Учет по агентским договорам

[Lapshichka]

Доброе время суток! У нас интернет-магазин. Товар может оплачиваться ч/з терминал. С владельцем терминала есть агентский договор. В конце месяца приходит общая сумма выручки за месяц за минусом агентского вознаграждения. Как правильно отразить в учете эту операцию. Какие документы использовать в 1с 8.2.0. И как потом свести 62 счет в разрезе контрагентов.

Заранее спасибо за помощь.

[Despod]

Как вариант использовать комиссионную торговлю. И при чем тут 62 в разрезе контрагентов? Я так понял у вас 1 контрагент владелец терминала.

[Lapshichka]

Отгрузка товара идет контрагенту поименно, а деньги приходят общей суммой в конце месяца и за минусом вознаграждения. Как это ввсе свести?Спасибо за ответ

[Brainev]

Как вариант, попробуйте принимать деньги от покупателей на 57 счет. А потом от владельца терминала трансфером через Дт 51 - Кт 57. Только с вознаграждением грамотно выкрутитесь.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Brainev

А потом от владельца терминала трансфером через Дт 51 - Кт 57

а смысл прогонять через 57?

[Brainev]

Топикстартеру нужны именованные взаиморасчеты. На 57 приходует деньги от конкретного покупателя. Далее 57 закрывает на 51 общей суммой. В итоге и деньги на расчетном счете и взаиморасчеты как хочется. И это ... всего лишь вариант

[TytOnXamOn]

Сообщение от Brainev

Топикстартеру нужны именованные взаиморасчеты. На 57 приходует деньги от конкретного покупателя.

на 57.1 (остальные не подходят) нет субконто вообще

[Brainev]

У меня этот способ использует компания, у которой покупатели платят не им, а идут платят в банк. Насколько я помню, бухгалтер пользуется 57.03.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Brainev

Насколько я помню, бухгалтер пользуется 57.03.

прошу прощения последнее время работаю больше с КА там нет 57.03, если же речь о БП тогда да там присутствует данный субсчет. Я считаю что одну и ту же операцию в разных конфигурациях можно сделать одним и тем же способом, ваш вариант к сожалению этого не предполагает без вмешательства (добавления субсчета).
в УПП данный субсчет 57.03 так же отсутствует.

[Despod]

Сообщение от TytOnXamOn

Я считаю что одну и ту же операцию в разных конфигурациях можно сделать одним и тем же способом, ваш вариант к сожалению этого не предполагает без вмешательства (добавления субсчета).

57 на сколько я понимаю деньги в пути... А чтож, неплохой вариант. Судя по тому что данного счета или субконто нет, то кто мешает его добавить? Операция не совсем штатная.
С процентом владельца терминала можно разобратся оформлением услуг.

Я ак понимаю вся схема будет примерно такой.

Проданы товары Документ реализация товаров и услуг
Дт 62 ООО "ЛУЧ" Договор1 Кт 90.01 100 руб

Получены деньги(те что в пути)Документ скорее всего бух справка
Дт 57 кт 62 ООО "ЛУЧ" Договор1 100 руб

Перенос долга с денег в пути на владельца терминала.Документ скорее всего тоже бух справка
Дт 62 Терминал Договор№2 Кт 57 100 руб


Поступление денег от владельца терминала Документ поступление на расчетный счет
Дт 51 Кт 62 Терминал Договор№2 90 руб

Поступление услуг по агенскому договору Документ поступление товаров и услуг
Дт 44.01(или другой) Кт 60 Терминал Агенский договор 10 руб

Ну и напоследок Акт взаимозачета между Договор№2 и Агенский договор.


Вроде так? Даже самому интересно.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Despod

Судя по тому что данного счета или субконто нет, то кто мешает его добавить?

Сообщение от TytOnXamOn

ваш вариант к сожалению этого не предполагает без вмешательства (добавления субсчета).

его не просто добавить, но и так же необходимо прописать во всех движениях (а КА и УПП это не БП) или я ошибаюсь?

[Lapshichka]

Всем доброе утро. Спасибо за ответы. Но мне не совсем понятно. Я ведь не знаю как именно будет платить конкретный покупатель. Он может в заказе на сайте указать форму платежа через Сб, а заплатит ч\з терминал. Получается с 57 надо списывать частями?

[Despod]

Это лишь предположение что через 57 счет, но вариант мне лично нравится(на сколько он правильный скажут все таки лучше бухгалтера чем я)
А по поводу списывать с 57 частями. Тут вам виднее. Я не знаю каким образом настроен бизнес процесс в вашем случае. Могу предположить что так.
Человек заходит к вам на сайт, делает заказ, потом одиним из возможных способов его оплачивает(в данном случае при оплате через терминал, владелец терминала должен как то вас уведомить что по счету №15 пришла оплата в размере 100 руб, в момент платежа). Узнав об этом платеже вы делаете начисление на 57 счет, и только после этого отправляете товар покупателю.

[Lapshichka]

Спасибо большое за ответы и за внимание