Расчеты с контрагентами!

[Маринушка]

Добрый день! Коллеги, бывает у Вас в работе, что ген.дир оплачивает наличными Поставщику, а Вам не сообщает и документы не предоставляет? Зато в конце года, когда подводим итоги и сверяем расчеты, то получается, что остатки не совпадают из-за того, что не все данные в учете (то какого-то счета ген.дир не предоставил, то документа на оплату не предоставил). Что Вы делаете в такой ситуации? Как оформляете такие операции (документально и какими бух.проводками), чтобы выйти на верный остаток? Моя версия, что все это безобразие нужно оформлять Бух.справками и проводки делать через Счет 91. А как Вы думаете/ поступаете? Заранее всех благодарю за любое мнение или дельные советы!

[Мария Ростов]

Сообщение от Маринушка

бывает у Вас в работе

бывает мне тоже этот вопрос как начинающей интересен!!!
мне приходится удалять поступление, чтобы сальдо выровнять (если оплаты нема)...мне тоже интересно чем это грозит (кроме того, что затраты меняются)...сальдо по сверке совпадает, а обороты нет...а если не выровнять, то получается вообще не правда - либо кредиторка, либо дебиторка...
щас девчонок позову!

[Veselenochka]

нужно запросить у контрагента дубликаты платежных документов

[Мария Ростов]

Сообщение от Veselenochka

запросить у контрагента дубликаты

Veselenochka а если такая ситуация не из-за забывчивости, а из-за того, что например ввели сумму в затраты на транспорт под честное слово...доков в этот момент нет...а потом оказывается что либо доки не в порядке...либо оплатили не известно как...наличными левыми...которые и по кассе не проходят то??? ...короче сальдо не верное...можно выровнять его, но при этом обороты не совпадут?...чем это грозит?

[Veselenochka]

если оплатили мимо кассы а вы у себя провели? отсторнировать текущей датой.. но этот способ хорош только для метода начисления..
а вообще нужно отучить себя "верить на слово"

[ЮлТэ]

Выдаются наличные диру подотчет?! нет доков, значит нет подтверждения расхода наличных, соответственно долг дира перед предприятием...вопрос, где деньги? Объяснить ему, что оплату поставщикам не закрыть без документов. И еще действенный метод - увеличиться налог на прибыль, если нет подтверждающих доков на расход...

[Veselenochka]

Сообщение от ЮлТэ

Выдаются наличные диру подотчет?! нет доков, значит нет подтверждения расхода наличных, соответственно долг дира перед предприятием...вопрос, где деньги? Объяснить ему, что оплату поставщикам не закрыть без документов. И еще действенный метод - увеличиться налог на прибыль, если нет подтверждающих доков на расход...

очень категорично

вам удалось таким образом приучить директора-собственника к порядку?

[Мария Ростов]

Сообщение от Veselenochka

вообще нужно отучить себя "верить на слово"

а особенно на слово дира!! но он говорит "делай!!" и мне приходится...а потом долгие хождения по мукам и отслеживание оригиналов доков.....и в конце есчо и лажа полная...вот так и живем!...

Сообщение от Veselenochka

отсторнировать текущей датой

Veselenochka т.е. такое возможно

Сообщение от Мария Ростов

сальдо по сверке совпадает, а обороты нет

????

[Мария Ростов]

Сообщение от Veselenochka

вам удалось

ага...присоединяюсь...???

[Veselenochka]

Мария Ростов, нужно смотреть конкретно из-за чего расхождение. например если как я уже писала проведена лишняя оплата - сторнируем текущей датой, а если у поставщика оплата есть, а документов у вас нет - нужно все-таки запросить у него хоть какое-то подтверждение оплаты.. что еще может быть? у меня дир иногда путает поставщиков - доки от одного, а оприходовано от другого.. делаю переброску текущей датой.

[ЮлТэ]

Сообщение от Veselenochka

очень категорично

вам удалось таким образом приучить директора-собственника к порядку?

если правильно объяснить диру последствия, то и приучать не надо, ну не "идиот" же он в конце концов, сам потом бумажками завалит

[Мария Ростов]

Сообщение от ЮлТэ

не "идиот"

у кого как

[Veselenochka]

Сообщение от ЮлТэ

если правильно объяснить диру последствия, то и приучать не надо, ну не "идиот" же он в конце концов, сам потом бумажками завалит

да никто и не говорит что идиот... ну вы сами поймете.. когда столкнетесь с таким