20,25,26 счета не закрываются, на 91 бардак!

[Scorpio]

Посмотрите, пожалуйста, оборотку. Шеф подкинул организацию, которая ведется в 1С: Предприятие 8,2 , а я никогда в ней не работала и не могу разобраться, как закрыть в этой программе 20-ку.

[Log_in]

а как Вы пытаетесь ее закрыть? каким документом?
и лучше не общую оборотку, а по счетам 20, 25, 26, 90 и настройки по учетной политике указать.

[Anna Olegovna]

Меню Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организации:
на вкладке Бухгалтерский учет поставьте галочку рядом с пунктом Используется метод Директ-костинг.
При закрытии месяца все затраты будут списываться на 90 сч.

[Scorpio]

Сообщение от Anna Olegovna

Меню Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организации:
на вкладке Бухгалтерский учет поставьте галочку рядом с пунктом Используется метод Директ-костинг.
При закрытии месяца все затраты будут списываться на 90 сч.

Да, но если я поставлю галочку рядом с "директ-костинг", то все затраты будут списываться на 90,08, минуя сч. 20, а мне надо через 20-ку на 90.02.

[Scorpio]

Сообщение от Log_in

а как Вы пытаетесь ее закрыть? каким документом?
и лучше не общую оборотку, а по счетам 20, 25, 26, 90 и настройки по учетной политике указать.

Пыталась закрыть документом "закрытие месяца", потом уже поставила галочку около "директ-костинг", но это не выход, ибо надо все же через 20-ку.
Чуть позже постараюсь выложить оборотки по затратным счетам. Очень надеюсь на помощь, а то сегодня уже до пяти утра ковырялась.

[Anna Olegovna]

хм... ну тогда ручками... других идей нет

[Scorpio]

Сообщение от Anna Olegovna

хм... ну тогда ручками... других идей нет

Ручками-то — это понятно, что без проблем. Если делаю закрытие 25 и 26 ручками, то в регламентированной операции "закрытие месяца" выдает ошибку. Мне почему-то всё же кажется, что можно настроить программу.

[КсешаКсеша]

подскажите,правильно ли я мыслю,покупаем материалы для оказания услуг Д10К60,
списываю Д20К10,(через требование-накладную),а затем делаю документ расчет себестоимости,какая должна быть проводка ?Д90.2(или другой субсчет?)К20
просто после проведения документа "расчет себестоимости с 20 счета ниче не уходит"

[КсешаКсеша]

документ расчет себестоимости формирует проводки Д20К10, а как списать на 90 счет?

[Аланда]

КсешаКсеша, попробуйте сделать документ Закрытие месяца,в "семерке" именно этим документом списывается 20 счет на 90.2.1

[Scorpio]

Если кому интересно, то я решила свою проблему:

Внимательно сопоставила номенклатуру на затратных счетах, чтобы она соответствовала и на сч. 90.02; перепровела все документы. Регламентную операцию "Закрытие месяца" делала не махом, а поэтапно, пропуская "закрытие сч. 20,23,25,26", так как закрытие этих счетов сделала черед документ "Операции, введенные вручную". Всё закрылось, как надо — на сч. 90.02.
Жаль, конечно, что так и не разобралась, чтобы программа выполняла это автоматически, но..

[TytOnXamOn]

Сообщение от Scorpio

пропуская "закрытие сч. 20,23,25,26", так как закрытие этих счетов сделала черед документ "Операции, введенные вручную"

не есть гуд, тут читали?