Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Стала делать Технологический анализ бух.учета за 4 кв. все хорошо, но вот вылезло
Счет 41 Товары DVDRW-привод NEC AD-7170A White DVD-RAM:12х,DVD±R: - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 2.54 )! Счет 41.4 Покупные изделия DVDRW-привод NEC AD-7170A White DVD-RAM:12х,DVD±R: - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 2.54 )! Открываю, там пишут что это произошло при закрытии ноября, открыла смотрю что он делает корректировку средней стоимости, последний мы купили по 605-00, а предыдущий дороже, вот он и скорректировал. Что делать , как быть совсем не понимаю! помогите кто знает! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Странно вообще-то, больше похоже на то что насильным образом списали количество без стоимости. Проверьте проводки документов - не сформированы ли проводки с пустым значением суммы
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Все проверила, проводок с пустым значением суммы нет. Было куплено за 610-00, продано за 650-00,т.е. было списано за 610-00 и потом было куплено за 605-00, осталось на остатках на конец месяца. И вот когда делаю закрытие месяца такая ерунда вылазиет.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
Галина Вас., попробуйте перепровести все покупки и продажи, а так же закрытие месяца.
Если это не поможет, попробуйте установить в учетной политике (в константах) метод списания товаров "Скользящий". У меня такое было, правда с материалами, может и вам поможет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Главан, все перепровила, сделала как вы посоветовали, теперь то ушло и вылезает другое Счет 41 Товары
Micr.Windows XP Pro SP2b & Upgrade Coupon Full OEM - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 15.25 )! Счет 41.4 Покупные изделия Micr.Windows XP Pro SP2b & Upgrade Coupon Full OEM - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 15.25 )! С этим вообще непонятно откуда и чего. Опять все перепровила не исчезает! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
|
![]()
Галина Вас., теперь посмотрите покупку-продажу по этому наименованию /Micr.Windows XP Pro SP2b & Upgrade Coupon Full OEM/, может там неправильная была цена списания и этот остаток просто надо скорректировать? Посмотрите еще, если в один день был и приход и расход, то возможно будет играть роль время проводки. Это надо учитывать, может придется время изменить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Похоже, что при списании программа цепляет среднюю цену приобретения, т.к. приобретен товар был по разным ценам
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Главан, все посмотрела, все проводит вроде правильно. все как надо и время тоже.
наверное Nadia права, он считает среднею цену и как тут поступить не знаю.... Уже в отчаянии. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Галина Вас., в обычной бух. нет возможности расчета методами FIFO, LIFO, все считается по среднему...мой совет никогда не использовать корректировки при закрытии месяца, они вообще не нужны...
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Константин_1C, т.е. когда делаю закрытие месяца где не надо ставить галочку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Ну подскажите что делать то, люди знающие. у меня уже отчаяние! все перепробовала, то одно вылазиет то второе!
что делать, как исправлять ситуацию? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Договор цессии | O-MEGA | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 28.09.2012 14:33 |
Порядок расчета среднего заработка при выплате "больничных" и декретных | Lala | Зарплата и кадры | 1 | 04.09.2007 12:22 |
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 22:31 |
И снова об НДС при взаимозачетах и расчетах векселем | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 27.04.2007 21:15 |
Проект на реконструкцию здания.... | Олеся2802 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 23.02.2007 13:10 |