Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.05.2011, 20:49 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
Программа 8.2. При закрытии месяца пишет:"Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Передача материалов в эксплуатацию 00000000003 от 16.03.2011 0:00:00. Укажите подразделение затрат в этом документе" Подскажите, пожалуйста, где это нужно указывать, в документе "передача материалов в эксплуатацию" нет такой строки. |
26.05.2011, 21:04 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
А где такое "назначение использования"? в "Передаче материалов в эксплуатацию" нет такого.
Последний раз редактировалось КираМ; 26.05.2011 в 21:09. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.05.2011, 00:17 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
проверяйте требования-накладные. Счета затрат по всем субконто разнесли? Возможно, программа не видит, куда списывать, вот и не списывает.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
27.05.2011, 08:35 | #8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.05.2011, 11:25 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
Ничего не списал (материальные расходы, прочие расходы). Когда закрываю 20 счет, не выдает никаких ошибок (пишет что проведено), а когда захожу в документ - то там .......нет проводок.
|
27.05.2011, 11:35 | #10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
Так. Не может быть такого. Давайте скрин требования-накладной - ДтКт. Будем смотреть.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
27.05.2011, 12:05 | #12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
Я имела в виду, нажмите ДтКт и давайте уже то, что получается. Как происходит распределение по проводкам. Может, в субконто чего-то не дописано.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
27.05.2011, 12:23 | #14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
У вас третье субконто не указано.
1-е субконто - подразделение, группа 2-е субконто - группа расходов 3-е субконто - вид расходов внутри группы. Поэтому и не закрывает. Выделите там, "Расходы на рекламу", например.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
27.05.2011, 12:31 | #16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
КираМ, да. заведите справочник расходов. Попробуйте с этой рекламой провести, посмотрите, закроется или нет этот вид.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
29.05.2011, 15:36 | #20 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!
1. На 20-й счет поставили затраты на "Основную ном.группу" ... теперь проверьте ОСВ по счету 90.01 ... выручка есть по этой же ном.группе?
2. Если да, то еще проверим учетную политику, закладка "Производство" ... поле "Для услуг сторонним заказчикам" поставьте "По выручке" (если выручку отражали документами Реализация товаров и услуг) ... после изменения уч.политики нужно перепровести все доки Реализации Вы итак уже 3 выбрали: - основное подразделение - основная ном.группа - прочие расходы |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|