не закрывается 20 счет в 1С!

[ФАлена]

здравствуйте!
сейчас закрываю год, делаю реформацию баланса в 1С - через регламентные операции. как обычно все делаю, но почему-то до конца не списывается 20 сч (он у меня основной, т.к. услуги) на себестоимость 90,2. какая-то часть остается. такого еще не было, всегда закрывалось до конца. из-за чего такое может произойти? кто сталкивался, подскажите?!

[AlexVX]

1. Запишите на бумажке цифру, которая не списывается.
2. Изучите отчет Анализ счета 20 по субконто за тот же период.
3. Поищите совпадения.

Есть еще вариант:
1. Сделайте документ Закрытие месяца не проведенным.
2. Измените его время на Конец дня.
3. Перепроведите документ.

Напишите сюда, что получилось.

[Бух.]

Посмотрите в журнале операций:Закрытие месяца-это последний документ в отчетном периоде?

[ФАлена]

Сообщение от AlexVX

1. Запишите на бумажке цифру, которая не списывается.
2. Изучите отчет Анализ счета 20 по субконто за тот же период.
3. Поищите совпадения.

Есть еще вариант:
1. Сделайте документ Закрытие месяца не проведенным.
2. Измените его время на Конец дня.
3. Перепроведите документ.

Напишите сюда, что получилось.

Алекс, вы гений!!! я нашла свою ошибку! в жизни никогда не догадалась бы! я сделала, как вы сказали 1 вариант, увидела, что оказывается, когда заводила в программу док-ты в некоторых по какой-то причине не поставила вид номенклатуры, поэтому это все осталось висеть. сейчас все исправила! спасибо!

[AlexVX]

Сообщение от ФАлена

Алекс, вы гений!!!

Ну зачем преувеличивать? Просто выдающийся

[MiHolli]

Цитата:
Сообщение от AlexVX
1. Запишите на бумажке цифру, которая не списывается.
2. Изучите отчет Анализ счета 20 по субконто за тот же период.
3. Поищите совпадения.

Есть еще вариант:
1. Сделайте документ Закрытие месяца не проведенным.
2. Измените его время на Конец дня.
3. Перепроведите документ.

Напишите сюда, что получилось.

Алекс, вы гений!!! я нашла свою ошибку! в жизни никогда не догадалась бы! я сделала, как вы сказали 1 вариант, увидела, что оказывается, когда заводила в программу док-ты в некоторых по какой-то причине не поставила вид номенклатуры, поэтому это все осталось висеть. сейчас все исправила! спасибо!
и у меня номенклатура заполнена!

[Аланда]

MiHolli, если хотите процитировать чье-то сообщение ,выделите нужную часть текста и нажмите "Цитата выделенного" ( внизу по аватаром).При таком цитировании ,как у вас,трудно понять ,где цитата,а где ваш текст.

[MiHolli]

ООО организовано в декабре 2011г., оказывает услуги по сдаче в аренду помещений (это основной вид деятельности). Здание купили (для этих целей), но еще пока на сегодняшний день нет не одного договора аренда. Ни одного оказания услуги. А расходы уже есть и по сч.20 и по сч.26. Сейчас у меня не закрывается 20-й счет на конец месяца. Почему? Что сделать что бы закрылся сч.20, какие проводки? Правильно ли что сч.20 остается с не нулевым сальдо на конец месяца (квартала) до тех пор, пока не будет хоть одной реализации?