подотчетная сумма неизрасходована

[katrin@mario]

Подскажити пожайлуста необходимо ли составлять авансовый отчет если сотрудник возвращает подотчетную сумму в полном объеме? Т.е. ну не израсходовал он ее совсем ни копеечки?
и еще: у нас нет лимита по кассе, т.е. все деньги надо в конце дня надо куда то списать из кассы, допустим генеральный директор забирает себе под отчет эти деньги, могу я ему несколько дней подряд давать деньги из кассы под отчет, а потом составить авансовый отчет на общую сумму? Или пока он не вернет первую подотчетную сумму, я ему еще раз оформить ее не могу????

[Cepera]

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО
от 4 октября 1993 г. N 18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

...Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу...
Так что сначала вы должны принять денежные средства, просто так. Приходным кассовым ордером. "Возврат подотчетной суммы". А затем опять взять. И так до бесконечности, желательно в Учетной политике прописать, выдачу по авансовый отчет суммы более длительный срок. Месяц - 3 месяца. Если директор это делал каждый день. То сочувстую вам. Придется скорее всего вам писать кучу приходников и расходников.

[Главан]

Сообщение от katrin@mario

необходимо ли составлять авансовый отчет если сотрудник возвращает подотчетную сумму в полном объеме? Т.е. ну не израсходовал он ее совсем ни копеечки?

не надо отчета

[Cepera]

Главан, это типа заключение? Или я плохо объяснил?

[Я_inna]

Сообщение от katrin@mario

Подскажити пожайлуста необходимо ли составлять авансовый отчет если сотрудник возвращает подотчетную сумму в полном объеме? Т.е. ну не израсходовал он ее совсем ни копеечки?
и еще: у нас нет лимита по кассе, т.е. все деньги надо в конце дня надо куда то списать из кассы, допустим генеральный директор забирает себе под отчет эти деньги, могу я ему несколько дней подряд давать деньги из кассы под отчет, а потом составить авансовый отчет на общую сумму? Или пока он не вернет первую подотчетную сумму, я ему еще раз оформить ее не могу????

Не нужно создавать себе проблем. Сделай лимит кассы и сдай в банк, чтобы с подотчетными суммами-возврата не мучаться. А сумму выдай директору и пусть она у него остается до тех пор пока банк не подпишет лимит.

[Главан]

Cepera, Вы про кассовые документы и операции, а я про авансовый отчет

[Cepera]

Моя цитата ... "Так что сначала вы должны принять денежные средства, просто так. Приходным кассовым ордером. "Возврат подотчетной суммы". "

Ну да не написал без отчета, ну можно догадаться по фразе "просто так".

[Innoch]

katrin@mario, авансовый отчет не нужен, а по поводу того, что деньги не использованы - у нас тоже частенько так бывает, каждый месяц я перепроверяю у кого сколько осталось в подотчете и делаю возврат денежных средств приходным кассовым ордером.

[Юанна]

дороги мои! Совершенно четко знаю (банк меня проверяет регулярно) сдавать туж е сумму что и бралась в подотчет нельзя!!!!!!!!! Это скрытый перелимит кассы! Стоит 40 тыс. рублей. Найдите чек на канцтовары, что ли, рублей на 5.

[Cepera]

Юанна, Пусть они докажут, скрытый перелимит, у меня организация огромная, куча сотрудников, но работаем мы с отпределенной продукцией, не имеющих аналогов. Денег взял потратил отчитайся, не потратил верни.
Пример.
По чековой были получены деньги 40 000 рублей. Хоз нужды. (Ремонт автомобиля.
Мужик поехал на ремонтную станцию оплачивать, приехал. Ничего не отремонтировали, поехал обратно попал в ДТП. Без последствий. Но зимой на холоде так как обычном костюме простыл. Взял больничный. Проболел привез деньги и сдал. Какой перелимит.

[Innoch]

Юанна, у нас проверяли кассу и никто ничего не сказал про перелимит. Написали, что все в порядке, кассовая дисциплина соблюдается.

[Юанна]

А вы с банками на эту тему беседовали? У них четкие указания от контролирующих органов. Риск, конечно благородное дело, но "оно вам нужно"?

[Cepera]

Юанна, когда документы оформлены правельно, риск мизерный и сводится к некомпетентности проверяющей инстанции.

[Светка]

Я с Юанной согласна. Мою организацию тоже без конца и без края проверяли. Точно знаю, что если несколько раз одно и тоже лицо берет под отчет и возвращает сумму обратно в полном объеме, это косяк. Банк считает это перелимитом, а вы укрываете этот самый перелимит. У нас, кстати, был приказ по организации: кто может вообще брать деньги под отчет (у нас - завхоз, дир-р, глав. бух) и на какой срок (у нас - на месяц).

[Innoch]

Светка, у нас весь год брал один и тот же человек подотчет. Выходит, что банк закрыл на это глаза? Ведь не сделали замечаний никаких.

[Innoch]

Сообщение от Светка

и на какой срок (у нас - на месяц).

Так вроде бы по правилам на больший срок и нельзя выдавать подотчет.

[Cepera]

Светка, не могу найти ни одного документа на основании, которого подотчетное лицо не имеет право не потратить деньги и вернуть их в полном объеме в организацию. А тот странный бух. который нарывается на этот перелимит. Делая постоянно одно и тоже. Ну это болезнь.

[Юанна]

Мне с банками ссориться себе дороже. Я им проблем не создаю и мне это ничего не стоит. А так, решать тому, кто творит

[Cepera]

Юанна, а вы попробуйте не ссориться, ведь банку не большой выгоды.

[Юанна]

Поэтому я и не делаю "скрытый" с точки зрения банка перелимит.