Не попадает в КУДиР расход

[Arno]

Всем добрый день! ООО на УСН 15%(1с7.7 УСН).
Что я не так делаю:
1 РКО - выданы деньги под отчет директору на оплату услуги
2. Авансовый отчет от директора
3. Услуги сторонних организаций
после этих операций оплата за услуги не попадает в расход КУДиР, как быть? Заранее благадарю за ответ.

[Бухгалтерша]

Услуги на какой счет разнесены? Возможно не тот счет ставите.

[Arno]

Сообщение от Бухгалтерша

Услуги на какой счет разнесены? Возможно не тот счет ставите.

Д44.3 К60.2

[Копейка]

Сообщение от Arno

1 РКО - выданы деньги под отчет директору на оплату услуги

сч 71.1, контрагенты - подотчетник

Сообщение от Arno

2. Авансовый отчет от директора

сч.60.2, контрагенты - фирма, которая услуги оказала

Сообщение от Arno

3. Услуги сторонних организаций

Сообщение от Arno

Д44.3 К60.2

верно, контрагент - опять фирма, которая услуги оказала

Последовательность правильная. "Закрытие месяца" сделано?

[Arno]

да я делаю все так и закрытие месяца, всеравно в расходы не попадает

[Копейка]

У меня всё попадает. Нужно настройки проверить. В расходнике "Движение денежных средств" вы что указываете? Проверьте его настройки.

[Копейка]

В расходнике, в "договоры" и в авансовом, в "Назначение аванса (вид расхода)" должно стоять одно и то же.

[Копейка]

В документе "Услуги стор. орг-ции" стоит "Расходы принимаются"?

[Arno]

Сообщение от Копейка

У меня всё попадает. Нужно настройки проверить. В расходнике "Движение денежных средств" вы что указываете? Проверьте его настройки.

"выдача под авансовый отчет"

[Arno]

Сообщение от Копейка

В расходнике, в "договоры" и в авансовом, в "Назначение аванса (вид расхода)" должно стоять одно и то же.

у меня по расходнику и по авансовому проходят два вида расходов, т.е. рекланые услуги и кассовое обслуживание, выдано под отчет в одном РКО и отчитались в одном АО, как указать договор и назначение аваса если их 2, скорее всего в этом проблема, наверно если сделать по отдельности все пойдет, но деньги уже выданы по одному расходнику, как быть?

[Копейка]

Сообщение от Arno

у меня по расходнику и по авансовому проходят два вида расходов, т.е. рекланые услуги и кассовое обслуживание, выдано под отчет в одном РКО и отчитались в одном АО, как указать договор и назначение аваса если их 2, скорее всего в этом проблема, наверно если сделать по отдельности все пойдет, но деньги уже выданы по одному расходнику, как быть?

У меня и там, и там стоит "выдано под отчет". Ну и что, что выбирается из справочника "Договоры (счета)". 1С:УСН - капризная программа. Шаг вправо, шаг влево -нет в книге ДиР. Поэкспериментируйте. Вернуть как было всегда можно.

[Копейка]

Сообщение от Arno

Нужно настройки проверить. В расходнике "Движение денежных средств" вы что указываете? Проверьте его настройки.

"выдача под авансовый отчет"

Вот откройте эту "выдачу под авансовый отчет" и проверьте, всё ли правильно. Попадёте в справочник "Движение денежных средств". Вид движения там должен быть "выданные подотчетные суммы", кор/счет 71.2, и т.д.

[Arno]

В РКО
1. движ.денежных средств, выбираю из справочника - выдачу под авансовый отчет, в этом справочнике открываю аналитику, что я там должна проставлять, я так понимаю это долдна быть общая аналитика для всех под отчетов?
2. корреспонд.сч.аналитика - сч.71.2, контрагенты - подотчетное лицо???, договор - нет, виды расчетов с постащиками - оплата товаров и материалов, какого контагента я могу здесь выбрать если их получается 2, поэтому я выбираю подотчетное лицо?

[Копейка]

Сообщение от Arno

контрагенты - подотчетное лицо???,

да, подотчетное лицо

Сообщение от Arno

договор - нет

Сообщение от Копейка

У меня и там, и там стоит "выдано под отчет".

Это "на автомате" будет попадать в РКО.

Сообщение от Arno

виды расчетов с постащиками - оплата товаров и материалов

Ну да, расходы на приобретение товаров и материалов.

[Аланда]

Arno, если покупаете не товары или материалы,а услуги,почему тогда Оплата за товары и материалы?
Попробуйте

Сообщение от Arno

меня по расходнику и по авансовому проходят два вида расходов, т.е. рекланые услуги и кассовое обслуживание, выдано под отчет в одном РКО и отчитались в одном АО, как указать договор и назначение аваса если их 2, скорее всего в этом проблема, наверно если сделать по отдельности все пойдет, но деньги уже выданы по одному расходнику, как быть?

В РКО в строке Договоры поставьте Общехозяйственные расходы,то же самое будет в авансовом отчете в строке Назначение аванса. На оборотной стороне А/О вводите две строки ( по количеству отчетных документов) и счет 60,2-Расходы не принимаются.в субконто выбираете нужного поставщика,Основной договор( или другой,если учет по поставщикам ведется по конкретным договорам/счетам),Прочие расходы( потому что платите не за товары/материалы).
В доккументах поступления услуг ставтье счет 44.3,если у вас торговля,Расходы принимаются.Все должно провестись правильно и попасть в книгу ДиР.Единственный момент,если документ поступления от даты,более ранней ,чем авансовый отчет,а вводили поступление позже,чем А/О,придется перепровести документы.

[Копейка]

Сообщение от Аланда

если покупаете не товары или материалы,а услуги,почему тогда Оплата за товары и материалы?

Ну да, я не заметила. У меня ЕНВД+УСН, поэтому я ставлю "Прочие расходы к распределению".
А еще там есть просто "Прочие расходы".

[Arno]

Урааааааааааа!!! Все получилось. Спасибо всем.

[Arno]

Дело было вот в чем, в РКО в "договорах" и в АО в "назначение аванса" надо обязательно ставить одно и тоже (общехозяйственные расходы), перепровести и перепровести закрытие месяца.

[Аланда]

Arno, хорошо,что все получилось,но ,мне кажется,вы исправили не только назначение аванса в А/О,а и еще что-то Кстати,для заполнения книги ДиР совсем необязательно делать Закрытие месяца,потому что оно закрывает бухгалтерские счета,а не счета налогового учета,по которым заполняется Книга.А вот перепроводить документы в нужном хронологическом порядке обязательно,если они вводились в другом порядке,потому что программа

Сообщение от Копейка

1С:УСН - капризная программа. Шаг вправо, шаг влево -нет в книге ДиР.