Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.05.2011, 20:49   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Программа 8.2. При закрытии месяца пишет:"Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Передача материалов в эксплуатацию 00000000003 от 16.03.2011 0:00:00.
Укажите подразделение затрат в этом документе"
Подскажите, пожалуйста, где это нужно указывать, в документе "передача материалов в эксплуатацию" нет такой строки.
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:51   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

В документе вы указали "Назначение использования" ... вот там внутри и не указали подразделение (вернее там внутри еще справочник "Способы отражения расходов")
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 21:04   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

А где такое "назначение использования"? в "Передаче материалов в эксплуатацию" нет такого.

Последний раз редактировалось КираМ; 26.05.2011 в 21:09.
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.05.2011, 21:18   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Спасибо Вам огромное!!!! Получилось!!!!!
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 21:26   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Теперь, новая проблема. Счет 20-й закрылся, только ничего не списалось. Что делать?
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 00:17   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Цитата:
Сообщение от КираМ Посмотреть сообщение
только ничего не списалось.
проверяйте требования-накладные. Счета затрат по всем субконто разнесли? Возможно, программа не видит, куда списывать, вот и не списывает.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 00:53   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Проверила, все разнесено. Только так и не списывает
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 08:35   #8
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Цитата:
Сообщение от КираМ Посмотреть сообщение
Счет 20-й закрылся, только ничего не списалось. Что делать
Как он закрылся? и что не списалось?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.05.2011, 11:25   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Ничего не списал (материальные расходы, прочие расходы). Когда закрываю 20 счет, не выдает никаких ошибок (пишет что проведено), а когда захожу в документ - то там .......нет проводок.
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:35   #10
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Так. Не может быть такого. Давайте скрин требования-накладной - ДтКт. Будем смотреть.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:59   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Прикрепила.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: документ.png
Просмотров: 1047
Размер:	100.7 Кб
ID:	8530  
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 12:05   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Я имела в виду, нажмите ДтКт и давайте уже то, что получается. Как происходит распределение по проводкам. Может, в субконто чего-то не дописано.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 12:19   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Прикрепила
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДтКт.png
Просмотров: 1063
Размер:	103.7 Кб
ID:	8531  
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 12:23   #14
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

У вас третье субконто не указано.
1-е субконто - подразделение, группа
2-е субконто - группа расходов
3-е субконто - вид расходов внутри группы.

Поэтому и не закрывает. Выделите там, "Расходы на рекламу", например.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 12:25   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

это нужно указать в справочнике?
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 12:31   #16
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

КираМ, да. заведите справочник расходов. Попробуйте с этой рекламой провести, посмотрите, закроется или нет этот вид.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 13:07   #17
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

КираМ, чем занимается ваша организация? производство или услуги? куда должен закрыться 20-й счет?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 22:29   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Ян@
у нас услуги, 20-й закрываться должен на 90-й
КираМ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 27.05.2011, 23:11   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

ЛРК,, не получается выбрать 3ь-е субконто.Может я что-то не так делаю? Пожалуйста,напишите поподробнее где это можно выбрать
КираМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 15:36   #20
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

1. На 20-й счет поставили затраты на "Основную ном.группу" ... теперь проверьте ОСВ по счету 90.01 ... выручка есть по этой же ном.группе?
2. Если да, то еще проверим учетную политику, закладка "Производство" ... поле "Для услуг сторонним заказчикам" поставьте "По выручке" (если выручку отражали документами Реализация товаров и услуг) ... после изменения уч.политики нужно перепровести все доки Реализации

Цитата:
Сообщение от КираМ Посмотреть сообщение
не получается выбрать 3ь-е субконто.Может я что-то не так делаю
Вы итак уже 3 выбрали:
- основное подразделение
- основная ном.группа
- прочие расходы
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot