кривой расчетный листок в зп

[Alena1C]

Ситуация такая: перешли с 8.1 на 8.2, перенесли остатки и начисления зп за декабрь месяц. В январе нескольким людям выплатили остаток декабрьской зп на карточки. Теперь эти выплаченные суммы попадают в расчетный листок за январь и получается переплата по зарплате. Подскажите плз, как эти суммы убрать из расчетных листочков?

[Ян@]

Посмотрите ведомость на выплату з/пл ... какой период там стоит (НЕ дата документа).

[Alena1C]

месяц начисления стоит декабрь 2010 и написано, что ведомость полностью оплачена документом Платежное поручение исходящее от 11.01.2011

[Alena1C]

Это правильно?

[Впервые главбух]

Сообщение от Alena1C

Ситуация такая: перешли с 8.1 на 8.2, перенесли остатки и начисления зп за декабрь месяц. В январе нескольким людям выплатили остаток декабрьской зп на карточки. Теперь эти выплаченные суммы попадают в расчетный листок за январь и получается переплата по зарплате. Подскажите плз, как эти суммы убрать из расчетных листочков?

вы же перечислением на карточку делали? и какой там период если январем то и будет в январь попадать

[Alena1C]

Сообщение от Впервые главбух

вы же перечислением на карточку делали? и какой там период если январем то и будет в январь попадать

да, на карточку, месяц начисления декабрь, а сама платежка прошла январем

[Alena1C]

вот хотелось бы убрать эти суммы из января, а то в расчетных листках появляются долги, которых нет

[Ян@]

Сообщение от Alena1C

перенесли остатки и начисления зп за декабрь месяц

Для чего перенесли начисление з/пл? Чтобы сформировать ведомость на выплату достаточно введенных остатков.

Сообщение от Alena1C

Теперь эти выплаченные суммы попадают в расчетный листок за январь и получается переплата по зарплате.

А почему переплата? Есть долг за предприятием на начало месяца ... выплатили ... вот и попадает в расч.листок января

[Alena1C]

Сообщение от Ян@

Для чего перенесли начисление з/пл? Чтобы сформировать ведомость на выплату достаточно введенных остатков.


Да так и есть, еще чтобы видеть картину начислений

А почему переплата? Есть долг за предприятием на начало месяца ... выплатили ... вот и попадает в расч.листок января

получается, что у меня перешли остатки по зп на этот год, можно ли как-то скорректировать (ввести может еще доки), чтобы сальдо было по нулям? начать учет зпл "с чистого листа" в 2011 году? все начисления и выплаты оставить в прошлом?

[Ян@]

Сообщение от Alena1C

можно ли как-то скорректировать (ввести может еще доки), чтобы сальдо было по нулям? начать учет зпл "с чистого листа" в 2011 году?

Как это с "нуля" - сальдо на 70-м есть на начало года?

Сообщение от Alena1C

все начисления и выплаты оставить в прошлом?

Как вы после этого будете банковскую выписку сводить?

[Alena1C]

Сообщение от Ян@

Как это с "нуля" - сальдо на 70-м есть на начало года?


Как вы после этого будете банковскую выписку сводить?

Я наверное неправильно выразилась по "с нуля", имелла ввиду, что на 01.01.2011 у меня нет конечного сальдо по 70 счету, все долги закрыты по зп.
Вроде как справилась со своей проблемой, ввела корректировку регистров на 03.01.2011г, там указала суммы выплат (долгов по декабрю) и поставила ссылки на Платежки. В расчетных листках стало все красиво
В той-же корректировке перенесла долги по выплате зп в Дт70 с нулевого счета, ОСВ тоже красивая)))

Все равно спаибо Вам за ответы, хоть голова моя заработала)))

[Ян@]

Если честно у меня полная "каша" по вашему вопросу ... никак не вяжутся вот эти вещи:

Сообщение от Alena1C

да, на карточку, месяц начисления декабрь, а сама платежка прошла январем

Сообщение от Alena1C

имелла ввиду, что на 01.01.2011 у меня нет конечного сальдо по 70 счету, все долги закрыты по зп.

Если перечислено в январе за декабрь, то на начало года будет сальдо!!!

[Среда]

Мне вот тоже расчетный лист каким-то кривым кажется.
Сейчас август. Формирую за июль.
Хочется видеть в листке начисление за июль и выплату двумя суммами: аванс и з/п.
А вижу вот что:

[Среда]

Почему-то аванс за июль, уплаченный в июле, попадает в августовский листок. А в июльском только зарплата за июнь.

И вообще, я ведь расчетный листок выдаю при выдаче зарплаты, стало быть хоть зарплата за июль и выдается в августе, но разве не должна она быть отражена в листке, ведь она выдала в день выдачи листка. А то получается несоответствие листка действительности.

Как бы его так правильно формировать? Может произвольный период задавать? К примеру не календарный месяц, а по датам выплаты з/п?

Будет ли это верным?