Не сходятся суммы

[Катерина Ск.]

Добрый день! Очень нуждаюсь в Вашей помощи, я начинающий бухгалтер и, к сожалению, никак не могу разобраться в одном инциденте программы 1С Предприятие- Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.

Проблема такова:

Заполняю поступление товаров и услуг, далее на основании документа произвожу требование-накладную и вот тебе незадача, суммы в этих документах не сходятся, когда делаешь в отчетах АНАЛИЗ СЧЕТА... может быть, нужно разобраться в настройках самой программы.. только как и где этого я не знаю, а работать нужно.


Очень жду ответа и отвечу сама на Ваши вопросы

Заранее спасибо!!!

[Б_С_К]

Не сходятся на какую сумму? может на НДС?

[Катерина Ск.]

Сообщение от Б_С_К

Не сходятся на какую сумму? может на НДС?

да, именно НДС.

[Katalinka]

Ну так правильно, в требованиях-накладных суммы без НДС идут.
Вы же материалы приходуете без НДС, НДС идет на отдельный счет

[Катерина Ск.]

Сообщение от Katalinka

Ну так правильно, в требованиях-накладных суммы без НДС идут.
Вы же материалы приходуете без НДС, НДС идет на отдельный счет

...у меня по 20 счету не сходятся суммы (дебет счетов не сходятся) в анализе счета..
и в оборотно-сальдовой ведомости по сч. 20.01 не списывается товар, показывает сальдо на конец периода в колонке дебет за минусом некоторых товаров..., как будто у нас на скале этого товара нет.. я это подозреваю, может можно в настройка сделать, чтобы не велся учет склада, и товар списывался не взирая на то, есть он или его нет. ???

[Katalinka]

ох, у меня торговля без производства и услуг и все списывается на 44, с 20м счетом не работала в проге, может где настройки какие подправить...
Думаю, знающие форумчане подскажут

[Б_С_К]

Сообщение от Катерина Ск.

не списывается товар, показывает сальдо на конец периода в колонке дебет за минусом некоторых товаров..., как будто у нас на скале этого товара нет.. я это подозреваю, может можно в настройка сделать, чтобы не велся учет склада, и товар списывался не взирая на то, есть он или его нет. ???

Попробуйте востановить последовательность документов.
Не в коем случае нельзя делать то что вы хотите... Вы как учет потом будете вести? У вас вид деятельности вообще какой?
И почему Товар со склада по 20 му сч? Может готовая продукция? так тоже на 43 должна быть а на двадцатом все затраты по основному производству....

[Катерина Ск.]

Сообщение от Katalinka

ох, у меня торговля без производства и услуг и все списывается на 44, с 20м счетом не работала в проге, может где настройки какие подправить...
Думаю, знающие форумчане подскажут

эээх... у нас как раз услуги есть...

[Катерина Ск.]

Сообщение от Б_С_К

Попробуйте востановить последовательность документов.

а можно узнать как??

Сообщение от Б_С_К

У вас вид деятельности вообще какой?

продажа и монтаж торгового холодильного оборудования, фреоны, например... вентиль шаровый, муфта переходная... в общем много чего, и услуги заодно транспортные, все делаем на 20 счете, основное производство...

[Б_С_К]

Сообщение от Катерина Ск.

а можно узнать как??

Меню: Операции/Проведение документов. Выбираете период и вперёд. Только учтите что финансовые результаты могут полететь, если что либо менялось. А вообще это лучше делать всегда перед закрытием месяца.

Сообщение от Катерина Ск.

все делаем на 20 счете

Не правильнно, если у Вас продажа оборудования то товар у Вас должен быть на 41 сч. и ни на каком другом, а вот монтаж и услуги да собираются на 20 сч. ну или взависимости от специфики производства. Тоесть Товар на 20 сч. оказаться не как не может, это счет - затрат.

[Катерина Ск.]

Сообщение от Б_С_К

Не правильнно, если у Вас продажа оборудования то товар у Вас должен быть на 41 сч. и ни на каком другом, а вот монтаж и услуги да собираются на 20 сч. ну или взависимости от специфики производства. Тоесть Товар на 20 сч. оказаться не как не может, это счет - затрат.

нет, мы всегда делали на 20, даже когда я ещё не работала на этом месте... вот никак разобраться не можем, сидим со всей бухгалтерием и ломаем головы, есть подозрение, что в самих настройках что-то не заладилось.... звонила своей тете, она глав. бух. говорит, что такого тоже не может быть и проблема в настройке......

[Катерина Ск.]

Спасибо большое всем, наконец-то разобралась с этим

[Katalinka]

как решили проблему? интересно...

[Катерина Ск.]

Смешно, но оказывается я списывала совсем не то, что надо было... в общем неправильно делала, сама виновата...