Как правильно провести взнос наличных в банк в банковской выписке

[аквамарин]

Директор сделал возврат подотчетных средств в банк. Квитанция, ордер из банка есть. РКО я на неё сделала, выдала деньги под отчет, потом сделала ПКО возврат подотчетных средств на туже сумму (деньги потрачены не были). А вот как в 1С 8,2 в банковской выпеске её провести не знаю. Подскажите, пожалуйста кто может!!!

[Валерия]

Сообщение от аквамарин

Директор сделал возврат подотчетных средств в банк. Квитанция, ордер из банка есть. РКО я на неё сделала, выдала деньги под отчет, потом сделала ПКО возврат подотчетных средств на туже сумму (деньги потрачены не были). А вот как в 1С 8,2 в банковской выпеске её провести не знаю. Подскажите, пожалуйста кто может!!!

Не использованную сумму подотчетных средств директор внёс на расчетный счет или в кассу предприятия?

[аквамарин]

в банк

я сделала РКО на выдачу денег, затем ПКО на приход денег, так как потрачены они не были АО делать не стала. Если выписываю РКО на взнос наличных с банк и потом провожу банковскую выписку, то у меня проводка задваивается((((

в общем виде проводки такие:

Д71 К50
Д50 К 71
Д51 К50 (она и задваивается)

Как сделать не знаю?

[Б_С_К]

а зачем приходник делали? Проводите выписку и все.

[аквамарин]

а разве возврат денег в кассу не надо отражать?

[Валерия]

Сообщение от аквамарин

а разве возврат денег в кассу не надо отражать?

Квитанцию на внос налички на расчетный счет дали на физ лицо или на юр лицо?

в банк

я сделала РКО на выдачу денег, затем ПКО на приход денег, так как потрачены они не были АО делать не стала. Если выписываю РКО на взнос наличных с банк и потом провожу банковскую выписку, то у меня проводка задваивается((((

в общем виде проводки такие:

Д71 К50
Д50 К 71
Д51 К50 (она и задваивается)

Как сделать не знаю?

Эта проводка делается только по кассе.

[Ян@]

Все движения денег между банком и кассой в 1С:Бухгалтерии 2.0 оформляются только кассовыми документами.
Для того, чтобы сверить банковскую выписку достаточно установить дату выписки (в журнале Банк/ Банковские выписки) ... документа вы не увидите, но внизу будет итоговая сумма приход/расход правильная.

[MarinaAnna]

Сообщение от аквамарин

Если выписываю РКО на взнос наличных с банк и потом провожу банковскую выписку, то у меня проводка задваивается((((

У меня все выписки выгружаются из клиент-банка, все доки провожу в банковских выписках, кроме операций по внесению в банк наличных средств, т.е. оставляю непроведенной эту операцию, так как есть РКО, в котором пишу : на р/счет, вот этот РКО и формирует проводку Дт 51 Кт 50, и тогда ничего не задваивается, суммы по выписке соответствуют тем, что в банке остаток на конец периода в выписках, либо если сверите с бум.носителем.

Сообщение от Ян@

но внизу будет итоговая сумма приход/расход правильная.
__________________

Именно так .