Закрытие месяца: списание со счета 20

[Ян@]

Сообщение от Йожык

это операция по погашению стоимости спецодежды в ней по сч. 10.11.2 везде стоит основное подразделение, а по сч.10.11.1 почему-то нет.

Смотри Способ отражения расходов по амортизации (который ты указала в назначении использования) - там указывается счет затрат и аналитика, в том числе и подразделение.

[Среда]

Спасибо, получилось

Сообщение от Ян@

Способ отражения расходов по амортизации (который ты указала...

я его оказывается не указала )))

[natadizain]

Подскажите пожалуйста, тоже мучаюсь с закрытием месяца и счёта 20.При операции Закрытие месяца программа выдаёт сообщение:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: ООО ХК ремонтно-строительные работы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Соответственно и 20 счёт не закрвыается, объясните что значит это сообщение и как быть, мучаюсь уже весь день.

[Ян@]

Сообщение от natadizain

Подскажите пожалуйста, тоже мучаюсь с закрытием месяца и счёта 20.При операции Закрытие месяца программа выдаёт сообщение:

А вы здесь были?

[Среда]

Все расходные счета (25 и 26) закрылись на 20й, а сам он не закрылся. (ошибок при закрытии не выдавал)
Продажи продукции не было, тут сумма правильно осталась висеть.
Продажи услуг тоже не было, я сделала Инвентаризацию НЗП на сумму, которую хотела оставить висеть, а остальное чтоб списалось. Но осталось вообще всё. Что не так?

[krasatulj]

Извините не по теме, но про закрытие
Помогите пожалуйста, очень нужно!!!
У нас при закрытии месяца не начисляется амортизация по БУ, все галочки где можно начислять амортизацию все поставили!!!
СПИ проставлен, ПС тоже проставлена.
Подскажите пожалуйстааааа...

[Среда]

Сообщение от Йожык

Все расходные счета (25 и 26) закрылись на 20й, а сам он не закрылся. (ошибок при закрытии не выдавал)
Продажи продукции не было, тут сумма правильно осталась висеть.
Продажи услуг тоже не было, я сделала Инвентаризацию НЗП на сумму, которую хотела оставить висеть, а остальное чтоб списалось. Но осталось вообще всё. Что не так?

это в БУ
а вот в НУ посмотрела - почти все закрылось. Даже часть суммы, которую я указала в инвентаризации НЗП.
что-то вообще ничего не понимаю (((

[Среда]

и в НУ на сч.20 нет амортизации, аренды и прочих расхдов. (только материальные и оплата труда)

[Среда]

1С 8.1
документ Инвентаизация НЗП сформирован. Но при закрытии месяца сч.20 по НУ все равно закрывается на 90.08. Как так?

[vesta]

Сообщение от Йожык

это в БУ
а вот в НУ посмотрела - почти все закрылось. Даже часть суммы, которую я указала в инвентаризации НЗП.
что-то вообще ничего не понимаю (((

В налоговом учете все правильно. Косвенные расходы не распределяются на НЗП и производством, а полностью списываются (если вы признаете расходы по отгрузке, то на дату акта об оказании услуг) согласно статье 272 НК РФ.

В вот с закрытием 20 счета в 1С действительно сложно. Проверьте правильность заполнения всех галочек в учетной политике и заполнение всех полей субконто в документах.

[Среда]

Сообщение от vesta

Проверьте правильность заполнения всех галочек в учетной политике

знать бы эту самую правильность (((

[vesta]

У меня были следующие проблемы:
1. на вкладке "производство" нужно было в варианте распределение расходов для услуг сторонним организациям выбрать вариант "по выручке",
2. на вкладке НЗП выбрать вариант "при отсутствии выпуска считать НЗП".
Но у нас услуги, НЗП нет.
Для вас наверное п. 2 как разз вариант, где НЗП устанавливается вручную через документ "инвентаризация НЗП".

А вот с разнесением по счетам вопросов не было. Посмотрите, субконто 2 (вид расходов) в документе "Поступление товаров и услуг" может проблема в этом.

[Среда]

vesta, Спасибо, попробую, отчитаюсь.

[Среда]

не помогает
вопос по-режнему актуален.
документ Инвентаизация НЗП сформирован. Но при закрытии месяца сч.20 по НУ все равно закрывается на 90.08. Как так?

[Ирина Екатеринбург]

Сообщение от Йожык

не помогает
вопос по-режнему актуален.
документ Инвентаизация НЗП сформирован. Но при закрытии месяца сч.20 по НУ все равно закрывается на 90.08. Как так?

У меня такая же проблема. В 2010 году всё было хорошо с закрытием. В январе 2011 года тоже хорошо, а с февраля 1С 8.2 , редакция 2.0перестала видеть прямые расходы по 20.01 (кроме з/п рабочего) и упорно закрывает страховые взносы и материалы, списанные для услуг на 90.08.1 по НУ. Был сделан запрос разработчикам. Ответа так и не поступило. Закрываю с февраля вручную.

[Среда]

Надо в учетной политике/налог на прибыль - указать перечень прямых расходов.
Примерно так:

[Ирина Екатеринбург]

Сообщение от Йожык

Надо в учетной политике/налог на прибыль - указать перечень прямых расходов.
Примерно так:

Настроено верно

[Ирина Екатеринбург]

И вот уже с февраля никто не может мне помочь.

[Среда]

Незавершенка есть? Там надо док. "Инвентаризация НЗП" вводить.
Еще может они у Вас в каком-то справочнике как косвенные значатся. Может эти статьи затрат в методе распределения косвенных прописаны. ИМХО

[Ирина Екатеринбург]

Сообщение от Йожык

Незавершенка есть? Там надо док. "Инвентаризация НЗП" вводить.
Еще может они у Вас в каком-то справочнике как косвенные значатся. Может эти статьи затрат в методе распределения косвенных прописаны. ИМХО

Незавершёнка только в мае началась.
А где посмотреть Методы распределения косвенных? Если в УП, то там был 26 счет, теперь пусто (програмист убрала)