Договор в валюте (списание вчера, поступление сегодня)

[frankie_sinatra]

Подскажите, пожалуйста!
4 мая у нашего покупателя списаны деньги со счета 76778,33 долларов США (100 % предоплаты) по курсу на 4 мая 2098720,29 руб.
5 мая деньги поступили на наш счет
программа автоматически учитывает по курсу на 5 мая 76686,59 долларов США
т.о. у поставщика перед нами образуется задолженность, хотя обязательства перед нами (согласно их выписке) он выполнил
как правильно учесть?

[MarinaAnna]

frankie_sinatra, Точно подсказать не могу, но здесь что-то связано с суммовыми и курсовыми разницами.
Может быть это вам чем то поможет :
http://www.buh.ru/document-1060

[Вера Валерьевна]

frankie_sinatra, а курс в поступлении (платежке) поставить от 4-го числа? и валютная сумма спишется прально) Главное чтоб в договоре было сказано, что взаиморасчеты учитываются по курсу на дату ОПЛАТЫ.

[tenn]

Сообщение от Вера Валерьевна

frankie_sinatra, а курс в поступлении (платежке) поставить от 4-го числа? и валютная сумма спишется прально...

Короче, чё-то сразу не просек...
Фигня получается...в долларах-то сумма одна и та же должна быть...курсовая разница-то в рублях должна была выскочить...

[Youlia]

Сообщение от Вера Валерьевна

Главное чтоб в договоре было сказано, что взаиморасчеты учитываются по курсу на дату ОПЛАТЫ.

А при чем тут курс на дату оплаты, если речь идет о расчетах в валюте? Покупатель 76778,33 долл. оплатил, столько же вы и получили. То, что программа пересчитала рублевую оценку, на обязательства конрагента по оплате никак не влияет.

[tenn]

Сообщение от Youlia

А при чем тут курс на дату оплаты, если речь идет о расчетах в валюте? Покупатель 76778,33 долл. оплатил, столько же вы и получили. То, что программа пересчитала рублевую оценку, на обязательства конрагента по оплате никак не влияет.

Да вот не столько же они получили...в том то и фишка.
Может им курсы загрузить понова и перепровести доки?

[Youlia]

Сообщение от tenn

Да вот не столько же они получили...в том то и фишка.

Как не столько? Я так поняла, что только рублевая оценка поменялась, если банк по дороге комиссию содрал - то это уже другой вопрос.

[tenn]

Сообщение от Youlia

Как не столько? Я так поняла, что только рублевая оценка поменялась...

Да я вот тоже первый раз так прочитал, потом второй раз прочитал вопрос и ответ исправил...у них долларовая сумма разная, а рублевая одна указана...

[Youlia]

Сообщение от tenn

у них долларовая сумма разная, а рублевая одна указана...

Долларовая сумма не может быть разная, если платили именно доллары и при этом банк комиссию не удерживал. При изменении курса пересчитываются рубли. Представьте, что вам сто тугриков отправили вчера, и сто вам зачислили сегодня, а курс упал/вырос, вы что будете пересчитывать: тугрики или рублевую оценку этих тугриков?

[Вера Валерьевна]

а я почму то решила сразу что у них взаиморасчеты в рублях, но идет привязка к у.е.) Т.е. должен 100 баксов был - оплатил по курсу на дату платежа. А деньги зачислены были другого числа, пришли то именнно рубли на счет ,а прога переводит их по курсу на дату поступления)

[Наталья85]

У вас договор в долларах, а оплата происходит в рублях?

[Б_С_К]

Сообщение от frankie_sinatra

5 мая деньги поступили на наш счет
программа автоматически учитывает по курсу на 5 мая 76686,59 долларов США

Я тоже что то не совсем поняла... Сколько Вам зачислили на р/сч в долларах?
Бывает так что каким то образом транзитные банки снимают коммиссии в валюте. У нас в таких случаях в контрактах предусмотрено возмещение покупателем этой суммы.

[tenn]

Сообщение от Б_С_К

Я тоже что то не совсем поняла... Сколько Вам зачислили на р/сч в долларах?
Бывает так что каким то образом транзитные банки снимают коммиссии в валюте...

Если б это комиссия была бы, то наверное отдельным платежным доком сняли бы...
Скорее всего косяк какой-то либо при оформлении эл.документа произошел в программе или сбой какой...
Я думаю для начала нужно перепровести доки, потом проверить правильность заполнения полей в документе...

[tenn]

Сообщение от Youlia

Долларовая сумма не может быть разная...

Это понятно, я поначалу и начал про курсовые разницы заяснять, пока не увидел, что долларовая сумма изменилась...

[Tax_ist]

Сообщение от frankie_sinatra

Подскажите, пожалуйста!
4 мая у нашего покупателя списаны деньги со счета 76778,33 долларов США (100 % предоплаты) по курсу на 4 мая 2098720,29 руб.
5 мая деньги поступили на наш счет
программа автоматически учитывает по курсу на 5 мая 76686,59 долларов США
т.о. у поставщика перед нами образуется задолженность, хотя обязательства перед нами (согласно их выписке) он выполнил
как правильно учесть?

Уважаемый (ая)frankie_sinatra, ответте, пожалуста на 3 вопроса:
1. В какой валюте платил контрагент в рублях РФ или не в рублях?
2. Если платил в валюте (не в рублях РФ), то что писал в заявлении на первод по поводу комиссии банка-корреспондента (Отнести на счет бенефициара или списать с нашего счета №...)
3. И что Вам мешает учесть "курсовую разницу"?