Взаимозачет и расчет по претензии

[Агелена]

Добрый день. Мы оказали услугу грузоперевозки организации. Организация выставила нам претензию на возмещение материального ущерба при перевозке груза и акт взаимозачета на сумму потдвержденного нами ущерба. Как это провести в программе 1С:8.1?

[Ян@]

Сообщение от Агелена

акт взаимозачета на сумму потдвержденного нами ущерба

оооой чет я седня уже туго соображаю ... вы какие проводки хотите получить? Дт60.01 Кт76.02? или как?

[Агелена]

Покупатель у меня сейчас висит в должниках по 62, претензию на 76.02 думаю надо повесить. Сейчас он мне корректировку не проводит

[Ян@]

Пытаюсь для себя разложить по полочкам:
Претензия Дт ??? Кт76.02
Акт взаимозачета Дт76.02 Кт62.01

[Агелена]

Сообщение от Ян@

Претензия Дт ??? Кт76.02

вот и я тоже на Дт застопорилась но ведь всё равно ручной проводкой вводить эту операцию ?

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

Претензия Дт ??? Кт76.02

Дт 91. 2 - прочие внереал. расходы

[Ян@]

Сообщение от Агелена

но ведь всё равно ручной проводкой вводить эту операцию

Нет, обе операции Корректировкой долга проще

[Б_С_К]

Ян@,
У меня Вот тут другой ступор... Может что подскажете...
Та же неустойка только моя. Не могу сообразить как НДС провести, вообщем ситуация.
Аванс от покупателей
Дт. 51. Кт 62.2. 500 000
НДС с аванса начислен
Кт 68.2 Дт 76АВ
Через некоторое время просят вернуть за минусом неустойки (по договору)
Возвращаю
Дт. 62.2. Кт. 51 - 450 000
Далее провожу неустойку ручными проводками
Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000
Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000
А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу..
По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала....

программа 1С 8.1

[Агелена]

Сообщение от Ян@

Нет, обе операции Корректировкой долга проще

всё сделала и провела
Ян@, целую глазки, щечки, ручки , ты прелесть, я тебя
Б_С_К, спасибо

[-Gri-]

Сообщение от Б_С_К

Ян@,
У меня Вот тут другой ступор... Может что подскажете...
Та же неустойка только моя. Не могу сообразить как НДС провести, вообщем ситуация.
Аванс от покупателей
Дт. 51. Кт 62.2. 500 000
НДС с аванса начислен
Кт 68.2 Дт 76АВ
Через некоторое время просят вернуть за минусом неустойки (по договору)
Возвращаю
Дт. 62.2. Кт. 51 - 450 000
Далее провожу неустойку ручными проводками
Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000
Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000
А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу..
По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала....

программа 1С 8.1

по идее должна в книгу покупок сумма попасть...если нет, то вручную в книгу покупок можно внести

[Ян@]

Сообщение от Б_С_К

А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу.. По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала....

76.АВ закрывается в Дт68.02 ведь так? а почему нужно выписать сч-ф (т.е. начислить НДС)?

Сообщение от Б_С_К

Далее провожу неустойку ручными проводками Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000 Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000

Зря делаете вручную, в данном случае тоже используется Корректировка долга с видом "Списание задолженности"...
На закл. Кредиторская задолженность вы спишете остаток 62.02 (заполнится кстати автоматически);
На закл. Счет учета выбираете счет списания кредит.задолженности 76.02 и того же покупателя

Следующий документ точно такой же ... только на закл. Кред.задолженность спишется остаток с 76.02 ... счет списания кредит.задолженности уже укажете 91.01 ну и субконто к нему.

В итоге 76.АВ автоматически попадает в книгу покупок и полностью закрывается.

Простите не сталкивалась - а с суммы неустойки вам нужно начислить НДС?

[Ян@]

Сообщение от -Gri-

по идее должна в книгу покупок сумма попасть...если нет, то вручную в книгу покупок можно внести

Вот этого точно длать не стОит!!! внесете вручную строку в книгу покупок - в следующем документе программа ваши шалости отсторнирует, т.к. не было основания для внесения записи в книгу покупок (по регистрам НДС) .

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

76.АВ закрывается в Дт68.02 ведь так? а почему нужно выписать сч-ф (т.е. начислить НДС)?

т.е по принципу последующей реализации. Аванс я должна зачесть (сч. ф-ра на аванс пойдет в книгу покупок) А вот в книгу продаж я тоже что то должна занести...

Сообщение от Ян@

Зря делаете вручную, в данном случае тоже используется Корректировка долга с видом "Списание задолженности"...
На закл. Кредиторская задолженность вы спишете остаток 62.02 (заполнится кстати автоматически);
На закл. Счет учета выбираете счет списания кредит.задолженности 76.02 и того же покупателя

Это я понимаю что зря (стараюсь ооочень редко использовать ручные проводки, но что то у меня вчера корректировка не получилась такая как нужно... Может тоже уже голова плохо работала... Сейчас ещё попробую

[Ян@]

Сообщение от Б_С_К

А вот в книгу продаж я тоже что то должна занести...

Б_С_К, вот здесь я не знаю - надо поискать ...
Но если вы уверены, что нужно начислить НДС с неустойки, то можно воспользоваться док. Отражение начисления НДС - из которого и можно распечатать сч-ф.