ошибка в кол.учете по принятию к учету ОС

[broshka]

28.12.2010 г. было приобретено и принято к учету сумка-холодильник стоимостью 3894 руб.
Сделаны следующие проводки:
Дт 106.01.1.310 Кт 302.19.1.730 - 3894 руб.
Дт 101.04.1.310 Кт 106.01.1.410 - 3894 руб.
Дт 401.01.1.271 Кт 101.04.1.410 - 3894 руб. (способ начисления амортизации: 100% при вводе в экспл.)

При сборе документов для лицензирования мед.кабинета, в марте 2011г. выяснилось, что в наличии не одна сумка, а две каждая по 1947 руб.(общей стоимостью 3894 руб.), подняла сч/ф и накладную, действительно их две. Как я могла просмотреть

Я думала списать, что принято было к учету, и оприходывать излишки. но незнаю правильно ли это, и как оформить документально.
Подскажите пожалуйста, буду очень признательна.

[Власа]

Может, справки бухгалтерские, и на забаланс.

[GlebHappy]

Мартом месяцем делаем сторно поступления, принятия к учету и всех перемещений, затем принимаем заново уже правильно (со списанием на забаланс)

[Rovena]

Сообщение от broshka

28.12.2010 г. было приобретено и принято к учету сумка-холодильник стоимостью 3894 руб.
Сделаны следующие проводки:
Дт 106.01.1.310 Кт 302.19.1.730 - 3894 руб.
Дт 101.04.1.310 Кт 106.01.1.410 - 3894 руб.
Дт 401.01.1.271 Кт 101.04.1.410 - 3894 руб. (способ начисления амортизации: 100% при вводе в экспл.)

Вы уверены в 3-ей проводки, должно быть 104.04, иначе амортизация не начисляться.

[broshka]

Rovena, вы правы, в 3-ей проводке счет 104.04.

GlebHappy, я пробовала, Сторно в программе удается сделать только по поступлению (1-ая проводка), а вот по принятию к учету (2-ая и 3-я проводки программа выдает, что такое ос уже принято ранее к учету). Еще пробовала сделать сторно по поступлению, списать ос, завести новое ос с учетом группового учета и цены, после сторно сделала поступление, приобретение к учету со списанием на забаланс. При анализе счетов не закрывается 106.01. счет., помогите разобраться, плиз.

[Таинственная Незнакомка]

broshka, Вы сторнировали операцией вручную??? и у вас 2 и 3 операции не провелись???

[broshka]

Таинственная незнакомка, нет я сторнировала не в ручную, после Вашего ответа, я сторнировала операции вручную (поступление, принятие к учету, начисление амортизации), завела новое основное средствои этим же числом сделала поступление, принятие к учету со списанием на забаласовый счет.
1. Проводки сторно (операции вручную):
Дт 106.01.310 Кт 302.19.730 -3894 (кол. -1)
Дт 101.04.310 Кт 106.01.410 -3894 (кол. -1)
Дт 401.01.271 Кт 104.04.410 - 3894
2. Ввела новое ос, как положено со стоимостью 1шт. 1947 руб.
3. сделала новые проводки:
Дт 106.01.310 Кт. 302.19.730 3894 руб. (кол. 2)
Дт 101.04.310 Кт. 106.01.410 3894 руб. (кол. 2)
Дт 401.01.271 Кт. 101.04.410 3894 руб. (кол. 2)
Дт А21.04. 3894 руб. (кол.2)

Посмотрела анализ счетов, все вроде в порядке. Вот только тепрь новую инветнарную карточку и исправить на сумках инвентарный номер, так?

[Таинственная Незнакомка]

вроде все верно

[broshka]

Спасибочки большое Вам, очень приятно когда отзываются и помогают. И вообще как здорово, что существует этот форум.

[Таинственная Незнакомка]

14 мая этому форуму исполнилось 5 лет! Оставайтесь с нами!

[елена2011]

народ. помогите кто может. мы бюджетное уЧредение -предпринимательска детельность. приобрели системный блок по 340ст. какие необходимо зделать проводки в 1с 7.7.

[Таинственная Незнакомка]

елена2011, вы будете учитывать системный блок отдельно как матзапас или будете монтировать в "персональный компьютер"?

[елена2011]

Отдельно как матзапас

[Таинственная Незнакомка]

тогда Дт 105.06 Кт 302.22 (все никак не перейду на новый план счетов!!!)

[елена2011]

НА счет плана счетов это вы верно, получается что его сразу спасать надо и как основное средство не ставить?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от елена2011

получается что его сразу спасать надо и как основное средство не ставить?

Сообщение от Таинственная Незнакомка

елена2011, вы будете учитывать системный блок отдельно как матзапас или будете монтировать в "персональный компьютер"?

Сообщение от елена2011

Отдельно как матзапас

повторю свой вопрос: вы как учитываете компы - как один агрегатный объект или как матзапасы все по отдельности? может вы приобретаете их как матзапасы, потом делаете акт монтажа и получаете основное средство??? в каждом случае разные проводки...

[broshka]

Останусь, мне здесь понравилось,

[елена2011]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

повторю свой вопрос: вы как учитываете компы - как один агрегатный объект или как матзапасы все по отдельности? может вы приобретаете их как матзапасы, потом делаете акт монтажа и получаете основное средство??? в каждом случае разные проводки...

был системник старый стоял как ос не в составе компа. его списали. приобрели новый по 340 статье. как быть?

[Власа]

а сам комп без системника на ОС?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от елена2011

был системник старый стоял как ос не в составе компа. его списали. приобрели новый по 340 статье. как быть?

монитор к нему у вас как учитывается?