Бухотчетность!!!

[Larky]

Сообщение от КсешаКсеша

значит где то все таки есть ошибка?

В указании аналитики... Начисление у вас прошло по одному аналитическому признаку, а оплата - по другому... Вот вам и развернутое сальдо, хотя, как я понимаю, это у вас начисленные и уплаченные взносы, которые должны закрыться...

[Larky]

Сообщение от КсешаКсеша

можно ли как то по отчету о прибылях и убытках сравнить с нераспределенной прибылью в балансе?

Разница между прибылью на отчетную дату и прибылью на начало года в форме 1 должна равняться прибыли, выведенной в форме 2...

[КсешаКсеша]

Сообщение от Larky

Начисление у вас прошло по одному аналитическому признаку, а оплата - по другому... Вот вам и развернутое сальдо, хотя, как я понимаю, это у вас начисленные и уплаченные взносы,

тогда все верно,за 1 квартал уплачена была как бы вся сумма взносов в ФСС,но все ушло на взносы от несч.случаев и произв. травм

[КсешаКсеша]

Сообщение от Larky

Разница между прибылью на отчетную дату и прибылью на начало года в форме 1 должна равняться прибыли, выведенной в форме 2...

а если не сходится,в чем может быть ошибка?

[КсешаКсеша]

все данные по оборотке перепроверила,баланс сам сходиться,а беру разницу между прибылью за отч период и на нач .года,то не сходится

[КсешаКсеша]

просто баланс 2010 год бух учет не велся,тк УСНО,баланс был составлен за 2010 путем выведения остатков,может ли как то из за этого не сходится?просто даже уже не знаю где искать ошибку!на 31.12-по балансу нераспр.прибыль=2384,на 31.03=2234,получается 2384-2234=150,в отчете о приблях и убытках прибыль стоит 154

[Larky]

Сообщение от КсешаКсеша

баланс был составлен за 2010 путем выведения остатков,может ли как то из за этого не сходится?

Это не играет роли... У вас на начало года есть некая сумма, с начала года вы наработали некоторую сумму прибыли, которая приплюсовавшись к входящему, скажем так, сальдо, дало исходящее сальдо... То есть, в форме 2 у вас оборот, а в форме 1 входящее и исходящее сальдо... Как Вы понимаете, оборот должен быть одинаков при любом входящем сальдо, посдкольку равенство здесь простое - входящее сальдо+оборот=исходящее сальдо... Может, Вы оборот берете за квартал, а не нарастающим итогом с начала года?

[КсешаКсеша]

а в форме 2,за 1 квартал,должна ли прибыль(в моем случае убыток) равняться конечному деб.сальдо по 99 счету?

[КсешаКсеша]

нашла ошибку,в отчет не попала сумма оборота по кредиту 90.02.Куда в форме 2 она идет?

[Larky]

Что у вас на нем учитывается?

[КсешаКсеша]

все,нашла окончательно ошибку,указала в реализации вместо счета доходов,счет расходов,и плюс 1С мою выручку округлила неверно на 1 тысячу.В итоге все сошлось)

[КсешаКсеша]

опять проблема,9 мес. на 84 счете висела прибыль (2384 тыс.)в сентябре всю сняли ее на дивиденды.Кредитовое Сальдо на конец сентября по 99 счету (4 897),в баланс в графу нераспр прибыль какая сумма должна идти?Просто сейчас автоматически 1С заполняет в баланс что прибыль =4897.И тоже самое в отчет о прибылях и убытках.Верно ли это все?
а ведь в отчете о прибылях и убытках должна быть разница,теперь не пойму где тут напортачила

[КсешаКсеша]

получается у меня нераспр.прибыль на 31.12.10 = 2384(сальдо на 84 счете)
на 30.09.11= 4898(сальдо по кредиту 99)
получается в форме № 2 в графе прибыль должно быть 4898-2384=2514,а у меня проставляется 4898,где тут ошибка?

[КсешаКсеша]

может надо было дивиденды отражать еще и через 99?кред.сальдо висело 2384,начисляла учредителям Д84К75-2384,получается что никакого сальдо больше нет.

[КсешаКсеша]

может в статью прочее в форме 2 нужно отразить сумму выплаченных дивидендов?

[КсешаКсеша]

рассхождения пошли после месяца начисления дивидендов.Были начислены в августе.
Сальдо кредитовое по 84 сч=2384
Д84К75-2384
Д75К68-ндфл
Д75К51-2384-9% НДФЛ(выплата дивидендов)
и все больше,я ниче не делала.

[КсешаКсеша]

или может куда то оборот по 84 счету в форме № 2 попадает?подскажите пожалуйста