Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Всё не хватает времени подключиться к вашей беседе
Обычно передача в переработку идет документом Передача товаров с видом "...в переработку" (это в меню Производство)
Arinka, а как вы отражаете поступление материалов от заказчика?
Поступление ТиУ на сч.10 ? я думала делают на забаланс ... 003.01

Вообще как мне видится эта схема (может и неправа): давальческое сырье учитывать на забалансе..., расходами будет услуга субпереработка (можно сделать документом Поступление из переработки), доходами будет оказанная вами услуга переработки через Реализацию ТиУ (вам заказали переработку сырья, просто вы её выполнили с привлечением сторонней организации)

вот как то так... если принимаете сырье на 10, тогда конечно по другому выйдет.

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

у нас УСН 6%

Тогда попробуй 90.01.

Сообщение от Arinka

к договору идет приложение давальческих материалов, просто кол-во, цена не указана.

Мне кажется было бы неплохо доп.соглашением к договору обговорить цены за материалы.

[wstrangerw]

Яночка, мне кажется ты права, давальческое сырье лучше всё учитывать на забалансе, ведь оно транзитом просто проходит, в деятельности предприятия не участвует. Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику. =))))

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику.

wstrangerw, не уверена я в этом ... потому что

Сообщение от Arinka

Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику.

именно передает, но опять же ...

Сообщение от Arinka

Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику!

Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию

Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала Материалы мы сами закупили.. Оприходовала я материалы на счет 10.01,передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет, а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала Материалы мы сами закупили.. Оприходовала я материалы на счет 10.01,передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет, а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

Аринка, ты же все верно сделала. И программа всё равно не закрывает? А при списании какой документ использовала?

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Оприходовала я материалы на счет 10.01,

Поступление товаров и услуг

Сообщение от Arinka

передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет

меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)

Сообщение от Arinka

а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить три закладки:
Продукция (то что для вас изготовили) - будет проводка Дт43 Кт20.01
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?) - в данном случае стоимость переработки будет включена факт с/ст-ть продукции
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
Вроде ничего не упустила...

Аааа, ну и в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию .... если я правильно поняла ситуацию

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

А при списании какой документ использовала?

вручную списывала
также исправила счет доходов БУ на 90.01 и счет расходов БУ поставила 91.02 это при отпуске материалов субчику.

[wstrangerw]

Ян@, БРАВО, спасибо огромное-преогромное, что всё так четко и понятно разъясняешь. =)))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию

блин, либо я что-то не догоняю, либо я все не правильно объяснила, извиняюсь если второе
У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации). Все необходимые материалы (датчики, извещатели и т.д.) мы закупали сами и передали субчику, а уже субчик выполнил все работы и смонтировал данные материалы на объекте заказчика.

[Ян@]

мдаааа ситуация в корне меняетсядайте подумать)))

[wstrangerw]

Arinka, расскажу по своей ситуации, она такая же как у тебя, заказчик заключил с нами договор на выполнение работ, а выполнял их наш подрядчик.
1. После заключения договора, мы выставили заказчику счет на оплату аванса, и потвердили стоимость работ локально-сметным расчетом. (Продажа-Счет)
2. По материалам всё точно также, как ты и описала, повторяться не буду.
3. Подрядчик нам выставил счет, после заключения договора на оплату аванса. Проводка 51/60.01, оплатили. Затем, после выполнения работ получили счет-фактуру и акт выполненных работ. Поступление товаров и услуг - Покупка, комиссия - ввела номенклатуру - проводка следующая: 20.01/60.01
Арина, а после исправления счетов, месяц закрылся или нет?
И ещё, я бы у Яны хотела проконсультироваться, когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..

здесь да только Операции вручную (главное про НУ не забыть)

Девочки простите очень занята, отпишусь позже

[Arinka]

wstrangerw, сейчас посмотрю как у меня.

Сообщение от wstrangerw

а после исправления счетов, месяц закрылся или нет

неа(((

[wstrangerw]

Ян@, Спасибо огромное, мы подождем... =)))))))


Arinka, ошибки выдает какие-нибудь?

[Arinka]

Ошибку изначально выдавал и выдает

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа
База распределения: плановая себестоимость продукции."

после некоторых изменений следующая ситуация:
20 счет- сумма висит по дебету
91 счет- сумма висит по дебету
90 счет- закрылся.

[Arinka]

Девушки, еще хочу спросить, 26 счет я закрываю вручную и делаю проводки Дт90.08.1 Кт26, правильно ли это?

[wstrangerw]

Arinka, вот у меня та же самая проблема, читай пост выше, я спрашивала Яну, правильно ли я делаю проводки, только у меня всё очень просто, я метод директ-костинг не использую, поэтому, прочитав одну статью, мне на неё ссылку Тутанхамон дал: http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html
решила, что проводка при закрытии расходов при отсутствии выручик будет выглядеть так: Дт 26.01 Кт 20.01 Но опять же, я тоже новичок в бухгалтерии и поэтому просто могла неправильно сформировать проводку.
Арина, почитай, статья интересная, вдруг тебе пригодится.

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Оприходовала я материалы на счет 10.01,

Поступление ТиУ

Сообщение от Arinka

передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет

также меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)

Сообщение от Arinka

а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

Можно попробовать также (только заметьте я убрала продукцию ... копирую старые сообщения)
меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
В этом документе обратите внимание на номенкл.группу затрат (хотя она может быть у вас одна - основная).
Т.е. здесь появляются затраты на 20-м счете например по основной ном.группе.
Теперь чтобы они закрылись, надо показать выручку по

Сообщение от Arinka

У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации).

сделать это можно через Реализацию услуг (услуги) ... номенклатурная группа на 90.01 должна быть ТА ЖЕ, что и на 20-м счете, только в этом случае затр.счета закроются.

Мы получили заказ на монтаж ... наш доход показали через Реализацию услуг, а расходами стали услуги "субчика" + израсходованные в соотв. с отчетом материалы
уууф, должно получиться - теперь уж вроде я всё правильно поняла

[Arinka]

wstrangerw, спасибо, прочитала, но

если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю.