (по 60 сч). то:
оприходывание-через Поступление ТиУ, (10-60)
оплата-Авансовый отчет, закладка Оплата (60-71)

если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

[Мария Ростов]

Сообщение от Vladisa

если подотчетник купил у контрагента, с которым вы ведете взаиморасчеты по договорам (по 60 сч). то:
оприходывание-через Поступление ТиУ, (10-60)
оплата-Авансовый отчет, закладка Оплата (60-71)

если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

соглпасна полностью!!! Я тоже так делаю!!!

10-71 ведь если подотчетник купил просто в магазине канцтовары или ГСМ, он же как физ.лицо купил их!!!..зачем засорять справочник контрагентов? ведь свериться мне с ними не придется! я графу поставщик в АО не заполняю на товар для меня "поставщик" этого товара допустим Иванов И.И.)))..

[Innoch]

Сообщение от Vladisa

если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

На этот счет были споры на форуме и каждый остался при своем мнении)
Я делаю через 60 счет, например. И по счет-фактуре, и по товарному чеку.

[Petelko]

А как быть с НДС к вычету?? из а/о счет-фактура в 1С 8,0 в книгу покупок не попадает

[Таинственная Незнакомка]

Petelko, а записи книги покупок формировали?

[Petelko]

конечно..все по обычной схеме..
а вот из а/о вычета не делает (Д68К19)

[Мария Ростов]

Innoch, а что вы ставите в М-4 в графе Сдал? мне кажется если проводить через 60 счет там должна быть подпись сдавшего этот товар (представитель контрагента)? как быть если подотчетник приносит канцтовары и т.п. и товарный чек с чеком ККМ???

[Таинственная Незнакомка]

Мария Ростов, в сдал ничего не пишите, поставщик уже в накладной расписался, а если через АО делаете , то на товарном чеке

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

поставщик уже в накладной расписался, а если через АО делаете , то на товарном чеке

спасибо за совет..не знала этого момента

[Vladisa]

Сообщение от Petelko

А как быть с НДС к вычету?? из а/о счет-фактура в 1С 8,0 в книгу покупок не попадает

все попадает. АО только делает проводки
Д19 К60, потом Формирование Книги покупок, там уже и будет
Д68 К19

какая у вас конфигурация и релиз? посмотрите- в АО регситр НДС предьявленный сформировался?