Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[КираМ]

Сообщение от TytOnXamOn

это как это?

когда закрываю месяц, то программа говорит что счет 20-й закрыт,а по оборотке так все и висит

[TytOnXamOn]

Сообщение от КираМ

программа говорит что счет 20-й закрыт

в смысле не выдает ошибок? полистайте назад этот вопрос обсуждался

[Галюнька]

20 счет не закрывается
при закрытии месяца не ругается, пишет, что проведено все...
а оборотку смотрю - все, чт она двадцатке было все так и висит...

о, горе мне...

в учетной политеке, что только не перепробывала выставлять...
все бестолку ...

[Irina3]

У вас есть производство? если есть и 20 счет не закрывается, то это значит,что в этом подразделении не было выпуска продукции. Посмотрите внимательно оборотку, по каким подразделениям не закрывается. Также могут играть роль номенклатурные группы. Нужно посмотреть оборотки и 25 счета (как с ним кстати?).

[Галюнька]

Сообщение от Irina3

У вас есть производство?

нет.

Сообщение от Irina3

25 счета (как с ним кстати?).

у нас нет 25 счета

[Delphine]

та же проблема, но с 26 сч.
пишет, что все закрыто, но с 26 сч не списываются расходы.
з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90, а мат.расходы с 26 сч не списываются!
с 20 сч все расходы списываются.
выпуск продукции был, подразделение одно, нет 25 сч.
тоже поковыряла уч.политику - не помогло, на "директ-костинг" стоит галочка.
бух.предприятия 2.0.25.5.

[Галюнька]

Сообщение от Delphine

з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90

это потому, что

Сообщение от Delphine

на "директ-костинг" стоит галочка.

[Галюнька]

Сообщение от Irina3

по каким подразделениям не закрывается

у нас одно подразделение "Основное"...оно полностью и не закрывается

[Delphine]

Сообщение от Галюнька

Цитата: Сообщение от Delphine з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90 это потому, что
Цитата: Сообщение от Delphine на "директ-костинг" стоит галочка.

это понятно! смущает, что мат.расходы не списались при всей этой галочке.

[Delphine]

Галюнька, а какие расходы вы списываете на 20 сч, если нет производства, это будущие расходы на производство?
вы чем занимаетесь?

[Галюнька]

Сообщение от Delphine

а какие расходы вы списываете на 20 сч

все расходы....по деятельности

Сообщение от Delphine

вы чем занимаетесь?

оказываем услуги, выставочная деятельность.

Сообщение от Delphine

это будущие расходы на производство?

нет...

на 26 относим только зар плату...

[Галюнька]

надо на 25 относить?

мы просто в 7-ке на 20 относили и проблем не было...

[Delphine]

Галюнька, т.е. Вы покупаете услуги/материалы списываете на 20 сч, так?
а как вы продаете свои услуги? каким документом оформляете?

[Галюнька]

Сообщение от Delphine

так?

так, амортизацию тоже на 20 начисляем.

Сообщение от Delphine

каким документом оформляете?

оказание услуг

[Рустам8811]

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

[Delphine]

Сообщение от Галюнька

оказание услуг

на мой взгляд Вам надо делать "производство услуг" с последующей реализацией этих самых услуг, иначе Вы должны все расходы, в т.ч. и з\п списывать на 44 сч.
могу еще мысль пояснить, если 20 сч, то должен быть и выпуск продукции (который вы не делаете, я так понимаю)... тем более, что нельзя продать то, что вы не купили и не сделали... пусть даже, если это и услуга, в которую кроме собственного труда вы ничего не положили.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Рустам8811

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

зачем? данный док имеет смысл заполнять при много передельном производстве

[Галюнька]

Сообщение от Рустам8811

У Вас заполнен порядок подразделения затрат для закрытия счетов?

подскажите где его заполнить?

[Delphine]

Сообщение от Галюнька

оказание услуг

на мой взгляд Вам надо делать "производство услуг" с последующей реализацией этих самых услуг, иначе Вы должны все расходы, в т.ч. и з\п списывать на 44 сч.
могу еще мысль пояснить, если 20 сч, то должен быть и выпуск продукции (который вы не делаете, я так понимаю)... тем более, что нельзя продать то, что вы не купили и не сделали... пусть даже, если это и услуга, в которую кроме собственного труда вы ничего не положили.

ой!!! ответ свой первый потеряла и задвоила!

[MARIN)]

Сообщение от Delphine

та же проблема, но с 26 сч.
пишет, что все закрыто, но с 26 сч не списываются расходы.
з\п начисляется на 26 сч и списывается на 90, а мат.расходы с 26 сч не списываются!
с 20 сч все расходы списываются.
выпуск продукции был, подразделение одно, нет 25 сч.
тоже поковыряла уч.политику - не помогло, на "директ-костинг" стоит галочка.
бух.предприятия 2.0.25.5.

Пока не сделаете реализацию, хотя бы на 1 коп., но обязательно через 90 сч. 26 счет не спишется.