ООО и наличка

[Незнаюшка]

В ООО нет кассового аппарата. Дирекция со счета снимает деньги для различных нужд, в т.ч. и непроизводственных. Я проводила как снятие в подотчет. Как быть если из этих денег произвели оплату за аренду? из этих денег можно выдавать з/п?как все лучше оформить? Спасибо!

[martm]

Сообщение от Незнаюшка

из этих денег можно выдавать з/п?как все лучше оформить? Спасибо!

нет нельзя.

Сообщение от Незнаюшка

Как быть если из этих денег произвели оплату за аренду?

какие документы предоставлены Вам подверждающие факт аренды?

[Незнаюшка]

Для арендной платы передают счет-фактуру и акт оказания услуг. Все время оплачивали по безналу, а тут на счете денег небыло вот и с произвольничали без моего ведома. А факт получения наличных денег "оформили" на акте сверке в "произвольной форме".

[Незнаюшка]

А для з/п как снять деньги с р/с.

[martm]

Незнаюшка, нужен еще какой-то документ о принятии от вас наличных средств. Корешок от приходного кассового ордера я думаю подойдет!

[martm]

Сообщение от Незнаюшка

А для з/п как снять деньги с р/с.

оформляйте чековую книжку и в банк! А может у ваших сотрудников карточки?

[Незнаюшка]

По чековой книжке директор снимает деньги со счета и так. Карточек нет, выдают налом. А как аренду провести с подотчета сразу или в кассу из под отчета, а потом на аренду?

[martm]

Сообщение от Незнаюшка

. А как аренду провести с подотчета сразу или в кассу из под отчета, а потом на аренду?

делаете авансовый отчет. деньги же вы уже отдали под отчет.

Сообщение от Незнаюшка

По чековой книжке директор снимает деньги со счета и так.

по чековой книжке снимаете деньги на з/п.

[Larky]

Сообщение от Незнаюшка

Я проводила как снятие в подотчет

Это как? Напрямую, минуя кассу?

Сообщение от Незнаюшка

из этих денег можно выдавать з/п?

Если оприходуете в кассу, то можно...

[Larky]

Сообщение от martm

нет нельзя.

Что ж Вы им отказываете в праве распоряжаться собственными средствами?

[martm]

Larky, если деньги в банке снимаются для расчетов с подотчетными лицами, то мне кажется ее нельзя тратить на выплату з/п.

[Larky]

Ну, пожурит банк при проверке, санкций за это нет... А бегать туда-обратно сдавать-получать эти деньги себе дороже...

[martm]

Larky, как это пожурит. Налицо нарушение кассовой дисциплины. Налоговая опять же может проверить.

[reshenie]

Подотчетные деньги, лучше не тратить на з\п. Зачем так делать,если понимаете,что это нарушение.

---------
www.reshenie.pro

[Olesya81]

согласна с Larky. Одно из главных за что банк может оштрафовать так за несоблюдение лимита расчетов между юр лицами, а то что сняли на з\п а потратили на подотчет - когда не заметят, когда замечания напишут

[Larky]

Сообщение от martm

Larky, как это пожурит. Налицо нарушение кассовой дисциплины. Налоговая опять же может проверить.

Эк как вас зашугали, что даже собственными средствами боитесь без оглядки на банки распоряжаться...

[Впервые главбух]

Сообщение от martm

Larky, как это пожурит. Налицо нарушение кассовой дисциплины. Налоговая опять же может проверить.

Налоговая проверит только если банк ей эти сведения предоставит с указанием на систематическое нарушение кассовой дисциплины, но как правило банки этого не делают - максимум замечание в акте укажет.
А почему принято снимать отдельно на з/п и на хоз. нужды - так при съёме наличных на з/п процент за съём меньше, а если ещё за ранее письмо написать и забронировать деньги то ещё меньше.

[Впервые главбух]

Сообщение от www.reshenie.pro

Подотчетные деньги, лучше не тратить на з\п. Зачем так делать,если понимаете,что это нарушение.

---------
www.reshenie.pro

Да глупости у меня в день выдачи з/п директор просто возвращает из подотчета и выдаем з/п. Банк уже сто раз проверял - акты без замечаний

[plat4]

Сообщение от Впервые главбух

Да глупости у меня в день выдачи з/п директор просто возвращает из подотчета и выдаем з/п. Банк уже сто раз проверял - акты без замечаний

Сейчас все сильно строже стало. Делали всегда так, чтобы перелимита по кассе не было, иногда выручку в подотчет выдавали, а потом возвращали и выдавали з/пл. с 2002 до этого года все было ништяк, теперь банк "сильно пожурил". Сослались на то, что налоговая требует запросом списки организаций с нарушениями кассовой дисциплины. Ну поговорили с нач. ОПЕРУ, собственно на этом вс. Но "береженого Бог бережет".

[Незнаюшка]

Сегодня директор обрадовал: "Корешка ПКО за арендную плату НЕБУДЕТ" и что мне теперь делать?????