Авансовый, получено из кассы - 0, можно ли?

[Таинственная Незнакомка]

займ в кассу ПКО, выдача в подотчет РКО, авансовый отчет...

[Надюха]

Сообщение от Мария Ростов

а вы деньги как в кассу внесете? снятие с р.сч???

Вот незнаю как правильно эту операцию по кассе ПКО оформить. Движ.на фирме нет, в кассе нуль.
На р/сч. движен. нет,если бы я оплат.через Р/сч.то сняли бы обслжу., как целый м-ц. Поэтому оплат.через Сбербанк.

[Таинственная Незнакомка]

а че дир из-за стольника удавился бы что ли?

[Надюха]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

займ в кассу ПКО, выдача в подотчет РКО, авансовый отчет...

А понятно, а займ какой? Дог-р надо?

[Надюха]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

а че дир из-за стольника удавился бы что ли?

ХА-ха-ха, да нет . Это наверно уже формальность .

[Larky]

Сообщение от Надюха

Это наверно уже формальность

Формальнее некуда... Какая разница, по какому счету быть должником перед директором - по 71 или по 66? А бумаг в четыре раза больше...

[dim3740]

Вроде вопрос уже поднимался, но, извините, не нашел..... Итак, командировка ПЛ, но билеты приобретены другим работником (это видно, так как оплата по банковской карте, где есть ФИО). Вернулся. Авансовый явно на ПЛ, т.е. чеки, билеты, подпись ПЛ в документе.... Если поставить, что была предварительная выдача, то надо, что, якобы ему и выдавалась.. Если не оформлять аванс, то появляется долг организации перед ПЛ. Платим ему. А что дальше? Возвращает в кассу и потом передаем тому кто платил? Или как????

[dim3740]

Немного неточно написал в торопях((( Т.е. никаких "авансов" не было (Оплата с "личной" карточки не всчет, конечно). Но проблема, думаю, понятна.

[Тигруша]

Тому, кто покупал билеты, компенсировать стоимость билетов. Сами билеты оприходовать на счет 50.03 "денежные документы". (По моему так называется).
Командированному выдать аванс на командировочные расходы и эти билеты. Когда он вернется, то все его расходы и стоимость билетов списать.

[ElenaG]

dim3740, я делала ав. отчёт от др. лица, того, что покупал билеты. Приходовала билеты как денежные документы, соответственно, выдавала ПЛ. В своём ав. отчёте командированный ПЛ, не указывает расходы на билеты.

[Log_in]

Сообщение от dim3740

но билеты приобретены другим работником (это видно, так как оплата по банковской карте, где есть ФИО).

вот и пляшите отсюда, на каком основании они им приобретены?
если есть документ, значит этот работник и является в данном случае отчитывающимся.
первый работник, тот что в командировке - будет отчитываться о результатах командировки.
второй работник, тот что приобрел билеты - будет отчитываться об израсходованных средствах.
по результатам обоих отчетов и нужно произвести расчеты.
если не было авансовых выплат, то всю причитающуюся сумму нужно выплатить.

[dim3740]

Сообщение от Тигруша

Тому, кто покупал билеты, компенсировать стоимость билетов.

Например, ПЛ пишет заявление, о просьбе перечислить компенсацию на другое лицо.

Сообщение от Тигруша

Командированному выдать аванс на командировочные расходы

Конечно, выдача аванса (по смете и т.п.) это даже закнодательством предусмтрено. Но... На практике ПЛ едет за счет "своих" средств с последующей компенсацией. В этом и сложность(((

Сообщение от ElenaG

dim3740, я делала ав. отчёт от др. лица, того, что покупал билеты.

Итак: 2 АО. Думаю, проблемно объяснить потом выплату компенсации за билеты, приобретенные "не для себя" и "никуда неездиемому" работнику

[Тигруша]

Заявление о возмещении стоимости билетов пишет тот, кто покупал билеты. И эти билеты сдает в кассу. А уже потом Кассир выдает эти билеты командированному лицу в подотчет.

[ElenaG]

Сообщение от dim3740

Итак: 2 АО. Думаю, проблемно объяснить потом выплату компенсации за билеты, приобретенные "не для себя" и "никуда неездиемому" работнику

dim3740, можно ещё и так сделать: ПЛ сам рассчитывается за билеты с третьим лицом и прикладывает расписку третьего лица о получении денег от ПЛ. ПЛ в своем АО прикладывает бланки билетов и расписку о расчетах с третьим лицом. Такой вариант тоже допускается.
Но обычно указанный вариант - если третье лицо не сотрудник фирмы.

[dim3740]

Сообщение от Тигруша

Заявление о возмещении стоимости билетов пишет тот, кто покупал билеты.

Ок, примем на вооружение. Вообще, коллеги, я кричу "караул" потому что, 50% учета занимают эти операции((((((( Как пресечь "произвол" диров? Ездят на курорты, всей семьей... платят за кого хотят и т.п. Потом, заставляют "вычленять" стоимости билетов из общей портянки и т.п. Электронные билеты - фиг поймешь(((( Никаких отчетов с 2015 года, только приказы в 2 строчки! Находились сами на семинары и выкручивают руки бедному буху Итак: В чем тут косяки\риски?

[Тигруша]

Вообще то командировка должна быть произведена в интересах компании, т.е. Необходимо задание на командировку и последующий отчет.
Отдых руководства за счет компании может быть снят с расходов в налоговом учете. А также может доначислен НДФЛ с доходов.
Пусть пишут бумажки.

[dim3740]

Это все слова))) Задания отменили, отчеты тоже,... а "обоснованность" в головах диров - абстрактное понятие. Пока создал "типовую отписку" в общих целях.... Занес ее во внутреннюю нормативку... Это все понятно. Но не спасает от рутинной работы... (Ну, ленивый я стал) Как доказать\возложить часть работы на ПЛ? Не пустыми указаниями "второго лица"\буха - а именно вынудить(!) или снизить командировки или самих их заставить писать подтверждения\расчеты.

[Тигруша]

dim3740, так и скажите, что без отписок проверяющие органы могут снять эти затраты, доначислить налог и пени. Напишите им служебную записку, если Вы официально главбух. Пусть они завизируют. И тогда Вам же проще.

[dim3740]

Сообщение от Тигруша

dim3740, так и скажите, что без отписок проверяющие органы могут снять эти затраты....

Так и сделано. Это не убедительно, ибо в части именно командировок (а не иных видов расходов) с 15 года НЕ требуется НИЧЕГО, что ДОЛЖЕН сделать ПЛ (кроме чеков). Ладно. Вернемся в сабжу... Итак, я понял, что могут быть 2 АО, и промежуточный учет билетов на счетах денежных расчетов снимет вопросы корреспонденции счетов. Т.е. 1) Оплата первого ПЛ НЕ затронет счетов затрат 2) Билеты, напротив, не затронет расчетов, но затронет счета расходов. Нужно просто настроить так 1С.... Не факт, что получится((( Иначе,- городить систему взаимозачетов.

Вторая мысль: а вообще ФАКТ оплаты нужен? Скажем, мне дают электронную кивтанцию на билеты. Я смотрю, кто едет, и цену. Все. Неважно, как куплен билет и кем. Делаю 1 АО и возмещаю сумму проезда (с отнесением на затраты) именно командировочному (а не тому кто платил). А междусобойчик денег мне "по барабану". Так прокатит?

[Среда]

Сообщение от dim3740

НЕ требуется НИЧЕГО, что ДОЛЖЕН сделать ПЛ (кроме чеков).

Служебная записка требуется.

Сообщение от dim3740

Так прокатит?

если в билете нет информации кто платил, то прокатит.